Das Feld enthält die Summe der erwarteten Abgänge aus noch nicht verbuchten Dauerbelegen. (Habenbuchungen)
Personenkontenbuchungen werden am Tag des erwarteten Zahlungsabgangs, Sachbuchungen, sofern ein liquiditätswirksam gekennzeichnetes Sachkonto betreffend, sofort berücksichtigt.