Manuelle Nacharbeiten zu Patch 2021.5207.1

Geltungsbereich

Diese Handlungsanweisung ist nur relevant, wenn:

1. ein Patch >= 2021.5202.1 und < 2021.5207.1 eingespielt wurde und
2. VRLU29.VU2904 vor Einspielung des Patches unter 1. auf "0" oder "1" gestanden hat (das bedeutet es werden keine Abgrenzungsbuchungen für nicht bestandsgeführte Artikel erstellt).

Mit dem Patch 2021.5202.1 wurde der Tabellenparameter VRLU29.VU2904 mit Hinblick auf die Restrukturierung der Schnittstelle vom Einkauf in die Finanzbuchhaltung eliminiert. Der Parameter entscheidet, ob nicht bestandsgeführte Artikel beim Wareneingang auf ein Abgrenzungskonto gebucht werden. Die Abgrenzung erfolgt in der neuen Schnittstelle standardmäßig. Mit der Abschaffung des Parameters wurde jedoch auch für die alte Schnittstelle die Abgrenzungsoption standardmäßig eingeführt. Damit sind ggf. die Wareneingangsbuchungen (vor der Aktivierung des Patches) nicht über die Lager-FIBU-Schnittstelle gelaufen, während die zugehörigen Rechnungen (nach der Aktivierung des Patches) bereits gegen das Abgrenzungskontos gebucht wurden. Hier sind manuelle Korrekturen erforderlich. Diese werden im Folgenden beschrieben.

Der Tabellenparameter VRLU29.VU2904 steht mit dem Patch 2021.5207.1 nun wieder zur Verfügung, hat aber nur Auswirkungen bei Verwendung der alten Schnittstelle.

Korrekturmaßnahmen

Durch die Einführung der restrukturierten und neugestalteten Schnittstelle vom Einkauf in die Finanzbuchhaltung wurde die Buchungsmimik bei nicht bestandsgeführten Artikeln geändert.

Hierzu sind manuelle Korrekturbuchungen in der Finanzbuchhaltung notwendig, wenn

1. ein Patch >= 2021.5202.1 und < 2021.5207.1 eingespielt wurde und
2. VRLU29.VU2904 vor Einspielung des Patches unter 1. auf "0" oder "1" gestanden hat (das bedeutet es werden keine Abgrenzungsbuchungen für nicht bestandsgeführte Artikel erstellt).

Identifizierung der betroffenen Wareneingangspositionen per SQL

Zur Identifizierung der betroffenen Wareneingangspositionen werden unterschiedliche SQL-Abfragen zur Verfügung gestellt. Dabei gibt es verschiedene Fallunterscheidungen. Nur eine der beschriebenen Konstellationen kann zutreffend sein. Dies ist in Abhängigkeit der gegebenen Systemeinstellungen zu entscheiden.

1. Fall: Lager-FIBU-Schnittstelle ist aktiv, es war die gesamte Zeit die nicht restrukturierte EKS-FIBU-Schnittstelle aktiv, es wird in Zukunft mit VRLU29.VU2904 = "2" gearbeitet

Aktion: Korrekturbuchung für Wareneingänge, die vor dem Patch 2021.5202.1 erfasst und deren Rechnung nach dem Patch 2021.5202.1 übergeben wurden oder noch werden. Es müssen die fehlenden FIBU-Buchungen aus dem Wareneingang nachgeholt werden.

Die manuelle Korrekturbuchung für Wareneingänge (bei Retouren wird in umgekehrtem Sinn gebucht) ist wie folgt vorzunehmen:

Aufwand an Abgrenzung. Als Wert ist der Wert aus der Wareneingangsbuchung zu nehmen. Er entspricht i.A. dem Feld LPU3DM (Achtung: Belegwährung!).

