Abschlussbewertung der offenen Posten
Das Programm dient zur Bewertung von offenen Posten in Fremdwährung zum Stichtag (z.B. Wirtschaftsjahresende). Zur Bewertung wird der Finanzamtskurs zum Stichtag aus dem Währungsstamm herangezogen. Ergibt sich eine Kursdifferenz, so wird diese auf das Kursdifferenzkonto aus dem Währungsstamm gebucht, der Original-OP ausgeglichen und ein Restposten über den Währungsbetrag gebildet.
Der eingegebene Buchungskreis wird für die Buchungen der Kursdifferenz herangezogen.
Zu Prüfzwecken kann das Programm im Listmodus ohne Verbuchung aufgerufen werden.
Felder
Abrufparameter für Abschlussbewertung eingeben
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Buchungskreis | Der Buchungskreis dient der Untergliederung des Buchungsstoffes und bildet zusammen mit der Belegnummer die buchhalterische Buchungsnummer.
Die gültigen Buchungskreise sind in der Tabelle FRDBKR hinterlegt und können bei Eingabefeldern über den List-Button angezeigt werden. |
| Stichtag | Bis zu diesem Termin werden die Positionen der selektierten ABC-Analysen gelöscht. ABC-Analysen, die an einem späteren Termin erstellt worden sind, werden nicht berücksichtigt.
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| Währung | Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code. |