Zahlungsarten Kassenverwaltung

In dieser Tabelle werden alle Zahlungsarten hinterlegt, die in der Kassenverwaltung zulässig sind.


Bedeutung der Parameter:
Argument

Gültige Werte für die Zahlungsarten

Das Argument ist dreistellig und kann frei definiert werden. Für Bar- und Scheckzahlungen sollte in der Tabelle nur ein Argument definiert werden.

Parameter 01

Bezeichnung der Zahlungsart

Die Bezeichnung der Zahlungsart sollte unter Berücksichtigung der Parameter 02 bis 04 erfolgen.

Parameter 02
Buchungsart

Die Buchungsart steuert die spätere Zuordnung der Belege im Geldverkehr. Es können nur die nachfolgenden Buchungsarten verwendet werden.

K Die Buchungsart "K" wird für alle Kassenein- und auszahlungen verwendet. Bei der Buchungsart "K" muss kein Buchungskreis und keine Gutschiftsbank angegeben werden, da der Buchungskreis und die Gutschriftsbank bei dieser Buchungsart ohne Funktion sind.
3 Die Buchungsart "3" wird für alle Scheckzahlungen verwendet. Bei der Buchungsart Scheckzahlung muss zwingend ein Buchungskreis und eine Gutschriftsbank angegeben werden, da nur so eine Zuordnung der Belege im Geldverkehr erfolgen kann.
U

Die Buchungsart "U" wird für alle Kreditkartenzahlungen verwendet. Bei der Buchungsart Kreditkartenzahlung muss zwingend ein Buchungskreis und eine Gutschriftsbank angegeben werden, da nur so eine Zuordnung der Belege im Geldverkehr erfolgen kann

Parameter 03

Buchungskreis

Der Buchungskreis wird für die Erzeugung der Belege im Geldverkehr verwendet und darf nur für die Buchungsarten "3" und "U" hinterlegt werden.

Parameter 04

Gutschriftsbank

Die Gutschriftsbank wird für die Erzeugung der Belege im Geldverkehr verwendet und darf nur für die Buchungsarten "3" und "U" hinterlegt werden. Über die Gutschiftsbank wird das notwendige Bankzwischenkonto aus dem Bankenstamm ermittelt.
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