Der Buchungskreis dient der Untergliederung des Buchungsstoffes und bildet zusammen mit der Belegnummer die buchhalterische Buchungsnummer.
Die gültigen Buchungskreise sind in der Tabelle FRDBKR hinterlegt und können bei Eingabefeldern über den List-Button angezeigt werden.

Angabe des Ortsnamens.

Anhand der Auftragsart werden verschiedene Auftragstypen und zugehörige Steuerungen unterschieden.

Zwischen der Auftragsart und einigen anderen Steuerkennzeichen (z.B. Buchungskreis) bestehen plausibilitätsgeprüfte Beziehungen.

Die möglichen Eingaben sind in der Tabelle FRD161 hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden.

Beispiel:

Eingabe eines gültigen Buchungstextes.
Der Buchungstext steuert den Durchlauf des Auftrages durch den Betrieb. Das heißt, dass im Normalfall die Auftragsbestätigung erstellt wird, danach termingerecht der Entnahmeschein im Lager und dann die Rückmeldung der tatsächlich gelieferten Mengen erfolgt. Danach können Lieferschein und Rechnung gedruckt werden.
Soll eine Fakturierung ausgelöst werden, so kann hier ein Buchungstext eingegeben werden, der sofort eine Abbuchung durchführt und den Rechnungsdruck vorbereitet (z.B. Buchungstext 50).
Bei Neuanlage eines Auftrages oder Lieferscheines steht der Default aus der Tabelle FRD161 in diesem Feld. Bei der Auftragsschnellerfassung sind Angaben in diesem Feld erforderlich.
Der Buchungstext steuert unter anderem folgende Vorgänge:

• Ob und mit welchen Bewegungsschlüsseln im Lager gebucht wird (siehe auch Programm US16600
• Ob die Buchung im Soll oder Haben erfolgt (Rechnung oder Gutschrift oder Gutschrift im Soll Minus)
• Mit welchem Paginierstempel die Rechnung gebucht wird
• Ob es sich um eine Stornierung eines Auftrages handelt
• Mit welchem Textschlüssel die Papiere für den Kunden versehen werden und welchen Textschlüssel die Buchung in der FIBU hat

Die gültigen Werte sind in oben genannter Tabelle hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden.

Hier wird ein gültiges Rechnungsstellungskennzeichen angegeben. Mit diesem Zeichen wird gesteuert, in welcher Form die Rechnungsstellung (Einzelrechnung/Sammelrechnung) erfolgen soll.

Die gültigen Werte sind in oben genannter Tabelle hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden.

Alle Lieferscheine mit dem gleichen Rechnungsstellungskennzeichen werden in einem Rechnungslauf fakturiert. Pro Rechnungsaufruf können bis zu fünf weitere Rechnungsstellungen abgearbeitet werden, die im Parameter "Zusätzliche Rechnungsstellungen" der Tabelle FRD214 hinterlegt werden.

Das Feld Kassenberichtszeile Ausgaben definiert die Zuordnung einer Kassenbuchung zum Ausdruck auf dem Kassenbericht im Bereich der Ausgaben. Die Kassenberichtszeilen sind in der Tabelle FRDKBZ definiert.

Das Feld Kassenberichtszeile Einnahmen definiert die Zuordnung einer Kassenbuchung zum Ausdruck auf dem Kassenbericht im Bereich der Einnahmen. Die Kassenberichtszeilen sind in der Tabelle FRDKBZ definiert.

In diesem Feld wird der Default für die Zahlungsart bei Barzahlungen in der Kassenerfassung hinterlegt. Der Default wird automatisch bei der Erfassung in der Kassenverwaltung eingestellt, sofern er im Kassenstamm definiert wurde.

DieZahlungsarten sind in der Tabelle
FRDZAK definiert. Über die Zahlungsarten Scheck- oder Kreditkartenzahlungen werden bei der Belegerstellung im Geldverkehr die zu buchende Hausbank und das Bankzwischenkonto ermittelt.

Dieses Kennzeichen steuert, ob bei der Führung einer Kasse in der Kassenverwaltung die Erfassungsart 1 = "Erfassung mit Kopiervorlagen" verwendet werden darf.

Dieses Kennzeichen steuert, ob bei der Führung einer Kasse in der Kassenverwaltung die Erfassungsart 2 = "Erfassung auf Personenkonten mit möglichem OP Ausgleich" verwendet werden darf.

Dieses Kennzeichen steuert, ob bei der Führung einer Kasse in der Kassenverwaltung die Erfassungsart 3 = "Erfassung auf Sachkonten" verwendet werden darf.

Dieses Kennzeichen steuert, ob bei der Führung einer Kasse in der Kassenverwaltung die Erfassungsart 4 = "Erfassung von Barverkäufen über das Verkaufsmodul" verwendet werden darf.

Dieses Kennzeichen steuert, ob in der Kassenverwaltung der errechnete Wechselgeldbetrag zusätzlich in einem Window angezeigt werden soll.

Der aktuelle Bestand an Bargeld in der Kasse.
Bei der Neuanlage einer Kasse muss der Bestand manuell erfasst werden. Beim Abschluss eines Kassenblatts wird der Bestand automatisch aktualisiert.

Die Sachbearbeiterkennzeichen können in den Anwendungsprogrammen über den List-Button angezeigt werden.
Richtige Angaben in diesem Feld sind im Hinblick auf Auskunft und statistische Aufbereitung wichtig. So sind manche Druckausgaben, zum Beispiel die Auftragsbestätigungen und die Rechnungen, nach Sachbearbeitern sortiert (nur im Stapelaufruf).
Das Sachbearbeiterkennzeichen wird im Auftragskopf (Bestellkopf) und in den Auftragspositionen (Bestellpositionen) gespeichert. Die Auskunftsprogramme lassen in der Regel eine Eingrenzung nach Sachbearbeiter zu, sodass alle Abfragen entweder für einen oder für alle Sachbearbeiter gestartet werden können.
Außerdem ist das Sachbearbeiterkennzeichen als Schlüssel in der Statistikdatei (ISTOPP) abgespeichert, und somit können alle Umsätze/Auftragseingänge (Bestellungen/Wareneingänge) pro Sachbearbeiter ausgewertet werden.

Für den Verkauf gelten folgende Voraussetzungen:
Das Sachbearbeiterkennzeichen wird, sofern vorhanden, aus dem Kundenstammsatz in den Auftrag übernommen. Ist im Kundenstamm keines vorhanden, so wird das beim Kennwort hinterlegte Sachbearbeiterkennzeichen eingetragen. Dieses kann im Auftrag so lange überschrieben werden, bis eine Auftragsposition erfasst ist. Änderungen danach wirken sich auf bereits erfasste Positionen in der Statistik nicht mehr aus.
Wird ein Kennzeichen eingegeben, muss dieses in der Kennwortdatei angelegt sein.

Dieses Kennzeichen steuert, ob ein Kassenverwalter oder seine Vertreter zum endgültigen Druck des Kassenbuches, in der Kassenverwaltung, berechtigt sind.

In diesem Feld wird die Kasse angegeben. Der Kasse ist ein Sachkonto (Kassenkonto) zugeordnet.
Im Tagesabschluss wird ein Kassenbuch geschrieben, falls im Buchungsprogramm über die Belegart "K" (Kasse) gebucht wurde.