Stammdaten electronic Banking 

Definition electronic Banking

Für die Zuordnung der Kontoauszüge werden je Mandaten und Bank die Geschäftsvorfallcodes, BankTransactionCodes und Textschablonen aufgelistet.

Geschäftsvorfallcode

Kontoauszugspositionen werden mit einem dreistelligen Code versehen, der den Vorgang definiert. Diese Geschäftsvorfallcodes müssen für eine korrekte Zuordnung der Positionen je Mandant und Bank vorhanden sein.

BankTransactionCode

Der BankTransactionCode setzt sich aus einer Domäne, einer Familie und einer Unterfamilie zusammen und referenziert auf einen Geschäftsvorfallcode, d.h., die Steuerung des Vorgangs muss zuvor in einem Geschäftsvorfallcode definiert worden sein.

Textschablonen

Die Textschablone ist eine Erweiterung des Geschäftsvorfallcodes und dient der maschinellen Zuordnung einer Zahlung zur gebuchten Rechnung über einen automatischen Abgleich der Verwendungszweckzeile.