Abruf EUR-Umstellungslauf FBU
Funktionsbeschreibung
Mit diesem Programm starten Sie den EURO-Umstellungslauf der Finanzbuchhaltung.
Der Umstellungslauf kann im Prüfmodus (Echtlauf = ‚N’) aufgerufen werden.
In diesem Fall werden aus dem Verarbeitungsprogramm nur die Prüfprogramme aufgerufen. Die eigentliche Umstellung wird nicht durchgeführt.
Echtlauf:
Im Rahmen dieses Ablaufs werden die Daten der Finanzbuchhaltung per Stichtag auf EURO umgestellt. D.h. die Daten bis zu diesem Stichtag werden bei der Umsetzung nicht berücksichtigt, bleiben als in der bisherigen Hauswährung erhalten. Die Stichtagsdaten und alle Daten, die ggfs. im neuen Wirtschaftsjahr bereits erfasst wurden, werden auf EURO umgerechnet. Eventuelle Belegdifferenzen werden auf ein speziell für die Umstellung anzulegendes Sachkonto (Eurodifferenzkonto) gebucht. Durch diese Art der Umstellung können sämtliche Auswertungen aller Wirtschaftsjahre weiterhin jederzeit auf dem System erstellt werden. Die Vergleichbarkeit der Daten beispielsweise im Reporting wird durch entsprechende Umsetzungen in den Batchprogrammen gewährleistet.
Felder
Umstellungsdaten eingeben
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umstellungsdatum | Bis zu diesem Termin werden die Positionen der selektierten ABC-Analysen gelöscht. ABC-Analysen, die an einem späteren Termin erstellt worden sind, werden nicht berücksichtigt.
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| Neue Firmenwährung | Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code. Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller vorhandenen Werte aus der oben genannten Tabelle angezeigt. | ||||
| Differenzkonto EURO | In diesem Feld wird eine gültige Sachkontonummer angegeben. Die Sachkontonummer besteht aus Ziffern von "0" bis "9".
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| Kurs alte/neue Whrg | Der Fremdwährungskurs dient zur Umrechnung eines Währungsbebetrages in die Inlandswährung. Der Kurs wird über die Währungskursdatei mit Hilfe des Währungsschlüssels zentral hinterlegt.
Zusammen mit der Währungsdimension wird der Betrag in Inlandswährung umgerechnet.
Das Feld "Kurs 1/2" zeigt den mengennotierten Kurs an. Beispiel: Der mengennotierte Kurs für CAD beträgt 0,65. Transaktionswährung ist in diesem Fall Euro. 1 Euro ≙ 0,65 CAD 1 GBP ≙ 1,176471 Euro |