Kopfdaten Wechseleinreicher verwalten

Mit Hilfe dieses Programms werden die Kopfdaten der Wechseleinreicher verwaltet.

Verwendung dieses Programms

Felder

Wechseleinreicher Daten eingeben

Feldbezeichnung Erklärung
Einreicherbank
In diesem Feld wird die Bank angegeben, bei der der Wechsel zur Diskontierung oder zum Inkasso eingereicht wird.

Handelt es sich in der Maske um ein Eingabefeld, kann über den List-Button eine Liste aller angelegten Banken angezeigt werden.

Einreichungsdatum
In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der Wechsel bei der Bank zum Diskont oder zum Inkasso eingereicht wurde.
Währung
Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code.

Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller vorhandenen Werte aus der oben genannten Tabelle angezeigt.

Einreicherart
Für die Definition des zu verwendeten Formatierungsprogrammes für die Datenträgeraustausch-Schnittstelle muss neben der Unterscheidung nach eingehenden und ausgehenden Zahlungsvorängen auch nach dem Zahlweg unterschieden werden.

Über das Feld FDTAAP.DTKZEU wird die Unterscheidung getroffen nach:
E Eingehenden Zahlungsvorgängen (früher nur Bankeinzüge)
U Ausgehenden Zahlungsvorgängen (früher nur Überweisungen)


Über das Feld FDTAAP.DTKZLE wird die Unterscheidung nach den Zahlwegen getroffen nach:
1 Bankeinzugsverfahren
2 Abbuchungsauftragsverfahren
3 Schecks
4 Inlandsüberweisungen
7 Auslandsüberweisungen
S SEPA
Kennzeichen DTA
Das Kennzeichen steuert, ob der Wechseleinreicher im Datenträgeraustauschverfahren verarbeitet werden kann.
J Verarbeitung zulässig
N Verarbeitung nicht zulässig
Einreicher
In diesem Feld wird die laufende Nummer der Wechseleinreichung angegeben.

Überschriftsformat

Feldbezeichnung Erklärung
Einreicherbank
In diesem Feld wird die Bank angegeben, bei der der Wechsel zur Diskontierung oder zum Inkasso eingereicht wird.

Handelt es sich in der Maske um ein Eingabefeld, kann über den List-Button eine Liste aller angelegten Banken angezeigt werden.

Einreichungsdatum
In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der Wechsel bei der Bank zum Diskont oder zum Inkasso eingereicht wurde.
Währung
Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code.

Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller vorhandenen Werte aus der oben genannten Tabelle angezeigt.

Einreicherart
Die Bezeichnung dient zur näheren Erläuterung eines Schlüsselbegriffs. Sie wird in der Regel in Programmen, die den zugehörigen Schlüsselbegriff verwenden, als Klartext angezeigt.
Bei Vorlauftabellen ist die im Normalfall der Text "Argument" und bei FRD-Tabellen der Feldbezeichner (z. B. FRD110 = Mengeneinheit).

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