Salden- und Umsatzliste
Mit diesem Programm wird eine Liste gedruckt, auf der der Saldo stichtagsbezogen, die Nettoumsätze für zwei wählbare Zeiträume und das Datum der letzten Auskunftseinholung für Kunden aufgeführt sind, die der Kreditversicherung zugeordnet sind.
Für benannt und unbenannt versicherte Kunden werden zusätzlich die Versicherungssumme, ab wann diese gültig ist und ein in der Legende erläutertes Kennzeichen für den Versicherungsschutz ausgedruckt. (Das Kennzeichen für den Versicherungsschutz wird bei benannt versicherten Kunden nur dann gedruckt, wenn die Kreditmitteilungen in einem eigenen Programm verwaltet werden.)
Bei der Ermittlung der Versicherungssumme werden auch die Daten von Kunden berücksichtigt, die nur deshalb auf der Liste nicht gedruckt werden, weil ihr Saldo und ihre Umsätze Null sind.
Die Daten eines kreditversicherten Kunden werden nach mitversicherten Mandanten und mitversicherten Kunden aufgeschlüsselt.
Für jeden Mantelvertrag werden Summenwerte ausgegeben.
Die Liste weist nur die Umsätze der Erlöskonten aus, die im Sachkontenstamm als Nettoumsatzträger gekennzeichnet sind (Kennzeichen Nettoumsatz).
Unterbleibt der Tagesabschluss, ist zwischen rückwirkendem und aktuellem Listabruf eine vorübergehende Abweichung des Gesamtsaldos eines Personenkontos möglich. Der Tagesabschluss kennzeichnet verfallene Wechsel und schreibt das aktuelle Wechselobligo entsprechend fort. Da beim aktuellen Listabruf im Gegensatz zum rückwirkenden Abruf dieses 'aktuelle Wechselobligo' verarbeitet wird, entsteht bei unterbliebenem Tagesabschluss eine Abweichung in Höhe inzwischen verfallener Wechsel.
Ferner ist zu beachten, dass für eventuell mitversicherte Mandanten das Wirtschaftsjahr im Firmenstamm entsprechend der Masterfirma definiert ist. Ansonsten ist keine eindeutige Periodenzuordnung der Bewegungsdaten möglich, und die Liste weist fehlerhafte Daten aus.
Felder
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| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Versicherungsart | In diesem Feld wird angegeben, ob der Kunde
Durch entsprechende Kennzeichen, die die Versicherungsart spezifizieren, wird in diesem Feld ebenfalls angegeben, warum ein Kunde ggf. nicht kreditversichert ist. Weitere Informationen unter KZVS Detail. |
| Kreditversicherer | In diesem Feld wird das 3-stellige Kürzel angegeben, mit dessen Hilfe das Kreditversicherungsunternehmen innerhalb der Kreditversicherungsprogramme identifiziert wird.
Das Kürzel kann aus Ziffern und/oder Buchstaben bestehen. Wenn die Kreditversicherung installiert ist, wird die Eingabe in diesem Feld geprüft. Handelt es sich um ein Eingabefeld, kann über den List-Button in das Matchcode-Programm "Kreditversicherer" verzweigt werden. |
| Int.Vers.schein-Nr. | In diesem Feld wird die Kurzbezeichnung angegeben, mit der auf den gewünschten Versicherungsschein zugegriffen werden kann. Der Versicherungsschein ist (neben den vereinbarten Klauseln und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen) ein Bestandteil des Mantelvertrags zur Kreditversicherung. Je nachdem, ob auch der Versicherungsschutz für Kunden mit Sitz in den fünf neuen Bundesländern oder im Ausland vereinbart wurde, kann der Mantelvertrag eine oder mehrere Versicherungsscheinnummern (bzw. mehrere Listennummern zu einer Versicherungsscheinnummer) enthalten. Hinweis: Ein Kunde kann immer nur unter einer Versicherungsscheinnummer versichert sein. Enthält ein Mantelvertrag mehrere Versicherungsscheinnummern, so beziehen sich diese jeweils auf bestimmte Kundenkreise, für die meist unterschiedliche Konditionen gelten. Im Programm "Mantelverträge verwalten" ist daher für jede mitgeteilte Versicherungsscheinnummer ein separater Stammsatz Mantelvertrag anzulegen. Jeder Versicherungsscheinnummer muss im Modul "Kreditversicherung" eine eindeutige, einstellige, alphanumerische "interne Versicherungsscheinnummer" zugeordnet werden. Über diese, vom Anwender beliebig festzulegende, interne Nummer erfolgen alle Zugriffe auf die Datei "Mantelverträge". Die tatsächliche, "externe" Versicherungsscheinnummer für die Korrespondenz mit dem Kreditversicherer wird bei den übrigen Daten des Mantelvertrags separat gespeichert. Über den List-Button wird in das Matchcode-Programm "Mantelverträge" verzweigt. |
| Personenkonto | In diesem Feld wird die Adresse oder das Personenkonto angegeben, die bearbeitet werden soll. Erlaubt sind beliebige Kombinationen der Ziffern von "0" bis "9". Erfolgt im Feld "Filiale" keine Eingabe, wird, falls für die eingegebene Adresse mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Filialen" verzweigt. Existiert genau eine Filiale, wird diese in das Eingabefeld übertragen. Erfolgt bei einem Personenkonto keine Angabe der "Kontenart", so wird, falls für die angegebene Adresse mehrere Kontenarten vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Kontenart" verzweigt. Existiert genau eine Kontenart, wird diese in das Eingabefeld übertragen. Existiert das eingegebene Konto nicht, so wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Weitere Informationen zur Ermittlung der Nummer des Personenkontos finden sich unter PKNR_Detail. |
| Zeitraum 1 | Hier wird ein gültiges Datum aus der Periode eingegeben, ab der die Daten für den Zeitraum 1 verarbeitet werden sollen. Vom System wird automatisch der erste Tag dieser Periode eingestellt.
