Gültiger Wert für den Buchungskreis

Das Argument ist zweistellig und kann frei definiert werden.

Bezeichnung des Arguments

Die Bezeichnung sollte unter Berücksichtigung der Parameter 03 bis 16 vergeben werden.

Steuert, ob Kassenbelege mit diesem Buchungskreis gebucht werden können oder nicht  

Steuert, ob in diesem Buchungskreis die Belegnummernvergabe maschinell oder manuell erfolgt.

Bei Auswahl von "J" sollte in der Nummernkreisdatei (über Nummernkreise verwalten (US60200) je gewünschter Firma unter dem Anwendungsgebiet FBU und dem Restschlüssel BLNRxx (xx = Buchungskreis) ein Nummernkreis angelegt worden sein.

Der Parameter hat in Lagerbewegungen in ReWe übernehmen (US54100) folgende besondere Bedeutung:

Der relevante Buchungskreis stammt aus der Datei der Bewegungsschlüssel bzw. falls dort nichts hinterlegt ist, aus Parameter 01 der Tabelle VRLU15 (Übernahme der Lagerbewegungen ins Rechnungswesen).

Voreinstellung für das Feld Soll/Haben bei Buchungen über Beleg buchen (FB20290).

Steuert, welches Konto als erste Kontonummer gültig ist.

Steuert, welche Buchungskreise für die Ermittlung des Zahlungsverhaltens bei der Erstellung des Listausdrucks (!) "Zahlungsverhalten" berücksichtigt werden. Es muss in dieser Tabelle gekennzeichnet werden, welche Buchungskreise der Personenkonteneinzelbewegungen zu berücksichtigen sind (in der Regel Ausgangsrechnungen) und welche Buchungskreise als Ausgleich (in der Regel Zahlungseingang) zulässig sind. Auf der Liste werden nur die Personenkonteneinzelbewegungen berücksichtigt, bei denen sowohl der Buchungskreis als auch der Zahlungsbuchungskreis aufgrund des Kennzeichens zu berücksichtigen sind.

Belegtyp

Relevant für einen Buchungskreis, der für Dialogbuchungen zugelassen ist.

Mögliche Werte:

XML-Steuerung

Es dürfen nur die in der Tabelle FRDBLT hinterlegten Werte eingegeben werden. Die XML-Steuerung " " darf nur bei Belegtyp 2 oder 3 verwendet werden.

Steuert, ob bei diesem Buchungskreis das Eingangsdatum eingebbar ist bzw. ob es angegeben werden muss.

 Das Eingangsdatum ist für folgende Sachverhalte von Bedeutung:

• Umsatzsteuervoranmeldung: Bei Eingangsrechnungen bestimmt der Monat des Eingangsdatums den Meldemonat. 
• Eingangsrechnung und ERW: Bei der Ermittlung des Rückgabedatums wird das Eingangsdatum berücksichtigt. 

Relevant kalkulatorische Zinsen

Steuert, ob für Zahlungen, die zu Rechnungen mit diesem Buchungskreis erfolgt sind, kalkulatorische Zinsen in der Kostenrechnung berechnet werden.

Steuert, ob der Buchungskreis bei der Jahresumsatzmeldung Spanien berücksichtigt wird. Es sind nur Werte aus Tabelle FRDMCE oder leer gültig.

Melden in Decl. 394

Steuert, ob der Buchungskreis beim Halbjahresbericht Rumänien (Decl. 394) berücksichtigt wird.

Dienstleistung Erlös / Aufwand?

Durch diesen Parameter wird bei einer Dienstleistung gesteuert ob es sich um eine Erlösbuchung oder Aufwandsbuchung handelt.

Dieser Parameter ist für Mandanten mit Sitz in Österreich für die Meldung über DL-Importe und Exporte relevant.

Bei Mandanten, die ihren Sitz nicht in Österreich haben ist der Parameter auf " " zu belassen.

Nullbuchungen zulässig

Generell gilt: Für Rechnungen mit Betrag Null wird kein Rechnungssatz in die Eingangsschnittstelle der Finanzbuchhaltung geschrieben.

Es ist jedoch möglich, über die Aktivierung des Parameters "Nullbuchung zulässig" (markiert) aus den Modulen Verkauf und Einkauf Rechnungen mit Betrag Null in die Schnittstelle einzustellen und von dort in die Finanzbuchhaltung zu übernehmen. Der offene Posten wird dabei sofort ausgeziffert. Die Buchungen werden im Auskunftssystem Personenkontenbewegungen angezeigt.

Des weiteren können Rechnungen mit einem Betrag <> Null, die sowohl Sachbuchungen mit einem Wert <> Null als auch Sachbuchungen mit einem Wert = Null enthalten über die Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung übernommen werden. Dies ist dann der Fall, wenn z.B. die Ware kostenlos geliefert wird, die Fracht jedoch berechnet wird.

Die Funktion ist nur für Rechnungen aus dem Verkaufssystem und dem Einkaufssystem verfügbar.

Factura Simplificada Spanien

Der Parameter wird für die SII-Meldung Spanien verwendet. Ist der Parameter markiert, wird das Feld FESIIP.ESARTRM (Art der Rechnungsschreibung ) mit dem Wert F2 bestückt, sonst mit F1.

Gutschriftsverfahren Spanien

Der Parameter wird für die SII-Meldung Spanien verwendet. Ist der Parameter markiert, wird das Feld FESIIP.ESGVSP (Gutschriftsverfahren Spanien) mit dem Wert J bestückt, sonst mit N.

Hausbank QR-Rechnung Schweiz

Für die Erstellung von Schweizer QR-Rechnungen z.B. im Verkauf wird die Hausbank in dem entsprechenden Buchungskreis benötigt. Im Bankenstamm dieser Bank wird die QR-IBAN im Feld IBAN eingetragen. Die QR-IBAN wird auf den QR-Rechnungen im Zahlschein ausgegeben. Mit Angabe dieser speziellen IBAN in Verbindung mit der Referenz bezahlt der Kunde seine Rechnung.

Bezeichnung Journaltyp

Ausgabe der Buchungen nach SAF-T-Standard (Landesversion Österreich).

Eingangsrechnung Landesversion Italien

Markierung der Buchungskreise, mit denen Eingangsrechnungen  manuell im italienischen Mandanten gebucht werden. Bei der Buchung von Eingangsrechnungen mit Steuerschlüssel für innergemeinschaftlicher Erwerb muss ein Dokumententyp "Tipo Documento" eingegeben werden. Diese Rechnungen werden elektronisch übermittelt.