-- Wareneingangspositionen
select distinct lpfirm, lplfnr, lpposi, lpu3dm, lkwesl, rkbukr, rkrnnr from elposp

-- und zugehöriger Wareneingangskopf
left join elkopp on (lkfirm = lpfirm and lklfnr = lplfnr)

-- und zugehörige Rechnungspositionen
left join erposp on (rpfirm = lpfirm and rplfnr = lplfnr)

-- und zugehörige Rechnungsköpfe
left join erkopp on (rkfirm = rpfirm and rkbukr = rpbukr and rkrnnr = rprnnr)

-- und zugehörige Teilestämme
join utlstp on (tlfirm = lpfirm and tlidnr = lpidnr)

-- Nur solche Lieferscheinpositionen, die nicht bestandsgeführt sind,
-- vor dem Patchdatum erfaßt wurden
-- und auf keiner Rechnung stehen bzw. deren Rechnung noch nicht an die FIBU übergeben ist oder nach dem Patch an die FIBU übergeben wurden.
where lpfirm = [Firma] and (rkrnnr is null or rkubkz <> '1' or rkubdt > [DatumAktivierungOld]) and lptllf = 0 and tlbstf <> 'J' and lklfdt <= [DatumAktivierungOld]

group by lpfirm, lplfnr, lpposi, lpu3dm, lkwesl, rkbukr, rkrnnr
order by lpfirm, lplfnr, lpposi

2. Fall: Lager-FIBU-Schnittstelle ist aktiv, es war die gesamte Zeit die nicht restrukturierte EKS-FIBU-Schnittstelle aktiv, VRLU29.VU2904 wird auf "1" zurückgedreht (das wird ausdrücklich nicht empfohlen)

Aktion 1: Korrekturbuchung für Wareneingänge, die vor dem Patch 2021.5202.1 erfasst wurden und deren Rechnung nach dem Patch 2021.5202.1 und vor dem neuen Patch 2021.5207.1 an die Finanzbuchhaltung übergeben wurde.

Die manuelle Korrekturbuchung für Wareneingänge (für Retouren wird in umgekehrtem Sinn gebucht) ist wie folgt vorzunehmen:

Aufwand an Abgrenzung. Als Wert ist der Wert aus der Wareneingangsbuchung zu nehmen. Er entspricht i.A. dem Feld LPU3DM (Achtung: Belegwährung!).

-- Wareneingangspositionen
select distinct lpfirm, lplfnr, lpposi, lpu3dm, lkwesl, rkbukr, rkrnnr from elposp

-- und zugehöriger Wareneingangskopf
left join elkopp on (lkfirm = lpfirm and lklfnr = lplfnr)

-- und zugehörige Rechnungspositionen
left join erposp on (rpfirm = lpfirm and rplfnr = lplfnr)

-- und zugehörige Rechnungsköpfe
left join erkopp on (rkfirm = rpfirm and rkbukr = rpbukr and rkrnnr = rprnnr)

-- und zugehörige Teilestämme
join utlstp on (tlfirm = lpfirm and tlidnr = lpidnr)

-- Nur solche Lieferscheinpositionen, die nicht bestandsgeführt sind,
-- vor dem Patchdatum erfaßt wurden
-- und auf keiner Rechnung stehen bzw. deren Rechnung noch nicht an die FIBU übergeben ist oder nach dem Patch an die FIBU übergeben wurden.
where lpfirm = [Firma] and (rkrnnr is null or rkubkz <> '1' or (rkubdt > [DatumAktivierungOld] and rkubdt <= [DatumAktivierungNew])) and lptllf = 0 and tlbstf <> 'J' and lklfdt <= [DatumAktivierungOld]

group by lpfirm, lplfnr, lpposi, lpu3dm, lkwesl, rkbukr, rkrnnr
order by lpfirm, lplfnr, lpposi

Aktion 2: Korrekturbuchung für Wareneingänge, die nach dem Patch 2021.5202.1 erfasst wurden und deren Rechnung noch nicht übergeben ist (die Lager-FIBU-Schnittstelle muss wieder ausgebucht werden).

Die manuelle Korrekturbuchung für Wareneingänge (für Retouren wird in umgekehrtem Sinn gebucht) ist wie folgt vorzunehmen:

Abgrenzung an Aufwand. Als Wert ist der Wert aus der Wareneingangsbuchung zu nehmen. Er entspricht i.A. dem Feld LPU3DM (Achtung: Belegwährung!).

