Währung umrechnen

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Programm können Währungsumrechungen durchgeführt werden. Die Umrechnung erfolgt über
die im Währungsstamm hinterlegten Kurse.

Felder

Umzurechnenden Betrag, Ursprungs- und Zielwährung eingeben

Feldbezeichnung Erklärung
Transaktionswährung
Hier wird der Betrag in Transaktionswährung erfasst.
Währung
Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code.
Kurs gültig ab
In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem der eingegebene Kurs gültig ist.
Kennzeichen Kurs

Wird nicht ausgeführt

 

Wird ausgeführt
Kurs 1/2
Der Fremdwährungskurs dient zur Umrechnung eines Währungsbebetrages in die Inlandswährung. Der Kurs wird über die Währungskursdatei mit Hilfe des Währungsschlüssels zentral hinterlegt.
Zusammen mit der Währungsdimension wird der Betrag in Inlandswährung umgerechnet.
Beispiel:
Kurs: 86 Einheit: 100 pro 100 SFR 200 SFR = 200 x 86 / 100 = 172 EUR

Das Feld "Kurs 1/2" zeigt den mengennotierten Kurs an.
Beispiel: Der mengennotierte Kurs für CAD beträgt 0,65. Transaktionswährung ist in diesem Fall Euro.

1 Euro ≙ 0,65 CAD

Das Feld "Kurs 2/1" zeigt den preisnotierten Kurs an.
Beispiel: Der preisnotierte Kurs für GBP beträgt 1,176471. Transaktionswährung ist in diesem Fall Euro.

1 GBP ≙ 1,176471 Euro

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