Zusammenfassende Meldung abrufen
Es wird die Zusammenfassende Meldung für innergemeinschaftliche Warenlieferungen, Dreiecksgeschäfte und sonstige Leistungen erstellt. Es werden alle Personenkontenbewegungen ausgewertet, welche die Voraussetzungen für die Meldung erfüllen.
Der Abruf der Meldung erfolgt i.d.R. monatlich. Die Meldung kann wahlweise je Monat, Quartal oder Jahr erfolgen. Dies wird über UIDs je Mandant (US10620) gesteuert.
Voraussetzungen:
| 1. | Umsatzsteueridentnummer In UIDs je Mandant (US10620) müssen alle, für den Mandanten gültige USt-Identifikationsnummern hinterlegt sein. |
| 2. | Steuerschlüssel Im Steuerschlüssel (US15100) muss für alle melderelevanten Steuerschlüssel die entsprechende Umsatzsteueridentnummer hinterlegt sein. Des Weiteren muss für den Steuerschlüssel im Feld "Meldeart" eine der drei Ausprägungen (Warenlieferungen, Dreiecksgeschäfte, sonstige Leistungen) vorhanden sein. |
| 3 | Umsatzsteueridentnummer aus Adresse oder Personenkontenbewegung Die Einstellung in VRLF60 (Vorlaufdaten für "Zusammenfassende Meldung auf Datenträgeraustausch erstellen") Parameter Umsatzsteuer-Ident-Nr. aus Adressstamm ist zu prüfen. Möglichkeit 1: In der Adresse ist eine gültige Umsatzsteueridentnummer hinterlegt. In VRLF60 (Vorlaufdaten für "Zusammenfassende Meldung auf Datenträgeraustausch erstellen") ist die Option Umsatzsteuer-Ident-Nr. aus Adressstamm aktiviert. Beim Abruf der Meldung wird die Umsatzsteueridentnummer aus den Adressdaten verwendet. Diese Einstellung wird bei nicht aktiver oxaion-Materialwirtschaft empfohlen. Möglichkeit 2: Die Umsatzsteueridentnummer ist in der Personenkontenbewegung hinterlegt. In VRLF60 (Vorlaufdaten für "Zusammenfassende Meldung auf Datenträgeraustausch erstellen") ist die Option Umsatzsteuer-Ident-Nr. aus Adressstamm nicht markiert. In diesem Fall ist sicherzustellen, dass die Umsatzsteueridentnummer über die Schnittstelle an die Finanzbuchhaltung bereitgestellt wird. Dies ist bei aktiver oxaion-Materialwirtschaft der Fall. Beim Buchen eines Beleges über Belege buchen (FB20230) kann die Umsatzsteueridentifikationsnummer eingegeben bzw. aus der Adresse eingestellt und ggf. geändert werden. Das Verwalten der Umsatzsteueridentnummer in der Personenkontenbewegung ist über Offene Posten (Personenkonten) (FB20350) in der Lasche "Liquiditätsinformationen" möglich. |
Format
Wird das Feld "Format" leer gelassen, wird nur eine Liste ausgegeben, anderenfalls zusätzlich die ausgewählte Zusammenfassende Meldung.
Zusammenfassende Meldung Spanien
Für die zusammenfassende Meldung Spanien muss die Tabelle VRLF85 (Überschrift) gepflegt sein.
Der Eintrag im Feld "Kz Debitor/Kreditor" hat keine Relevanz. Die Verarbeitung erfolgt mit der Auswahl "Alle".
Zusammenfassende Meldung Rumänien
Der Eintrag im Feld "Kz Debitor/Kreditor" hat keine Relevanz. Die Verarbeitung erfolgt mit der Auswahl "Alle".
Felder
Abrufparameter ZM eingeben
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Melde USt-IdNr. | Hier kann die Umsatzsteueridentifikationsnummern des Mandanten hinterlegt werden. Bei international operierenden Mandanten kann es sein, dass aus einem Lager im europäischen Wirtschaftsraum, das sich nicht in dem Land befindet, in dem der Mandant seinen Firmensitz hat, Lieferungen in das EG-Ausland erfolgen. In diesem Fall benötigt der Mandant neben der Umsatzsteueridentifikationsnummer im Land, in dem der Firmensitz liegt, zusätzlich noch eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. des Landes, in dem sich das Lager befindet. | ||||
| Zeitraum | In diesem Feld wird ein gültiges Datum angegeben. Das Datum wird am Bildschirm im Format angezeigt, das auf Sachbearbeiterebene in der Kennwortdatei hinterlegt ist. In Dateien wird das Datum immer im ISO Datumsformat abgespeichert. | ||||
| Debitor/Kreditor | Hier wird angegeben, ob es sich bei dem CPD- oder Personenkonto um ein Debitoren- oder um ein Kreditorenkonto handelt. Die für diese Kennzeichen zulässigen Werte werden in der Datei für sprachenabhängige Kennzeichen zentral hinterlegt.
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| Einzelsätze drucken | Dieses Feld steuert, ob Einzelsätze gedruckt werden sollen oder nicht. Beim Drucken von Einzelsätzen wird auf der Liste der innergemeinschaftlichen Lieferungen je Umsatzsteueridentifikation zusätzlich zur Summe der Buchungsbeträge ein Einzelnachweis aller Rechnungsbelege gedruckt. Für innergemeinschaftliche Verbringungen wird grundsätzlich kein Einzelnachweis ausgegeben.
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| Meldebetrag runden | Dieses Feld steuert, ob im Programm definierte Felder gerundet werden.
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| Format | Durch die Angabe eines Formats erfolgt die Ausgabe der Zusammenfassenden Meldung für das ausgewählte Land in elektronischer Form. Es wird die XML-Datei erstellt, die dann z.B. für Deutschland über ELSTER gemeldet wird. Erfolgt keine Angabe, so wird die Zusammenfassenden Meldung als Liste erstellt. |
