Vorlaufdaten für Abruf Zahlungen

In dieser Tabelle sind die Vorlaufdaten für das Programm Zahlungen abrufen hinterlegt.


Bedeutung der Parameter:
Argument
Das einzig gültige Argument ist OXAION

Parameter 01

Banksummen berücksichtigen
Banksummen werden berücksichtigt
Banksummen werden nicht berücksichtigt

Parameter 02

Karenztage Zahlungsstrategie 1 berücksichtigt.
1Zahlungsstrategie "fällige Posten": Es wird generell Skonto abgezogen, auch wenn der Zahlungstermin bereits verfallen ist.
2Zahlungsstrategie "fällige Posten": Es wird nur Skonto abgezogen, wenn der Zahlungstermin, unter Berücksichtigung der Karenztage aus dem Firmenstamm, noch nicht verfallen ist.

Parameter 03

Karenztage Zahlungsstrategie 2 berücksichtigt.
1Zahlungsstrategie "optimale Skontierung": Ein Posten (ohne Skonto) ist zur Zahlung fällig, wenn dieser am nächsten Zahlungstermin überfällig wäre. Ein Posten (mit Skonto) ist zur Zahlung fällig, wenn sein Skonto unter Berücksichtigung der Karenztage bis zum nächsten Zahlungstermin verfallen sein würde.
2Zahlungsstrategie "optimale Skontierung": Ein Posten (ohne Skonto) ist zur Zahlung fällig, wenn dieser am nächsten Zahlungstermin überfällig wäre. Ein Posten (mit Skonto) ist zur Zahlung fällig, wenn sein Skonto ohne Berücksichtigung der Karenztage bis zum nächsten Zahlungstermin verfallen sein würde.

Parameter 04

Endgültigen Zahlplan drucken

Steuert, ob bei der Zahlung ein endgültiger Zahlplan gedruckt wird.

Endgültiger Zahlplan wird gedruckt

Endgültiger Zahlplan wird nicht gedruckt

Parameter 05

Zahlplan alphasortiert

Steuert, ob der Zahlplan alphabetisch oder nach Kontonummern sortiert gedruckt wird. Dieser Parameter ist nur relevant, sofern der Zahlplan nach Bank/Zahlweg sortiert gedruckt wird (siehe Parameter "Zahlplan nach Bank/Zahlweg drucken").

Zahlplan wird nach Alphasortierung gedruckt.

Zahlplan wird nach Kontonummern sortiert gedruckt.

Parameter 06

Zahlplan nach Bank/Zahlweg drucken

Steuert, ob der Zahlplan nach Bank und Zahlweg sortiert gedruckt wird.

Zahlplan wird nach Bank/Zahlweg gedruckt.

Zahlplan wird nicht nach Bank/Zahlweg sortiert gedruckt. In diesem Fall ist Parameter "Zahlplan alphasortiert" ohne Bedeutung. Der Druck erfolgt nach Kontonummern sortiert.

Parameter 07

Berücksichtigung Buchungskreis/Textschlüssel

Im Tabellensatz für Buchungskreise und Textschlüssel gibt es Parameter, über die gesteuert wird, ob Posten mit einer bestimmten Kombination aus Buchungskreis und Textschlüssel im maschinellen Zahlungsausgang berücksichtigt werden oder nicht.

Über diesen Parameter wird gesteuert, ob diese Ausschlussmimik nur für Konten wirksam ist, die entweder für das Bankeinzugs- oder das Abbuchungsverfahren zugelassen sind, oder für alle Konten.

Die Ausschlussmimik ist nur für Bankeinzugs- oder Abbuchungskonten wirksam.

Die Ausschlussmimik ist für alle Konten wirksam.
Parameter 08

Meldegrenze Z4

Meldemindestbetrages für Auslandszahlungsaufträge, ab der in Deutschland Zahlungen an Gebietsfremde nach §§ 59 ff. AWV gemeldet werden müssen.

Zahlungen unterhalb der Meldegrenze sowie Zahlungen für Wareneinfuhr oder -ausfuhr sind nicht zu melden.

Parameter 09

Externe Rechnungsnummern verwaltbar

Über diesen Parameter wird gesteuert, ob die externe Rechnungsnummer im Programm "Zahlungspositionen verwalten" und in der "OP(Personenkonten) verwalten" verwaltet werden darf oder nicht.

Rechnungsnummer verwaltbar

Rechnungsnummer nicht verwaltbar

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