Zahlungsverwaltung
Funktionsbeschreibung
Mit diesem Programm können Zahlpläne erstellt, geändert, und gelöscht, sowie Zahlungen und Zahlungswiederholung entsprechend einem Zahlplan aufgerufen werden.
Zahlungen können nur abgerufen werden, wenn zuvor ein Zahlplan erstellt wurde. Grundlage für die Zahlung ist immer der zuletzt erstellte Zahlplan einer Zahlplannummer. Änderungen an einem Zahlplan, die im Dialog vorgenommen werden, sind sofort wirksam, d.h. werden bei einer Zahlung nach diesem Zahlplan berücksichtigt, ohne dass es einer weiteren Aktion bedarf. Ob die Zahlungsträger auf Papier erstellt werden, oder ob eine Schnittstelle für den Datenträgeraustausch gefüllt wird, ist im Stammsatz der jeweiligen Hausbank hinterlegt.
Zahlpläne auswählen
In dieser Matchcode-Auflistung kann ein Zahlplan zur Bearbeitung ausgewählt werden.
Liegt für einen Zahlplan eine Verarbeitungssperre vor, kann dieser durch die Auswahl Zahlungsvorschlag entsperren und der Angabe der Zahlplannummer aufgehoben werden.
Status des Zahlplans
In Abhängigkeit vom Status eines Zahlplans wird gesteuert, welche Verarbeitungsmöglichkeiten für diesen Zahlplan zulässig sind.
Der Status kann folgende Ausprägungen besitzen:
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| " " (leer) | Der Zahlplan wurde erstellt und kann bearbeitet werden. |
| 0 | Ein Anwender ist gerade dabei, die Selektionskriterien für den Zahlplan zu erfassen. |
| 1 | Der Zahlplan wird gerade erstellt. |
| 2 | Für den Zahlplan erfolgt gerade eine Nachselektion oder eine Druckwiederholung. |
| 3 | Die Zahlung nach dem Zahlplan erfolgt gerade. |
| 4 | Nach diesem Zahlplan erfolgt gerade eine Zahlungswiederholung. |
| 5 | Der Zahlplan wird gerade gelöscht. |
| J | Die Zahlung nach diesem Zahlplan ist bereits erfolgt. |
| * | Eine Verarbeitungssperre für diesen Zahlplan wurde nach abnormaler Beendigung der Zahlplanerstellung oder der Zahlung manuell zurückgesetzt. In diesem Fall muss der Zahlplan entweder komplett neu selektiert (Auswahl 'Zahlungswiederholung') oder gelöscht werden (Auswahl 'Löschen'). |
| § | Eine Verarbeitungssperre für diesen Zahlplan wurde nach abnormaler Beendigung der Löschfunktion manuell zurückgesetzt. In diesem Fall kann der Zahlplan nur komplett gelöscht werden. |
| & | Der Zahlplan wird gerade im Dialog verwaltet. |
Zahlplannummer
Hier wird die Nummer des zu bearbeitenden Zahlplans angegeben. Die Zahlplannummer ist eine eindeutige Nummer zur Identifizierung des Zahlplans. Sie wird je Firma fortlaufend hochgezählt.
Aktuelle Zahlung
In diesem Feld wird das Datum in der für den Sachbearbeiter hinterlegten Form angegeben, an dem die aktuelle Zahlung erfolgen soll.