Eingangsrechnungen an FIBU übergeben
Mit diesem Programm können die Eingangsrechnungen an die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung übergeben werden. Außerdem werden gleichzeitig verschiedene Umsatzfelder im Lieferanten- und Lieferantenteilestamm fortgeschrieben. Falls es notwendig ist, erfolgt eine Korrektur verschiedener Preisfelder (u.a. des Durchschnittspreises) im Teilestamm.
Die Übergabe umfasst alle Eingangsrechnungen mit einem Rechnungsdatum bis einschließlich dem in der Aufrufmaske angegebenen Datum. Zusätzlich können die zu übergebenden Rechnungen bei Bedarf durch Angabe eines Geschäftsbereiches sowie von Unter- und Obergrenzen für die Rechnungsnummer eingegrenzt werden.
Vor der Verbuchung der Eingangsrechnungen werden im Programm zuerst die Schnellbelege der Bestellebene (Schnellabwicklung, Belastung) in übergabefähige Belege umgesetzt.
Die Übergabe der Daten an die Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung erfolgt in Einzelsätzen, d.h. es können pro zu bebuchendem/r Konto/Belegnummer mehrere Datensätze in der Schnittstellendatei existieren. Die Verdichtung erfolgt nach dem Druck eines Übergabeprotokolles in einem anschließenden Raffprogramm ( US54111).
Vor der Verbuchung der Rechnungen erfolgen verschiedene Plausiblitätsprüfungen, die bei auftretenden Fehlern zur Ausgabe der Rechnung auf einem Fehlerprotokoll und einer Sperre des Rechnungsbeleges führen.
Wurde eine Rechnung beim Übernahmelauf gesperrt, so kann sie über das Programm EK23030 'Rechnungen freigeben / sperren' entsperrt werden. Die Fehlerquellen können über das Rechnungsprüfprogramm beseitigt werden.
Zur Handhabung der Zu-/Abschlagssätze bei der Verbuchung ist Folgendes zu beachten:
| o | Positionsbezogene Zu-/Abschläge |
| o | Belegbezogene (Ende-) Zu-/Abschläge
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Soll dieses Programm in den Abschluss eingebunden werden, so ist Folgendes zu beachten:
- Damit in der Abschlussverwaltung die angegebenen Programmaufrufdaten in der Abschlussdatei gespeichert werden, müssen alle angezeigten Masken durchlaufen und die Maskenangaben bestätigt werden.
- Wird bei der Abschlussverwaltung für dieses Programm als Übergabedatum ein Datumssonderwert eingestellt, so kann der J/N-Parameter 'Auswahlprogramm erforderlich' mit 'N' belegt werden. In diesem Fall wird beim Starten der Abschlussarbeiten das für die Rechnungsübergabe maßgebliche Übergabedatum automatisch aus der Abschlussdatei herangezogen.
- Wird bei der Abschlussverwaltung für dieses Programm als Übergabedatum ein konkretes Datum eingestellt, so sollte der J/N-Parameter 'Auswahlprogramm erforderlich' mit 'J' belegt werden. In diesem Fall wird beim Starten der Abschlussarbeiten nochmals in die Leitdatenmaske dieses Programms gesprungen, wo das Übergabedatum für die im Abschluss durchzuführende Rechnungsübergabe angegeben werden muss.
Felder
Datum auswählen, bis zu dem übergeben werden soll.
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Datum | Angabe des gültigen Datums im jeweils gültigen Datumsformat.
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| Geschäftsbereich | Der Geschäftsbereich ermöglicht es, in der Firmenstruktur eine weitere Gliederungsstufe unterhalb der Firmenebene abzubilden, die in allen Bereichen von Bedeutung ist. Insbesondere der getrennte Ausweis von Kosten und Erlösen einzelner Bereiche ist von besonderem Interesse. Dabei spielt die Verrechnung von Material und Dienstleistungen eine besondere Rolle, hier insbesondere das Problem der Bewertung. Der Begriff, mit dem oxaion diese Zusammenfassung durchführt, ist der Geschäftsbereich. Im Firmenstamm wird hinterlegt, ob mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird oder nicht. Wenn nicht mit Geschäftsbereichen gearbeitet wird, ist das Feld auf keiner Maske ein Eingabe- oder Anzeigefeld. Wenn es sich um ein Eingabefeld handelt, wird über den List-Button eine Liste mit allen gültigen Geschäftsbereichen aus der oben genannten Tabelle angezeigt. |
| Buchungskreis | Der Buchungskreis dient der Untergliederung des Buchungsstoffes und bildet zusammen mit der Belegnummer die buchhalterische Buchungsnummer.
Die gültigen Buchungskreise sind in der Tabelle FRDBKR hinterlegt und können bei Eingabefeldern über den List-Button angezeigt werden. |
| Rechnungsnummer | Die Kennzeichnung einer Rechnung wird durch diese laufende Nummer komplettiert. Im Bereich Einkauf wird beim Erfassen von Rechnungen diese Nummer abhängig von dem Parameter Manuelle Nummernvergabe der Tabelle FRD235 automatisch vergeben, kann aber geändert werden. |
| Belegnummer | Hier kann die Belegnummer eines Schnellbelegs bzw. einer Belastung für die direkte Übergabe eines einzelnen Belegs angegeben werden.
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