-- Wareneingangspositionen
select distinct lpfirm, lplfnr, lpposi, lpu3dm, lkwesl, rkbukr, rkrnnr from elposp

-- und zugehöriger Wareneingangskopf
left join elkopp on (lkfirm = lpfirm and lklfnr = lplfnr)

-- und zugehörige Rechnungspositionen
left join erposp on (rpfirm = lpfirm and rplfnr = lplfnr)

-- und zugehörige Rechnungsköpfe
left join erkopp on (rkfirm = rpfirm and rkbukr = rpbukr and rkrnnr = rprnnr)

-- und zugehörige Teilestämme
join utlstp on (tlfirm = lpfirm and tlidnr = lpidnr)

-- Nur solche Lieferscheinpositionen, die nicht bestandsgeführt sind,
-- vor dem Patchdatum erfaßt wurden
-- und auf keiner Rechnung stehen bzw. deren Rechnung noch nicht an die FIBU übergeben ist oder nach dem Patch an die FIBU übergeben wurden.
where lpfirm = [Firma] and (rkrnnr is null or rkubkz <> '1') and rkubdt > [DatumAktivierungNew] and lptllf = 0 and tlbstf <> 'J' and lklfdt > [DatumAktivierungOld] and lklfdt <= [DatumAktivierungNew]

group by lpfirm, lplfnr, lpposi, lpu3dm, lkwesl, rkbukr, rkrnnr
order by lpfirm, lplfnr, lpposi

3. Fall: Lager-FIBU-Schnittstelle ist aktiv, es wurde die gesamte Zeit mit der restrukturierten EKS-FIBU-Schnittstelle gearbeitet

Aktion: Korrekturbuchung für Wareneingänge, die vor dem Patch 2021.5202.1 erfasst wurden und deren Rechnung nach dem Patch 2021.5202.1 übergeben wurde bzw. noch wird (die Lager-FIBU-Schnittstelle muss nachgebucht werden).

Die manuelle Korrekturbuchung für Wareneingänge (für Retouren wird in umgekehrtem Sinn gebucht) ist wie folgt vorzunehmen:

Aufwand an Abgrenzung. Als Wert ist der Wert aus der Wareneingangsbuchung zu nehmen. Er entspricht i.A. dem Feld LPU3DM (Achtung: Belegwährung!) 

-- Wareneingangspositionen
select distinct lpfirm, lplfnr, lpposi, lpu3dm, lkwesl, rkbukr, rkrnnr from elposp

-- und zugehöriger Wareneingangskopf
left join elkopp on (lkfirm = lpfirm and lklfnr = lplfnr)

-- und zugehörige Rechnungspositionen
left join erposp on (rpfirm = lpfirm and rplfnr = lplfnr)

-- und zugehörige Rechnungsköpfe
left join erkopp on (rkfirm = rpfirm and rkbukr = rpbukr and rkrnnr = rprnnr)

-- und zugehörige Teilestämme
join utlstp on (tlfirm = lpfirm and tlidnr = lpidnr)

-- Nur solche Lieferscheinpositionen, die nicht bestandsgeführt sind,
-- vor dem Patchdatum erfaßt wurden
-- und auf keiner Rechnung stehen bzw. deren Rechnung noch nicht an die FIBU übergeben ist oder nach dem Patch an die FIBU übergeben wurden.
where lpfirm = [Firma] and (rkrnnr is null or rkubkz <> '1' or rkubdt > [DatumAktivierungOld]) and lptllf = 0 and tlbstf <> 'J' and lklfdt <= [DatumAktivierungOld]

group by lpfirm, lplfnr, lpposi, lpu3dm, lkwesl, rkbukr, rkrnnr
order by lpfirm, lplfnr, lpposi

4. Fall: Lager-FIBU-Schnittstelle ist inaktiv, die nicht restrukturierte EKS-FIBU-Schnittstelle ist aktiv

Aktion: Korrekturbuchung für Wareneingangspositionen, die seit dem ersten Patch die EKS-FIBU-Schnittstelle passiert haben (Korrektur EKS-FIBU-Schnittstelle).

