Bankobligoliste drucken

Das Programm 'Bankobligoliste drucken' ermöglicht das Ausdrucken einer Liste mit allen Wechseln der ausgewählten Einreicherbanken und selektiert nach den Parametern 'Verfalldatum', 'Währungsschlüssel', 'Diskontwechsel', 'Inkassowechsel', 'Inlandswechsel' und 'Auslandswechsel'.

Die Liste wird nach der Einreicherbank sortiert. Es werden alle Wechsel ausgewählt, die zum Diskont und/oder Inkasso bei der Bank eingereicht sind, und/oder deren zugeordnetes Personenkonto dem gleichen Land wie die aktuelle Firma und dem gewählten Währungsschlüssel entspricht, und die nach dem Verfalldatum verfallen oder vor dem Verfalldatum eingereicht wurden.

Felder

Druckgrenzen für die Bankobligoliste eingeben

Feldbezeichnung Erklärung
Einreicherbank
In diesem Feld wird die Bank angegeben, bei der der Wechsel zur Diskontierung oder zum Inkasso eingereicht wird.

Handelt es sich in der Maske um ein Eingabefeld, kann über den List-Button eine Liste aller angelegten Banken angezeigt werden.

Verfalldatum
Datum, für das die Liste abgerufen wird.
Es handelt sich hierbei um ein Stichtagsdatum. Mit dem Datum wird die Selektion in der Liste gesteuert. Es stellt die obere Grenze der zulässigen, nicht gelöschten Wechsel dar.
Währung
Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code.
Diskontwechsel
Mit der Eingabe eines Auswahl- oder Verarbeitungskennzeichens wird am Beginn der Verarbeitung festgelegt, wie ein ausgewählter Datensatz bearbeitet werden soll.

Die Gültigkeit des Verarbeitungskennzeichens wird über eine Tabelle geprüft. Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Werte angezeigt.

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