Prüfliste 2 - Personenkonten
Mit Hilfe dieses Programms können folgende Personenkontensalden miteinander abgeglichen werden:
- Saldo der Jahresfortschreibungsdatei
- Saldo der offenen Posten
- aktueller Saldo in der Kontendatei
Am Ende der jeweiligen Kontenart erfolgt ein Abgleich der kumulierten Personenkontenwerte mit dem jeweiligen hinterlegten Sammelkonto. Aufgabe der Liste ist es, Abweichungen zwischen offenen Posten und Sammelkonten auf das einzelne Personenkonto zu verfolgen. Ein manueller Abgleich zwischen Saldenliste und Liste der offenen Posten ist dadurch hinfällig.
Es können die Personenkonten ausfindig gemacht werden, bei denen es eine Abweichung zwischen dem aktuellen Saldo und der Jahresfortschreibung gibt.
Sind innerhalb einer Kontenart Differenzen aufgetreten, so wird die entsprechende Zeile für den Abgleich der kumulierten Werte durch "*****" gekennzeichnet.
Die Prüfung kann nur für das aktuelle Wirtschaftsjahr durchgeführt werden.
Wird das Programm während des laufenden Buchungsbetriebs abgerufen, können unter Umständen nicht vorhandene Differenzen ausgedruckt werden. Deshalb empfiehlt es sich, für den Abruf dieses Programms den laufenden Betrieb zu stoppen und die Buchungsprogramme zu verlassen.
Felder
Firma, Kontenart und Jahr auswählen
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Firma | Das System ist mehrmandantenfähig, d.h. es kann mit verschiedenen Firmen gearbeitet werden, sofern dies erforderlich ist. Die zulässigen Firmen sind im Firmenstamm hinterlegt und können über den List-Button angezeigt werden, wenn das Feld ein Eingabefeld ist. Über die Firmenberechtigungsdatei wird bestimmt, welche Sachbearbeiter mit welcher Firma arbeiten dürfen. Es können jedoch programmspezifische Einschränkungen vorliegen. Die Firmennummer darf alphanumerisch sein, jedoch keine Sonderzeichen enthalten. |
| Kontenart | In diesem Feld wird die Personenkontenart, z.B. "Forderungen Inland" angegeben. Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird durch Drücken der Eingabetaste die gültige Kontenart übernommen, falls für die Adresse (Personenkontonummer und Filialnummer) nur eine Kontenart vorhanden ist. Sind für eine Adresse mehrere Kontenarten vorhanden, wird in das Matchcode-Programm "Personenkontenart" verzweigt. Über den List-Button im Feld "Personenkontenart" wird direkt in das entsprechende Matchcode-Programm verzweigt. Innerhalb der Personenkontenverwaltung werden über den List-Button alle Kontenarten aus oben genannter Tabelle angezeigt. |
| Aktuelles Jahr | Das Buchungsperiodenjahr ist die eindeutige Jahreszuordnung des Buchungsdatums. Die Angabe erfolgt in Form "JJ" (ohne Jahrhundert). Es wird intern in der Form "Jahrhundert, Jahrzehnt und Jahr" abgespeichert. Jahreszahlen ab "45" werden als 20. Jahrhundert und Jahreszahlen bis "44" als 21. Jahrhundert interpretiert. |
| Alle Persktn druck. | In diesem Feld wird ein Kennzeichen angegeben, das steuert, ob alle oder nur die fehlerhaften Konten mit den oben angegebenen Werten gedruckt werden sollen.
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