Die Daten des Zeitraums 1 werden den Daten des Zeitraums 2 gegenübergestellt. |
| Zeitraum 1 | Hier wird ein gültiges Datum aus der Periode eingegeben, bis zu der die Daten für den Zeitraum 1 verarbeitet werden sollen. Vom System wird automatisch der letzte Tag dieser Periode eingestellt.
Die Daten des Zeitraums 1 werden den Daten des Zeitraums 2 gegenübergestellt. |
| Zeitraum 2 | Hier wird ein gültiges Datum aus der Periode eingegeben, ab der die Daten für den Zeitraum 2 verarbeitet werden sollen. Vom System wird automatisch der erste Tag dieser Periode eingestellt.
Die Daten des Zeitraums 1 werden den Daten des Zeitraums 2 gegenübergestellt. |
| Zeitraum 2 | Hier wird ein gültiges Datum aus der Periode eingegeben, bis zu der die Daten für den Zeitraum 2 verarbeitet werden sollen. Vom System wird automatisch der letzte Tag dieser Periode eingestellt.
Die Daten des Zeitraums 1 werden den Daten des Zeitraums 2 gegenübergestellt. |
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| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | Ein Land ist in der Länderdatei hinterlegt. Die hier angegebenen Länder sind nicht die offiziellen Länder des statistischen Bundesamtes, sondern dienen als eindeutiger Schlüsselbegriff zur Identifikation eines Landes. In den Fällen, in denen das Land des statistischen Bundesamtes eindeutig ist, stimmen die beiden Länder jedoch überein. Das Land dient in Verbindung mit dem Geschäftspartner der Erstellung länderbezogener Statistiken sowie der Adressaufbereitung in der jeweiligen landesüblichen Schreibweise. | ||||
| Sachbearbeiter | Die Sachbearbeiterkennzeichen können in den Anwendungsprogrammen über den List-Button angezeigt werden.
Richtige Angaben in diesem Feld sind im Hinblick auf Auskunft und statistische Aufbereitung wichtig. So sind manche Druckausgaben, zum Beispiel die Auftragsbestätigungen und die Rechnungen, nach Sachbearbeitern sortiert (nur im Stapelaufruf). Das Sachbearbeiterkennzeichen wird im Auftragskopf (Bestellkopf) und in den Auftragspositionen (Bestellpositionen) gespeichert. Die Auskunftsprogramme lassen in der Regel eine Eingrenzung nach Sachbearbeiter zu, sodass alle Abfragen entweder für einen oder für alle Sachbearbeiter gestartet werden können. Außerdem ist das Sachbearbeiterkennzeichen als Schlüssel in der Statistikdatei (ISTOPP) abgespeichert, und somit können alle Umsätze/Auftragseingänge (Bestellungen/Wareneingänge) pro Sachbearbeiter ausgewertet werden. Für den Verkauf gelten folgende Voraussetzungen: Das Sachbearbeiterkennzeichen wird, sofern vorhanden, aus dem Kundenstammsatz in den Auftrag übernommen. Ist im Kundenstamm keines vorhanden, so wird das beim Kennwort hinterlegte Sachbearbeiterkennzeichen eingetragen. Dieses kann im Auftrag so lange überschrieben werden, bis eine Auftragsposition erfasst ist. Änderungen danach wirken sich auf bereits erfasste Positionen in der Statistik nicht mehr aus. Wird ein Kennzeichen eingegeben, muss dieses in der Kennwortdatei angelegt sein. | ||||
| Vertreter | Ist unterwegs, besucht den Kunden und hält den Kontakt zu diversen Mitarbeitern und Abteilungen im Unternehmen, kann auch als externer Mitarbeiter (Handelsvertreter) geführt werden. Wird eine Vertreternummer angegeben, muss diese in FRD160 (Vertreternummer) hinterlegt sein. Wird Provisionen im Verkaufssystem oder Provisionsabrechnung im Projekt eingesetzt, muss dieser Vertreter mit einer Personenkontonummer und Kontenart im Personenkontenstamm sowie im Adressstamm angelegt sein. Diese Personenkontonummer wird ebenfalls in der Tabelle bei der Vertreternummer angegeben. Bei statistischen Auswertungen ist dieses Feld ein Schlüsselfeld. Für die Provisionsermittlung sind die Provisionsfähigkeit und die Provisionsklasse maßgeblich. In der Provisionsklasse werden für eine Gruppe von Vertretern Provisionen hinterlegt. | ||||
| Alle Sätze drucken | Mit diesem Kennzeichen wird gesteuert, ob generell für jeden kredit- und mitversicherten Kunden für jeden zugeordneten Mandanten ein Satz gedruckt wird, oder ob nur dann Einzelsätze gedruckt werden, wenn der Saldo und/oder die Umsätze ungleich Null sind. Bei der Ermittlung der Versicherungssumme je Mantelvertrag und der gesamten Versicherungssumme werden immer die Versicherungssummen von allen selektierten Kunden berücksichtigt, auch wenn deren Saldo und Umsätze Null sind und sie deswegen nicht gedruckt werden. Gültige Werte:
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