Vorlaufdaten für Lastschriften
In dieser Tabelle sind die Vorlaufdaten für folgende Programme hinterlegt:
- Lastschriftavise (FB51513)
- Briefe für Lastschriften erstellen
- Schnittstellendatei DTA-Lastschrift füllen (FB51519)
Querverbindungen:
- In der Vorlauftabelle VRLF45 wird für Überweisungen/Lastschriften über DTA hinterlegt, ob die Aufbereitung der Erweiterungsteile zwei- oder dreizeilig erfolgt
Argument | Das einzig gültige Argument ist OXAION |
Parameter 01 | Anzahl Positionen Einzug Papier Maximale Anzahl der Positionen, die auf ein Lastschriftformularen gedruckt werden können. Ist diese Anzahl überschritten, wird ein Begleitschreiben gedruckt. |
Parameter 02 | Anzahl Positionen DTA (2-zeilig) Maximale Anzahl der Positionen, die bei Bankeinzug über Dateiausgabe geschrieben werden können, wenn die Aufbereitung zweizeilig erfolgt. Ist diese Anzahl überschritten, wird ein Begleitschreiben gedruckt. Bei der EDIFACT-Ausgabe in Österreich dürfen bei der zweizeiligen Aufbereitung maximal "4" Positionen eingetragen werden! |
Parameter 03 | Anzahl Positionen DTA (3-zeilig) Maximale Anzahl der Positionen, die bei Bankeinzug über Dateiausgabe geschrieben werden können, wenn die Aufbereitung dreizeilig erfolgt. Ist diese Anzahl überschritten, wird ein Begleitschreiben gedruckt. Bei der EDIFACT-Ausgabe in Österreich dürfen bei der dreizeiligen Aufbereitung maximal "2" Positionen eingetragen werden! |
Parameter 04 | Mindestanzahl Rechnungen für Briefdruck Angabe der Anzahl Rechnungen, ab der eine Prenotification gedruckt werden soll. Bei Angabe des Wertes 1 wird generell eine Prenotification erstellt. Dieser Parameter gilt nur für SEPA-Lastschriften. Unabhängig von dieser Einstellung, kann über die Tabelle VLRF45 gesteuert werden, dass in der XML-Datei eine bestimmte Anzahl Rechnungsnummer ausgegeben werden. So kann z.B. ab der ersten Position ein Avise verstellt werden (Tabelle VRLF31). In der Datei werden z.B. bis zu fünf Rechnungsnummer ausgegeben um dem Zahlungspflichtigen einen maschinellen Ausgleich zu ermöglichen (Tabelle VRLF45). |
Parameter 05 | Verfall Lastschriftsmandat Anzahl Monate für den automatischen Verfall der SEPA-Lastschriftsmandate. |
Parameter 06 | Vorlauftage Anzahl Tage zur Ermittlung des Ausführungsdatums bei SEPA-Lastschriften. |