Kontoauszüge übernehmen

Mit diesem Programm wird ein Stapelprogramm aufgerufen, das Kontoauszüge, die im Einlesepfad für Ebanking bereitgestellt wurden (PATH_FOR_EBANKING), aufbereitet und für die Finanzbuchhaltung zur Weiterverarbeitung bereitstellt.

Die Daten werden für die Verarbeitung in oxaion konvertiert. Anschließend wird das Konto ermittelt, auf das die Kontoauszugsposition verbucht wird. In einem dritten Schritt werden die Kontoauszugspositionen auf Richtigkeit überprüft.

Werden bei der Übernahme oder bei der Überprüfung Fehler festgestellt, wird jeweils ein Fehlerprotokoll erstellt. Treten keine Fehler auf, werden auch keine Protokolle ausgegeben.

Die übernommenen Kontoauszüge können mit dem Programm FB60400 'Kontoauszüge anzeigen' überprüft und überarbeitet werden.

Die Verbuchung erfolgt nicht automatisch, sondern muss mit dem Programm FB60500 'Kontoauszüge buchen' initiiert werden.

In dem Modul 'electronic Banking' werden generell keine Fremdwährungen verarbeitet. D.h. es wird immer die Währung des jeweiligen Mandanten und der Bank geprüft und unter Umständen für einen Kontoauszug entsprechende Fehler ausgegeben.