Zahlungsdaten
Mit diesem Programm werden die geplanten Zahlungstermine für den Liquiditätsplan verwaltet. Die Daten sind Zeitpunkte an denen Zahlläufe stattfinden sollen. Der Einplanungszeitpunkt eines fälligen Postens ist von der gewählten Zahlungsstrategie in VRLF76 Parameter 02 abhängig.