Buchungstext - SAS -
Diese Tabelle wird im Rahmen der Auftragsbearbeitung verwendet. Es werden die möglichen Buchungstextkennzeichen für die Belegarten "Auftragsbestätigung", "Lieferschein" und "Rechnung" hinterlegt. Diese haben während des gesamten Durchlaufes des Auftrags, von der Erfassung bis zur Fakturierung, eine steuernde Funktion.
- Die in den Parametern 02 angegebenen Buchungsschlüssel müssen in der Buchungsschlüsseldatei ( ULBUSP ) hinterlegt sein.
- Die in Parameter 11 verwendete Steuergruppe muss in der Tabelle FRDSGR hinterlegt sein.
Argument | Gültige Werte für das Buchungstextkennzeichen | ||||||
Parameter 01 | Bezeichnung des Arguments Diese wird als Überschrift des Belegs gedruckt. | ||||||
Parameter 02 | Buchungsschlüssel Mit diesem Buchungsschlüssel werden die Materialbuchungen durchgeführt. Der offene Auftragsbestand wird dabei nicht erhöht. | ||||||
Parameter 03 | Auftragssteuerungskennzeichen Steuert, für welche Belegart der Buchungstext zulässig ist. Dieses Kennzeichen ist zwingend notwendig und muss mit Parameter 13 aus der Tabelle FRDNKR übereinstimmen. Die einstelligen, gültigen Werte sind in der Tabelle FRDASR hinterlegt. Die Werte dürfen nicht geändert werden. | ||||||
Parameter 04 | Textschlüssel für Finanzbuchhaltung Der Textschlüssel hat Auswirkung im Modul "Finanzbuchhaltung". Bei allen Buchungstexten, bei denen Parameter 03 ein "S", "W" oder "V" enthält, müssen die Textschlüssel hinterlegt werden. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDTSC hinterlegt. | ||||||
Parameter 05 | Kennzeichen für Soll- oder Haben-Buchung Steuert, ob es sich in der Finanzbuchhaltung um eine Soll- oder Haben-Buchung handelt. Es wird bei der Prüfung von Buchungstexten herangezogen. Dieses Kennzeichen muss hinterlegt werden. Es ist einstellig und die möglichen Werte sind fest definiert. Diese dürfen nicht geändert werden.
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Parameter 06 | Kennzeichen für Umkehr bei Gutschrift Steuert, ob für Gutschriften bei der Übergabe von Rechnungen aus der Rechnungskopf- und -positionsdatei das Soll bzw. Haben in Haben bzw. Soll umgewandelt und das Vorzeichen für die Beträge umgekehrt wird.
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Parameter 07 | Textkennzeichen für Belegabschlusszeilen Steuert, welcher Text am Belegende gedruckt wird. | ||||||
Parameter 08 | Kennzeichen Stornobuchungstext Steuert, ob es sich um einen Buchungstext handelt, der eine Stornierung nach sich zieht. Dieses Kennzeichen und mögliche Werte sind fest definiert und dürfen nicht geändert werden.
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Parameter 09 | Sperrkennzeichen Steuert, ob Gutschriften genehmigt werden müssen oder direkt an die Finanzbuchhaltung übergeben werden können.
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Parameter 10 | Kennzeichen Kostenstelle Pflicht Das Kennzeichen steuert, ob die Kostenstelle bei Neuanlage eines Auftrages ein Pflichtfeld ist und somit eingetragen werden muss.
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Parameter 11 | Steuergruppe für interne Verrechnung Hier ist für die interne Verrechnung über Kostenstellen eine Steuergruppe aus der FRDSGR zu hinterlegen, über die der Steuerschlüssel ermittelt wird. | ||||||
Parameter 12 | Kennzeichen interne Verrechnung Dieser Parameter steuert die Art und Weise der Auftragsfakturierung.
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Parameter 13 | Buchungsschlüssel für Reservierung Mit diesem Buchungsschlüssel können alternativ zur Bestandsbuchung Reservierungen ausgelöst werden. Welcher Buchungsschlüssel herangezogen wird, ist abhängig vom Kennzeichen Materialbuchung in der Ersatzteilposition. | ||||||
Parameter 14 | Reine Ersatzteillieferung Über dieses Kennzeichen wird festgelegt, ob es sich bei einem Serviceauftrag um eine reine Ersatzteillieferung handelt. In diesem Fall können keine Technikerbelegpositionen erfasst werden. Das Kennzeichen dient zur Abwicklung der Umsatzsteuer hinsichtlich Bauleistern. | ||||||
Parameter 15 | Bauleistungen Hier kann hinterlegt werden, ob in Aufträgen mit dem aktuellen Buchungstext Bauleistungen erbracht werden oder nicht. | ||||||
Parameter 16 | Kennzeichen für Kreditprüfung Dieser Parameter kommt nur zum Tragen, wenn das Feld Kreditprüfung im Programm "Personenkontenarten verwalten" die Kreditprüfung zulässt. Er steuert, ob eine Bonitätsprüfung durchgeführt wird. Das Kreditlimit ist in Tabelle FRD211 und/oder im Personenkonto hinterlegt. Es werden nur Aufträge berücksichtigt, die aufgrund es Auftragskennzeichens als echter Verkaufsauftrag definiert wurden (z. B. keine Angebote).
Falls die Bonität nicht gegeben ist, wird statt der Auftragsbestätigung eine Kopie der Auftragsbestätigung mit der aktuellen Kreditsituation gedruckt. Nach der Freigabe kann der Auftrag normal weiterverarbeitet werden. | ||||||
Parameter 17 | Referenznummer für Kostenrechnung Dieser Parameter ist nur relevant, wenn Parameter 10 und 12 angehakt sind, d. h. eine interne Verrechnung über Kostenstellen durchgeführt werden soll. Über ihn wird gesteuert, ob bei einer abweichenden Referenznummer im Auftrag diese zusätzlich an die Kostenrechnung übergeben wird oder nicht.
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| Parameter 18 | Rechnungskorrektur/Gutschrift Dieser Parameter legt fest, ob es sich um eine Rechnungskorrektur oder eine Gutschrift handelt.
Der Parameter ist nur für den Elektronischen Rechnungsversand (XRechnung) relevant. | ||||||
| Parameter 19 | Dokumenttyp Italien Ein Wert aus der Tabelle Tipo Documento Italien (Dokumenttyp der Rechnung) (FRDTDO). |
| 02 | Dienstleistungsaufträge Buchungstexte mit dieser Selektion können bei Dienstleistungsaufträgen verwendet werden. |
| 04 | Dienstleistungsrechnungen Buchungstexte mit dieser Selektion können bei Dienstleistungsrechnungen verwendet werden. |
| 05 | Mietlieferungen Buchungstexte mit dieser Selektion können bei der Auslieferung von Mietgeräten verwendet werden. |
| 06 | Werksreparaturauslieferungen Buchungstexte mit dieser Selektion können bei der Auslieferung von im Werk reparierten Geräten verwendet werden. |