Bis zu diesem Datum werden alle fälligen Lastschriften eingezogen. Zugelassen ist nur ein Datum, das größer bzw. gleich dem Tagesdatum ist.
Ist für die Lastschrift kein Ausführungsdatum vorhanden, so wird zur Ermittlung des Ausführungsdatums zum Datum Lastschrift die Anzahl der Vorlauftage aus der Tabelle VRLF31 addiert. Fallt das Datum auf einen Feiertag oder auf das Wochenende, so wird für die Ausführung der nächste Werktag ermittelt.