Automatischen Ausgleich WE-Verrechnungskonto und Rückstellungsbuchungen durchführen
Mit diesem Programm können die Offenen Posten auf dem Wareneingangsverrechnungskonto bzw. dem Abgrenzungskonto für nicht bestandsgeführtes Material, welche inhaltlich zusammengehören, maschinell ausgeglichen werden. Inhaltlich gehören die WE-Buchungen mit den Rechnungen, die für die Wareneingänge gebucht wurden, zusammen. Die Konten müssen als op-führend gekennzeichnet sein.
Zu den in der Tabelle FRDAVK hinterlegten Konten und Buchungskreisen für Eingangsrechnungen werden die Sachkonten OP's gelesen. Über die Zuordnung der Rechnungsdaten zu den Wareneingangspositionen wird versucht, einen maschinellen Ausgleich der Rechnungsbuchungen zu den Wareneingangspositionen durchzuführen.
Felder
Ausgleich WE-Verrechnungskonto
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Firma | Das System ist mehrmandantenfähig, d.h. es kann mit verschiedenen Firmen gearbeitet werden, sofern dies erforderlich ist. Die zulässigen Firmen sind im Firmenstamm hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden, wenn das Feld ein Eingabefeld ist. Über die Firmenberechtigungsdatei wird bestimmt, welche Sachbearbeiter mit welcher Firma arbeiten dürfen. Es können jedoch programmspezifische Einschränkungen vorliegen. Die Firmennummer darf alphanumerisch sein, jedoch keine Sonderzeichen enthalten. |