Packmittelkontosätze abschließen
Funktionsbeschreibung
Dieses Programm dient dazu, Packmittelkontosätze als abgerechnet zu kennzeichnen, wenn der Geschäftspartner die Abrechnung übernimmt (siehe entsprechendes Feld im Kunden- bzw. Lieferantenstamm).
Dabei werden alle noch nicht als abgerechnet gekennzeichneten Sätze für den Geschäftspartner bis zum eingegebenen Abgrenzungsdatum als abgerechnet markiert. Die Belegnummer, unter der der Geschäftspartner abgerechnet hat, kann optional angegeben werden und wird in den Packmittelkontosätzen gespeichert.
Basis sind die Packmittelkontosätze. Es werden nur Packmittelkontosätze berücksichtigt, deren Abrechnungsstatus noch leer ist und die dem Geschäftspartner zugeordnet sind.
Felder
Geschäftspartner und Abgrenzungsdatum eingeben
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Geschäftspartner | In diesem Feld wird die Personenkontonummer des Geschäftspartners eingegeben, die bearbeitet werden soll. Erlaubt sind verschiedene Kombinationen der Ziffern von Null bis Neun. Über den List-Button wird in das Matchcode-Programm "Personenkonten" verzweigt. Die Auswahl eines Kontos erfolgt durch die Eingabe des Auswahlkennzeichens. Erfolgt im Feld "Filialnummer" keine Eingabe, wird, falls für die eingegebene Personenkontonummer mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Filialen" verzweigt. Existiert genau eine Filialnummer, wird diese in das Eingabefeld übertragen. |
| Abgrenzungsdatum | Für die Durchführung von Abgrenzungsbuchungen können Sie ein Abgrenzungsdatum hinterlegen. Es ist das Datum, bis zu dem eine Aufwands-/Ertragsbuchung abgegrenzt werden soll. |
| Externe Belegnummer | Dieses Feld enthält die Belegnummer der letzten Packmittelabrechnung, wenn der Geschäftspartner die Abrechnung durchführt. |