Währungsbewertung Wechsel
Das Programm dient zur Umbewertung von Wechseln in eine andere Währung per Stichtag. Zur Bewertung wird der Stich-
tagskurs aus dem Währungsstamm herangezogen.
Ggfs. wird eine Kursdifferenz auf das Kursdifferenzkonto aus dem Währungsstamm gebucht. Dies ist nur für Wechsel
mit WEHK=1 notwendig. Wechsel mit WEHK=0 sind nicht gebucht, so dass hier nur eine Umbewertung notwendig ist!
Verarbeitet werden alle Wechsel ohne Löschdatum. Voraussetzung ist, das vor Abruf der Fibu-Tagesabschluss ausge-
führt wurde.
Zu Prüfzwecken kann das Programm im Listmodus ohne Verbuchung aufgerufen werden.
Felder
Abrufparameter für Wechselbewertung eingeben
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Buchungsdatum | Kennzeichnet das Datum, zu dem eine Zahlungs-, Rechnungs- oder Belegbuchung buchhalterisch wirksam wird. Das Buchungsdatum wird im Buchungsprogramm gegen die Kalenderdatei geprüft und muss innerhalb einer zulässigen Periode liegen. |
| Währung | Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code. |
| Stichtag | Bis zu diesem Termin werden die Positionen der selektierten ABC-Analysen gelöscht. ABC-Analysen, die an einem späteren Termin erstellt worden sind, werden nicht berücksichtigt.
|
| Buchungskreis | Der Buchungskreis dient der Untergliederung des Buchungsstoffes und bildet zusammen mit der Belegnummer die buchhalterische Buchungsnummer.
Die gültigen Buchungskreise sind in der Tabelle FRDBKR hinterlegt und können bei Eingabefeldern über den List-Button angezeigt werden. |