Datenträgeraustausch
Über das Kontextmenü (Funktion "Auswählen") kann der Datenträgeraustausch abgerufen werden.
Entsprechend der im Bankenstamm hinterlegten Angaben werden die erforderlichen Daten automatisch in einer Datei zur Verfügung gestellt. Mit dem Erstellen der Datei werden die erforderlichen Begleitpapiere und gegebenenfalls ein Protokoll der betroffenen Posten erstellt.
Bei Dateiausgabe werden für jeden verarbeiteten Satz Teildateien mit folgendem Aufbau der Bezeichnung erstellt:
| DT | Kennzeichen Einzug /Überweisung | Firmennummer | Bankschlüssel | Tag der Erstellung |
| Kennzeichen E = Einzug, U = Überweisung | Firmennummer z.B. Firma 001 | Bankenschlüssel z.B. Bank Nr. 10 | Tag der Erstellung im Monat z.B. 03.05. des aktuellen Jahres | |
| DT | E | 001 | 10 | 03 |
Die Teildateien hätten als Beispiel also folgenden Aufbau der Bezeichnung: DTE0011003.
Die erzeugten Teildateien beginnen immer mit den beiden Buchstaben "DT".
Bei SEPA-Überweisung und Lastschriftverfahren werden die Teildateien in der Datei FDTAUP erstellt, bei Auslandsüberweisungen in der Datei FDTAZP. Für ausländische DTA-Verfahren existieren seperate Dateien.
Die Verarbeitung kann für mehrere der angezeigten Sätze gleichzeitig abgerufen werden. Für jeden der ausgewählten Sätze wird ein Verarbeitungsjob aufgesetzt. Es muss vom Anwender dafür Sorge getragen werden, dass diese Jobs nicht gleichzeitig aktiv sind.
Hinweis
Pfad der Ausgabe ist der "Pfad DTA Fileausgabe" aus der Tabelle FRDDZA.
Ab Release 4.3 wird die SEPA-Version 3.1 unterstützt.
Ab Release 2021 (ab 22.11.2020) wird die SEPA-Version 3.4 unterstützt.
Ab SEPA-Version 3.6 (20.11.2022) wird die aktuelle Version in den SEPA-Versionen verwalten (FB11400) definiert.
Felder
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführungsdatum | Das Ausführungsdatum wird beim Zahlungsverkehr für Deutschland, Österreich und Schweiz berücksichtigt. Es muss ein gültiges Datum sein und innerhalb einer zulässigen Periode liegen. Zahlungen Das Ausführungsdatum im Zahlplan, ist das Datum, zu dem die Zahlung ausgeführt wird. Wird kein Ausführungsdatum angegeben, erfolgt die Zahlung zum Tagesdatum. Liegt das Ausführungsdatum in der Vergangenheit (z.B. aufgrund eines Wiederholungslaufs), so erfolgt die Ausführung zum Tagesdatum. Nicht jedes Verfahren berücksichtigt das Ausführungsdatum. Lastschriften Das Ausführungsdatum wird berücksichtigt, wenn es vorhanden ist. Liegt das Ausführungsdatum in der Vergangenheit (z.B. aufgrund eines Wiederholungslaufs), wird statt des Ausführungsdatum das Tagesdatum verwendet. Ist kein Ausführungsdatum angegeben, wird das Datum der Ausführung über die Vorlauftage in der Tabelle Lastschriften drucken (VRLF31) maschinell ermittelt. Verschiebung des AusführungsdatumsFällt das eingegebene oder das maschinell ermittelte Ausführungsdatum (Lastschriften) auf einen Feiertag oder das Wochenende fällt oder in den Betriebsferien liegt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Ausführungsdatum geändert werden kann. Über die Registrierungsdaten (US00060) - FEATURE_FB51910 Ausführungsdatum beim DTA-Abruf eingebbar - wird definiert, welches Verfahren bei der Verschiebung des Ausführungsdatums verwendet wird.
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