Bankverbindung für Auslandszahlungen erfassen

Sollen für Auslandsüberweisungen an einen Lieferanten unterschiedliche Bankverbindungen für Zahlungen in unterschiedlichen Währungen herangezogen werden, so können die relevanten Bankverbindungen je Währung hier hinterlegt werden. Es können alle Bankverbindungen ausgewählt werden, die für den Geschäftspartner hinterlegt sind. Im Matchcode werden alle Bankverbindungen angezeigt, die der über das Kennzeichen Bankverbindung gewählten Art der Bankverbindung entsprechen.

Unabhängig von den hier definierten Bankverbindungen muss für Auslandsüberweisungen auch im Personenkonto eine für alle Währungen gültige Bankverbindung zugeordnet werden. Die hier hinterlegten Bankverbindungen je Währung werden jedoch vorrangig berücksichtigt.

Verwendung dieses Programms

Felder

Bankverbindung Auslandszhlg je Währung

Feldbezeichnung Erklärung
Bankverbindung
Hier geben Sie an, welche Bestandteile der Bankverbindung bei der weiteren Verarbeitung berücksichtigt werden (Beispiel: IBAN & SWIFT). Die Auswahl der Bestandteile bezieht sich auf die Bankverbindung, die Sie im zweiten Datenfeld "Bankverbindung" angeben.
Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDBKN (Steuertabelle für die Kennzeichen der Bankverbindung) hinterlegt. Im zweiten Datenfeld "Bankverbindungen" werden nur diejenigen Bankverbindungen angezeigt, die Werte in den entsprechenden Datenfeldern enthalten.
Bankverbindung
Hier geben Sie die Nummer der Bankverbindung aus den bereits angelegten Bankverbindungen des Geschäftspartners an, die als Bankverbindung für Auslandszahlungen verwendet wird. Es werden nur diejenigen Bankverbindungen angezeigt, die die Kriterien (z.B. IBAN & SWIFT) aus dem ersten Datenfeld erfüllen.

Überschriftsformat

Feldbezeichnung Erklärung
Personenkonto

Für dieses Personenkonto sind Bankverbindungen für Auslandszahlungen vorhanden bzw. können Sie für dieses Personenkonto Datensätze erfassen.

CPD-Nummer

Für dieses CPD-Konto sind Bankverbindungen für Auslandszahlungen vorhanden bzw. können Sie für dieses CPD-Konto Datensätze erfassen.

Währung

Für diesen Währungsschlüssel erfassen Sie in Kombination mit dem Personenkonto einen Datensatz für Auslandszahlungen bzw. es sind Datensätze vorhanden.

  • Keine Stichwörter