Das Ausführungsdatum wird beim Zahlungsverkehr für Deutschland, Österreich und Schweiz berücksichtigt. Es muss ein gültiges Datum sein und innerhalb einer zulässigen Periode liegen. 

Zahlungen

Das Ausführungsdatum im Zahlplan, ist das Datum, zu dem die Zahlung ausgeführt wird. Wird kein Ausführungsdatum angegeben, erfolgt die Zahlung zum Tagesdatum. 

Liegt das Ausführungsdatum in der Vergangenheit (z.B. aufgrund eines Wiederholungslaufs), so erfolgt die Ausführung zum Tagesdatum.

Nicht jedes Verfahren berücksichtigt das Ausführungsdatum. 

Lastschriften

Das Ausführungsdatum wird berücksichtigt, wenn es vorhanden ist. Liegt das Ausführungsdatum in der Vergangenheit (z.B. aufgrund eines Wiederholungslaufs), wird statt des Ausführungsdatum das Tagesdatum verwendet. Ist kein Ausführungsdatum angegeben, wird das Datum der Ausführung über die Vorlauftage in der Tabelle Lastschriften drucken (VRLF31) maschinell ermittelt. 

Verschiebung des Ausführungsdatums 

Fällt das eingegebene oder das maschinell ermittelte Ausführungsdatum (Lastschriften) auf einen Feiertag oder das Wochenende fällt oder in den Betriebsferien liegt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Ausführungsdatum geändert werden kann. Über die Registrierungsdaten (US00060) - FEATURE_FB51910 Ausführungsdatum beim DTA-Abruf eingebbar - wird definiert, welches Verfahren bei der Verschiebung des Ausführungsdatums verwendet wird.

Einstellung

Registrierungsdaten

Auswirkung
0

Fällt das Ausführungsdatum auf einen Feiertag oder das Wochenende (laut Kalender (US10721), so erfolgt die Ausführung zum nächsten Werktag. Dies gilt auch, wenn im Kalender Betriebsferien definiert sind, dann erfolgt die Ausführung nach den Betriebsferien. 

Beim Abruf des Datenträgeraustausch (FB51910) wird das Ausführungsdatum nicht angezeigt und kann somit nicht geändert werden.  

1

Fällt das Ausführungsdatum auf einen Feiertag oder das Wochenende (laut Kalender (US10721), so erfolgt die Ausführung genau zu diesem Tag. Dies gilt auch, wenn im Kalender Betriebsferien definiert sind, dann erfolgt die Ausführung innerhalb der Betriebsferien. 

Eine Verschiebung des Ausführungsdatums ist beim Abruf des Datenträgeraustausch (FB51910) möglich. Das Ausführungsdatum wird zur Kontrolle angezeigt und kann geändert werden. 



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