Stammdaten electronic Banking 

Definition electronic Banking

Für die Zuordnung der Kontoauszüge werden je Mandaten und Bank die Geschäftsvorfallcodes und Textschablonen aufgelistet.

Geschäftsvorfallcode

Kontoauszugspositionen werden mit einem dreistelligen Code versehen, der den Vorgang definiert. Diese Geschäftsvorfallcodes müssen für eine korrekte Zuordnung der Positionen je Mandant und Bank vorhanden sein. 

Textschablonen

Die Textschablone ist eine Erweiterung des Geschäftsvorfallcodes und dient der maschinellen Zuordnung einer Zahlung zur gebuchten Rechnung über einen automatischen Abgleich der Verwendungszweckzeile.