Vorlaufdaten für Übernahme USNINP
In dieser Tabelle sind die Vorlaufdaten für die Programme Übernahme der Schnittstelle USNINP (FB50400) hinterlegt.
Argument | Das einzig gültige Argument ist OXAION | ||||
Parameter 01 | Default Firma Dieser Parameter muss nur dann mit einer gültigen Firma gefüllt sein, wenn die Lager-Fibu-Schnittstelle geöffnet wird und diese Buchungssätze mit dem Buchungskreis "90" vorerst nur in die Kostenrechnung, nicht aber in die Finanzbuchhaltung eingehen sollen. Außerdem muss dann das Programm US54998 ins FB50400C eingebunden werden. Die Einfügestelle ist im US54998 dokumentiert. Alle Buchungssätze mit Buchungskreis "90" werden dann vor der Übernahme an die Fibu in der USNINP auf die im Parameter 05 eingetragene Firma umgesetzt und können dort eingebucht oder auch gelöscht werden. | ||||
Parameter 02 | Neutrale Auftragsnummer berücksichtigen Mit Hilfe dieses Parameters kann gesteuert werden, ob bei der Übernahme der Daten aus der unverdichteten in die verdichtete Schnittstelle die Zusatzkontierung "Neutrale Auftragsnummer" als Kriterium herangezogen wird, nach dem die Verdichtung erfolgen soll. Der Parameter greift nur dann, wenn das zugeordnete Sachkonto diese Zusatzkontierung zulässt, aber nicht zwingend erfordert. Kennzeichnet das Sachkonto die Zusatzkontierung als erforderlich, so dient diese grundsätzlich als Raffkriterium. Mögliche Ausprägungen sind:
Kennzeichnet das Sachkonto die Zusatzkontierung "Neutrale Auftragsnummer" als erforderlich (Ausprägung "muss" im Sachkontenstamm), so dient diese grundsätzlich als Verdichtungskriterium. Kennzeichnet das Sachkonto die Zusatzkontierung "Neutrale Auftragsnummer" als nicht zulässig (Ausprägung "darf nicht" im Sachkontenstamm), so wird die neutrale Auftragsnummer nicht berücksichtigt. | ||||
Parameter 03 | Zusatztext berücksichtigen Mit Hilfe dieses Parameters kann gesteuert werden, ob bei der Übernahme der Daten aus der unverdichteten in die verdichtete Schnittstelle der Zusatztext als Kriterium herangezogen wird, nach dem die Verdichtung erfolgen soll. Der Parameter greift nur dann, wenn das zugeordnete Sachkonto einen Zusatztext zulässt, aber nicht zwingend erfordert. Kennzeichnet das Sachkonto den Zusatztext als erforderlich, so dient dieser grundsätzlich als Raffkriterium. Mögliche Ausprägungen sind:
Kennzeichnet das Sachkonto den Zusatztext als erforderlich (Ausprägung "muss" im Sachkontenstamm), so dient dieser grundsätzlich als Verdichtungskriterium. Kennzeichnet das Sachkonto den Zusatztext als nicht zulässig (Ausprägung "darf nicht" im Sachkontenstamm), so wird der Zusatztext nicht berücksichtigt. | ||||
Parameter 04 | Kostenträger berücksichtigen Mit Hilfe dieses Parameters kann gesteuert werden, ob bei der Übernahme der Daten aus der unverdichteten in die verdichtete Schnittstelle die Zusatzkontierung "Kostenträger" als Kriterium herangezogen wird, nach dem die Verdichtung erfolgen soll. Der Parameter greift nur dann, wenn das zugeordnete Sachkonto diese Zusatzkontierung zulässt, aber nicht zwingend erfordert. Kennzeichnet das Sachkonto die Zusatzkontierung als erforderlich, so dient diese grundsätzlich als Raffkriterium. Mögliche Ausprägungen sind:
Kennzeichnet das Sachkonto die Zusatzkontierung "Kostenträger" als erforderlich (Ausprägung "muss" im Sachkontenstamm), so dient diese grundsätzlich als Verdichtungskriterium. Kennzeichnet das Sachkonto die Zusatzkontierung "Kostenträger" als nicht zulässig (Ausprägung "darf nicht" im Sachkontenstamm), so wird der Kostenträger nicht berücksichtigt. | ||||
Parameter 05 | Artikelnummer berücksichtigen Mit Hilfe dieses Parameters kann gesteuert werden, ob bei der Übernahme der Daten aus der unverdichteten in die verdichtete Schnittstelle die Zusatzkontierung "Artikelnummer" als Kriterium herangezogen wird, nach dem die Verdichtung erfolgen soll. Der Parameter greift nur dann, wenn das zugeordnete Sachkonto diese Zusatzkontierung zulässt, aber nicht zwingend erfordert. Kennzeichnet das Sachkonto die Zusatzkontierung als erforderlich, so dient diese grundsätzlich als Raffkriterium. Mögliche Ausprägungen sind:
Kennzeichnet das Sachkonto die Zusatzkontierung "Artikelnummer" als erforderlich (Ausprägung "muss" im Sachkontenstamm), so dient diese grundsätzlich als Verdichtungskriterium. Kennzeichnet das Sachkonto die Zusatzkontierung "Artikelnummer" als nicht zulässig (Ausprägung "darf nicht" im Sachkontenstamm), so wird die Artikelnummer nicht berücksichtigt. Im Gegensatz zu den sonstigen Zusatzkontierungen ist eine Raffung nach Artikelnummer bei den aus der Rechnungsprüfung EKS übergebenen Sätzen bei Installation der oxaion-Kostenrechnung nur bei der Einstellung " Die Artikelnummer darf nur dann als Raffkriterium herangezogen werden, wenn keine oxaion-Kostenrechnung installiert ist oder in der oxaion-Kostenrechnung keine Auswertungen nach Artikelnummern erfolgen sollen. | ||||
Parameter 06 | Ausgleichsnummer übernehmen
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Parameter 07 | Warnung Beleg ohne Steuernummer Dieser Parameter steuert, ob beim Buchen eines Beleges auf einem Kreditor mit Vorsteuer eine Warnung erscheinen soll, wenn im Adressstamm weder Steuernummer noch UIDN Nummer hinterlegt ist.
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Parameter 08 | Zulässige Differenz für Rückrechnung Bemessungsgrundlage Dieser Parameter enthält den Differenzwert, ab welchem ein Schnittstellensatz bei Rückrechnung der Bemessungsgrundlage im Falle von Fremdwährung mit Fehler BEM0702 abgewiesen wird. Default-Wert bei der Prüfung der Schnittstellsätze ist dann, wenn der Parameter nicht gepflegt wurde, der Absolutwert 0,1. |
