Zinsabschlagsliste drucken
Mit dem Programm 'Zinsabschlagsliste drucken' kann eine Liste gedruckt werden, in der alle Wechsel, der ausgewählten Personenkonten und Kontenarten aufgeführt sind, bewertet zu einem bestimmten Diskontdatum mit einem Diskontsatz.
Die Liste wird nach der Personenkontonummer sortiert. Es werden alle Wechsel ausgewählt, die im Bestand sind und nach dem Diskontdatum verfallen.
Felder
Druckparameter für Liste eingeben
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Personenkonto | In diesem Feld wird die Adresse oder das Personenkonto angegeben, die bearbeitet werden soll. Erlaubt sind beliebige Kombinationen der Ziffern von "0" bis "9". Erfolgt im Feld "Filiale" keine Eingabe, wird, falls für die eingegebene Adresse mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Filialen" verzweigt. Existiert genau eine Filiale, wird diese in das Eingabefeld übertragen. Erfolgt bei einem Personenkonto keine Angabe der "Kontenart", so wird, falls für die angegebene Adresse mehrere Kontenarten vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Kontenart" verzweigt. Existiert genau eine Kontenart, wird diese in das Eingabefeld übertragen. Existiert das eingegebene Konto nicht, so wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Weitere Informationen zur Ermittlung der Nummer des Personenkontos finden sich unter PKNR_Detail. |
| Kontenart | In diesem Feld wird die Personenkontenart, z.B. "Forderungen Inland" angegeben. Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird durch Drücken der Eingabetaste die gültige Kontenart übernommen, falls für die Adresse (Personenkontonummer und Filialnummer) nur eine Kontenart vorhanden ist. Sind für eine Adresse mehrere Kontenarten vorhanden, wird in das Matchcode-Programm "Personenkontenart" verzweigt. Über den List-Button im Feld "Personenkontenart" wird direkt in das entsprechende Matchcode-Programm verzweigt. Innerhalb der Personenkontenverwaltung werden über den List-Button alle Kontenarten aus oben genannter Tabelle angezeigt. |
| Diskontdatum | In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem die Wechseldiskontierung der Bank in der Finanzbuchhaltung gebucht wird.
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| Diskontsatz | In diesem Feld wird der Diskontsatz angegeben. Es ist der von der Deutschen Bundesbank festgelegte Zinsfuß, zu dem Wechsel von Geschäftsbanken angekauft werden. Der Diskontsatz ist Richtlinie für die Geschäftsbanken bei der Festsetzung der Kosten für die Diskontierung von Wechseln. Für bundesbankfähige Wechsel beträgt der Zuschlag zum Diskontsatz ca. 0,75% - 2,5% p.a., für andere Wechsel ca. 2% - 4% p.a.
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| Diskontwechsel | Mit der Eingabe eines Auswahl- oder Verarbeitungskennzeichens wird am Beginn der Verarbeitung festgelegt, wie ein ausgewählter Datensatz bearbeitet werden soll. Die Gültigkeit des Verarbeitungskennzeichens wird über eine Tabelle geprüft. Über den List-Button wird eine Liste der gültigen Werte angezeigt. |