Die manuelle Korrekturbuchung für Wareneingänge (für Retouren wird in umgekehrtem Sinn gebucht) ist wie folgt vorzunehmen:

Aufwand an Abgrenzung. Als Wert ist der Wert aus der Rechnungsposition zu nehmen (genauer, wegen der Umlagen: vom Übergabeprotokoll der FIBU-Übergabe)

-- Wareneingangspositionen
select distinct lpfirm, lplfnr, lpposi, lpu3dm, lkwesl, rkbukr, rkrnnr from elposp

-- und zugehöriger Wareneingangskopf
left join elkopp on (lkfirm = lpfirm and lklfnr = lplfnr)

-- und zugehörige Rechnungspositionen
left join erposp on (rpfirm = lpfirm and rplfnr = lplfnr)

-- und zugehörige Rechnungsköpfe
left join erkopp on (rkfirm = rpfirm and rkbukr = rpbukr and rkrnnr = rprnnr)

-- und zugehörige Teilestämme
join utlstp on (tlfirm = lpfirm and tlidnr = lpidnr)

-- Nur solche Lieferscheinpositionen, die nicht bestandsgeführt sind,
-- vor dem Patchdatum erfaßt wurden
-- und deren Rechnung nach dem Patch an die FIBU übergeben wurden.
where lpfirm = [Firma] and (rkubdt > [DatumAktivierungOld]) and rkubdt <= [DatumAktivierungNew]) and lptllf = 0 and tlbstf <> 'J'

group by lpfirm, lplfnr, lpposi, lpu3dm, lkwesl, rkbukr, rkrnnr
order by lpfirm, lplfnr, lpposi

Wechsel auf Abgrenzungsbuchung von nicht bestandsgeführten Artikeln

Geltungsbereich

Diese Handlungsanweisung ist nur relevant, wenn:

1. der aktuell aktivierte Patch < Patch 2021.5202.1 ist und Patch 2021.5207.1 eingespielt wird
2. die Lager-Fibu-Schnittstelle aktiv ist
3. VRLU29.VU2904 vor Einspielung des Patches unter 1. auf "1" gestanden hat (das bedeutet es werden keine Abgrenzungsbuchungen für nicht bestandsgeführte Artikel erstellt) und danach die Abgrenzungsbuchung aktiviert wird. Diese Aktivierung erfolgt 
   1. bei nicht restrukturierter EKS-FIBU- und Lager-FIBU-Schnittstelle über Änderung der Tabelleneinstellung VRLU29.VU2904 = "2" oder
   2. automatisch durch Aktivierung der restrukturierten EKS- und Lager-FIBU-Schnittstelle (Die Abgrenzung erfolgt in der neuen Schnittstelle standardmäßig).

Beim Übergang zur Abgrenzung ist aufgrund des zeitlichen Versatzes zwischen der Übernahme der Lager-Buchungen und der Einkaufsrechnungen in die Finanzbuchhaltung eine manuelle Datenkorrektur per SQL erforderlich. 

Vor Umstellung zu beachten

Folgende Punkte sind im Zusammenhang mit der Einrichtung der Abgrenzungsbuchung zu beachten

• Einrichtung eines Abgrenzungskontos.
• Pflege VRLU29.VU2905/06 mit diesem Abgrenzungskonto/ -unterkonto.
• Benachrichtigung der Einkaufssachbearbeiter und der Rechnungswesenmitarbeiter über die geänderte Buchungsweise. Ggf. ergeben sich daraus weitere Änderungen in der Buchhaltung (z.B. geänderter Verfahrensweisen bei manuellen Abgrenzungen am Periodenende).

Restriktionen

• Im Falle einer DATEV-Schnittstelle: Lager-FIBU-Schnittstelle darf nicht aktiv sein.
• eine Kombination von restrukturierter EKS-Fibu-Schnittstelle und nicht restrukturierter Lager-Fibu-Schnittstelle, sowie umgekehrt, ist nicht zulässig. 

