Definintion der notwendigen Kennzeichen
Steuertabelle für die Definition der zulässigen Gestalt einer Bankverbindung im maschinellen Zahlungsverkehr bezogen auf die jeweilige Landnummer.
Diese Tabelle wird bei der Prüfung in diversen Programmen der Zahlungs-/Einzugsselektion benötigt.
In den einzelnen Parametern ist für den jeweiligen Zahlweg für das im Argument angegebene Land die Gestalt der Bankverbindung zu hinterlegen.
Dies dient im Rahmen des maschinellen Zahlungsverkehrs der Prüfung, ob die für ein Konto hinterlegten Bankverbindungen den hier hinterlegten Konventionen entsprechen. Die möglichen Ausprägungen sind in der Tabelle FRDBKN definiert.
Beispielsweise ist im oxaion Standard für die Durchführung einer Inlandsüberweisung durch eine deutsche Bank die Angabe von Bankleitzahl und Bankkontonummer nötig (siehe Tabellensätze für Landnummer 004).
Sollte innerhalb eines Landes für einen Zahlweg mehrere Ausprägungen möglich sein, muss für das Land ein zusätzlicher Tabelleneintrag erfolgen.
Beispielsweise ist es im oxaion Standard für die Durchführung einer Auslandsüberweisung durch eine deutsche Bank möglich, IBAN und SWIFT, Bankleitzahl und Bankkontonummer, Adresse der Bank oder SWIFT anzugeben (siehe Tabellensätze für Landnummer 004).
Wird ein Zahlweg in einem Land grundsätzlich nicht unterstützt, ist in dem entsprechenden Tabellenfeld aller Sätze der Tabelle FRDBKI für dieses Land ein Leerzeichen als Wert zu hinterlegen. Die Programme zur Erstellung von Zahlungs- oder Einzugsvorschlägen sperren dann diesen Zahlweg für die maschinelle Verarbeitung bei Hausbanken in diesem Land.
- Das im Parameter 02 bis 06 angegebene Kennzeichen muss in der Tabelle FRDBKN angelegt sein.
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Argument
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Landnummer und Laufnummer Hier wird der Schlüssel für die Gestalt der Bankverbindung je Zahlweg bei Regulierung über eine Hausbank, deren Sitz in dem entsprechenden Land ist, angegeben. Er setzt sich aus der Ländernummer der Hausbank und einer Laufnummer für verschiedene Ausprägungen bei Zahlwegen zusammen. Bsp: "004_0". Der Wert des Feldes darf zudem nicht " " sein. |
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Parameter 01 |
Bezeichnung Dies ist die Bezeichnung für das Kennzeichen. Sie leitet sich aus der Ländernummer im Argument ab. Für das Beispiel im Argument wäre es daher "Deutschland". |
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Parameter 02 |
Lastschrift Dies ist das Steuerkennzeichen für den Zahlweg Lastschrift. Die möglichen Ausprägungen sind in der Tabelle FRDBKN definiert. |
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Parameter 03 |
Abbuchung Dies ist das Steuerkennzeichen für den Zahlweg Abbuchung. Die möglichen Ausprägungen sind in der Tabelle FRDBKN definiert. |
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Parameter 04 |
Inlandsüberweisung Dies ist das Steuerkennzeichen für den Zahlweg Inlandsüberweisung. Die möglichen Ausprägungen sind in der Tabelle FRDBKN definiert. |
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Parameter 05 |
Auslandsüberweisung Dies ist das Steuerkennzeichen für den Zahlweg Auslandsüberweisung. Die möglichen Ausprägungen sind in der Tabelle FRDBKN definiert. |
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Parameter 06 |
EU-Standardüberweisung Dies ist das Steuerkennzeichen für die EU-Standardüberweisung. Die möglichen Ausprägungen sind in der Tabelle FRDBKN definiert. Dieser Parameter ist zur Zeit nicht aktiv. |