Kontoauszüge buchen
Mit diesem Programm werden die Kontoauszüge verbucht, die via Datenfernübertragung von Banken beleglos in das Buchhaltungssystem übernommen wurden.
Es werden im Rahmen der hier durchgeführten Selektionen alle Kontoauszüge verbucht, die aufgrund ihres Status als geprüft und fehlerfrei identifiziert werden.
Nach erfolreicher Verbuchung wird ein Protokoll der verbuchten Kontoauszüge erstellt.
In dem Modul 'electronic Banking' werden generell keine Fremdwährungen verarbeitet. D.h. es wird immer die Währung des jeweiligen Mandanten und der Bank geprüft und unter Umständen für einen Kontoauszug entsprechende Fehler ausgeben.
Felder
Buchungsdatum eingeben und Kontoauszüge auswählen
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Buchungsdatum | In diesem Feld wird das Buchungsdatum eingegeben, an dem der Kontoauszug verbucht werden soll.
Als Default wird das aktuelle Tagesdatum eingestellt. |
| Bank | Der Bankenschlüssel dient zur Identifikation der Hausbank.
Im Rahmen der Stammdatenpflege der Personenkonten bestimmt der Bankenschlüssel, über welche Hausbank ein Lieferant oder Kunde beim maschinellen Zahlungsein- bzw. -ausgang reguliert wird. Im Rahmen der "Dialogbuchungen" bestimmt der Bankenschlüssel das zu buchende Bank- bzw. Bankzwischenkonto. Handelt es sich um ein Eingabefeld, kann über den List-Button eine Liste aller gültigen Eingabewerte angezeigt werden. |
| Auszugsnummer | Die Auszugsnummer ist die fortlaufende Nummer der Kontoauszüge. Diese Nummer wird von der Bank vergeben und ist für jeden Kontoauszug eines Kontos bei einer Bank pro Kalenderjahr eindeutig. |
| Kontoauszugsdatum | Jeder Auszug eines Bankkontos wird unter anderem durch das Datum gekennzeichnet, an dem er erstellt wurde. Dieses Datum wird als Kontoauszugsdatum bezeichnet.
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