Korrekturmaßnahmen

SQL-Anweisung zur Datenkorrektur

• Mit diesem SQL werden Artikelkontensätze zu nicht bestandsgeführten Artikeln, die unter VU2904 = "1" erstellt wurden, und für die Einkaufsrechnungen bereits erstellt und an die Finanzbuchhaltung übergeben worden sind, als erledigt gekennzeichnet:
  

  SQL-Anweisung Quelle erweitern

  -- In allen Artikelkontensätzen zu Wareneingängen von nicht bestandsgeführten Teilen,
  -- deren zugehörige Rechnungen bereits an die FIBU übergeben sind, das Übergabekennzeichen
  -- FIBU auf erledigt setzen.
  update lpsdap set psgfbu = 'Y'
  where
  
  -- nur solche Sätze updaten, die als nicht bestandsgeführte Sätze zur FIBU-Übernahme anstehen würden
  psfirm = '[Firma]' and psgfbu = 'R'
  and exists (
  
  -- Wareneingangspositionen auswählen
  select 1 from elposp
  
  -- und zugehöriger Wareneingangskopf
  left join elkopp on (lkfirm = lpfirm and lklfnr = lplfnr)
  
  -- und zugehörige Rechnungspositionen
  left join erposp on (rpfirm = lpfirm and rplfnr = lplfnr)
  
  -- und zugehörige Rechnungsköpfe
  left join erkopp on (rkfirm = rpfirm and rkbukr = rpbukr and rkrnnr = rprnnr)
  
  -- und zugehörige Teilestämme
  join utlstp on (tlfirm = lpfirm and tlidnr = lpidnr)
  
  -- Nur solche Lieferscheinpositionen, die nicht bestandsgeführt sind
  -- und auf einer an die FIBU übergebenen Rechnung stehen
  where (rkrnnr is not null and rkrnnr <> '' and rkubkz = '1') and lptllf = 0 and tlbstf <> 'J'
  
  --- und den übergeordneten Artikelkontensatz verursacht haben
    and psbgfa = lpfirm and psbgnr = lplfnr and psposi = lpposi
  )

  
  

• Bevor diese Alt-Sätze abgehakt werden, sollten die zu erledigenden Artikelkontensätze mit folgendem SQL aufgelistet und inhaltlich überprüft werden:

  SQL-Anweisung Quelle erweitern

  -- Alle Artikelkontensätzen zu Wareneingängen von nicht bestandsgeführten Teilen,
  -- deren zugehörige Rechnungen bereits an die FIBU übergeben sind, ermitteln.
  select * from lpsdap
  where
  
  -- nur solche Sätze betrachten, die als nicht bestandsgeführte Sätze zur FIBU-Übernahme anstehen würden
  psfirm = '[Firma]' and psgfbu = 'R'
  and exists (
  
  -- Wareneingangspositionen auswählen
  select 1 from elposp
  
  -- und zugehöriger Wareneingangskopf
  left join elkopp on (lkfirm = lpfirm and lklfnr = lplfnr)
  
  -- und zugehörige Rechnungspositionen
  left join erposp on (rpfirm = lpfirm and rplfnr = lplfnr)
  
  -- und zugehörige Rechnungsköpfe
  left join erkopp on (rkfirm = rpfirm and rkbukr = rpbukr and rkrnnr = rprnnr)
  
  -- und zugehörige Teilestämme
  join utlstp on (tlfirm = lpfirm and tlidnr = lpidnr)
  
  -- Nur solche Lieferscheinpositionen, die nicht bestandsgeführt sind
  -- und auf einer an die FIBU übergebenen Rechnung stehen
  where (rkrnnr is not null and rkrnnr <> '' and rkubkz = '1') and lptllf = 0 and tlbstf <> 'J'
  
  -- und den übergeordneten Artikelkontensatz verursacht haben
    and psbgfa = lpfirm and psbgnr = lplfnr and psposi = lpposi
  )
  
  -- Sortierung nach Belegnummer
  order by psbgfa, psbgnr, psposi