Offene Posten (Sachkonten)
In diesem Programm werden die Bewegungen eines OP-führenden Sachkontos angezeigt. Offene Posten werden für Sachkonten gebildet, die im Sachkontenstamm als OP-führend gekennzeichnet sind.
Das Programm bietet die Möglichkeit zusammengehörige Vorgänge durch Ausgleich zusammenzuführen. Beim Ausgleich wird eine Ausgleichsnummer vergeben und in die Bewegungen fortgeschrieben. Die Zuordnung kann durch die Transaktion "Ausgleich auflösen" rückgängig gemacht werden.
Bei der Verwaltung von Offenen Posten Sachkonten (OP's) kann es vorkommen, dass mehrere OP's zusammengefasst (ausgeglichen) werden, der Vorgang aber nicht abgeschlossen werden kann, weil ein Restbetrag übrig bleibt.
Es besteht die Möglichkeit einen oder mehrere Rest-OP's zu bilden, damit der Vorgang abgeschlossen werden kann.
Restriktion:
Wird ein Rest-OP mit einer neuen Ausgleichsnummer ausgeglichen, ist ein Auflösen des Ursprungsausgleiches aus der der Rest-OP entstand nicht möglich.
Für diesen Fall muss zuerst der Ausgleich mit der neuen Ausgleichsnummer auf dem Rest-OP aufgelöst werden, und danach kann der Ursprungsausgleich mit Transaktion 'Ausgleich auflösen' bearbeitet werden.
Felder
Restpostenbildung
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Sachkontonummer | In diesem Feld wird eine gültige Sachkontonummer angegeben. Die Sachkontonummer besteht aus Ziffern von "0" bis "9".
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| Buchungsdatum | Kennzeichnet das Datum, zu dem eine Zahlungs-, Rechnungs- oder Belegbuchung buchhalterisch wirksam wird. Das Buchungsdatum wird im Buchungsprogramm gegen die Kalenderdatei geprüft und muss innerhalb einer zulässigen Periode liegen. |
| Belegdatum | In diesem Feld wird das Datum in der für den Sachbearbeiter hinterlegten Form angegeben, mit dem der Beleg datiert ist. Das Belegdatum muss in der Kalenderdatei hinterlegt sein.
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| Buchungskreis | Der Buchungskreis dient der Untergliederung des Buchungsstoffes und bildet zusammen mit der Belegnummer die buchhalterische Buchungsnummer.
Die gültigen Buchungskreise sind in der Tabelle FRDBKR hinterlegt und können bei Eingabefeldern über den List-Button angezeigt werden. |
| Belegnummer | Die Belegnummer ist die interne, fortlaufende Nummer der Buchhaltung. Sie bildet zusammen mit dem Buchungskreis die Buchungsnummer. Wird eine Buchungsnummer erneut vergeben, erscheint eine Warnung. Die Belegnummer wird in den Dialogbuchungsprogrammen und im Programm zum Stornieren von Belegen maschinell vergeben, wenn in der Tabelle FRDBKR "Buchungskreis" unter Parameter 15 (Maschinelle Belegnummer "J" oder "N") ein "J" eingetragen ist. Für die maschinelle Vergabe muss in der Nummerndatei unter der entsprechenden Firma, dem Anwendungsgebiet und dem Restschlüssel BLNRxx, mit xx = Buchungskreis, ein Satz angelegt sein (Programm US60200. Bei Übernahmen aus der Fakturierung ist die Belegnummer identisch mit der Rechnungsnummer. |
| Restpostendaten | |
| Buchungsbetrag | In diesem Feld wird der zu buchende Betrag angegeben.
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| Hier wird das Soll-/Habenkennzeichen angegeben.
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| Text | Im Text können Informationen für jede Buchung frei erfasst werden. Die Erfassung erfolgt z.B. direkt beim Buchen oder mit dem Programm "Offene Posten verwalten" bzw. "Sachkontenbewegungen verwalten". |