Personenkonten

Funktionsbeschreibung

In diesem Programm können Sie Personenkonten anlegen und verwalten.
Die Personenkonten werden in Kontenarten (z.B. Forderungen Inland, Forderungen Ausland) untergliedert. Diese bestimmen die eindeutige Zuordnung zu einem Hauptkonto. Je Kontenart erscheinen Zwischensummen in den Journalen und in den Saldenlisten. Eine nachträgliche Änderung der Kontenart ist nicht möglich. Solange ein Konto nicht bebucht wurde, kann das Konto gelöscht und mit einer anderen Kontenart neu angelegt werden.

Datenbereiche:

• Allgemein:
  ° Personenkontonummer
  ° Kontenart
• Stamminformationen:
  ° Kennzeichen für CPD-Konto
  ° Steuergruppe
  ° Steuerschlüssel
  ° Externe Kundennummer
  ° Leistungsverzeichnis
  ° Default Gegenkonto
  ° Sachbearbeiter
  ° Ihre Kontaktperson
  ° Vertreter
  ° Verbundener Mandant
• Zahlungsinformationen:
  ° Bankverbindung
  ° Wechselidentifikation
  ° Regulierungsbank
  ° Zahlungssperre
  ° Bankeinzug
  ° Abbuchung
  ° Schecks
  ° Inlandsüberweisung
  ° Schuldwechsel
  ° Auslandszahlungsauftrag
  ° Scheckwechsel
  ° Zahlungsbedingung
  ° Zahlungspriorität
  ° Verr.-Kontenart
• Liquidität:
  ° Kreditlimit
  ° Wechsel-Limit
  ° Kreditversicherer
  ° Kreditversicherungsbetrag
  ° Fremdwährungen zulässig
  ° zulässige Fremdwährung
  ° Kennzeichen Belegdarstellung
  ° Zessionsbank
  ° Ausbuchungssperre
  ° Toleranzgrenze für Ausbuchungen
  ° Karenztage
• Mahnung:
  ° Mahnadresse
  ° Gilt ab Mahnstufe
  ° Mahnungsart
  ° Mahnabstandstage
  ° Telefaxmahnung
  ° Temporäre Mahnsperre
  ° Mahnsperre gültig bis
  ° Kennzeichen Zinsrechnung
  ° Mahngruppe
• Abweichende Adressen:
  ° Überweisungsadresse
  ° Scheckadresse
  ° Matchcode-Selektion
  ° MC-Ausschlussdatum
  ° Sperrdatum ReWe
  ° Sperrdatum MaWi

Die Datenbereiche

Allgemein

• Personenkontonummer
  In diesem Feld können Sie die Personenkontonummer angeben, die bearbeitet werden soll. Diese Nummer kann durch unterschiedliche Angaben ermittelt werden:

  Angabe der eindeutigen Personenkontonummer
  Die Personenkontonummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen, der siebenstelligen Kontonummer und der dreistelligen Filialnummer. Die Kontonummer setzt sich aus einer beliebigen Kombination aus den Ziffern von Null bis Neun zusammen. Zwischen der Kontonummer und der Filialnummer kann ein Leerzeichen gelassen werden. Über die Tabelle FRDASF wird gesteuert, ob dieses Leerzeichen zwangsweise eingegeben werden muss oder auch entfallen kann.

  Angabe des Alpha-Matchcodes
  Wird ein Matchcode-Begriff angegeben, so wird aus diesem die Personenkontonummer ermittelt. Wenn der Matchcode-Begriff nicht eindeutig ist, so steuert das in der Benutzeroption des Sachbearbeiter unter 'Verhalten bei gleichen Adressen' hinterlegte Kennzeichen aus der Tabelle FRDVGA, wie sich das Programm zu verhalten hat:
  ° Ausgabe einer Fehlernachricht
  ° Auswahl der ersten gefundenen Nummer
  ° Verzweigen in die Matchcode-Anzeige

  Angabe der Alternativnummer
  Zur Ermittlung der Personenkontonummer kann auch die Alternativnummer angegeben werden.
  Die Reihenfolge der Prüfungen wird durch die Tabelle FRDASF bestimmt.
  Über den List-Button wird in das Matchcode-Programm 'Personenkonten' verzweigt. Die Auswahl eines Kontos erfolgt durch die Eingabe des Auswahlkennzeichens.
  Wird keine Filialnummer angegeben, wird, falls für die eingegebene Personenkontonummer mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm 'Filialen' verzweigt. Existiert genau eine Filialnummer, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

• Kontenart
  In diesem Feld können Sie die Personenkontenart, z.B. 'Forderungen Inland' angeben. Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird durch Drücken der Eingabetaste die gültige Kontenart übernommen, falls für die Adresse (Personenkontonummer und Filialnummer) nur eine Kontenart vorhanden ist. Sind für eine Adresse mehrere Kontenarten vorhanden, wird in das Matchcode-Programm 'Personenkontenart' verzweigt.
  Über den List-Button im Feld 'Personenkontenart' wird direkt in das entsprechende Matchcode-Programm verzweigt.
  Innerhalb der Personenkontenverwaltung werden über den List-Button alle Kontenarten angezeigt.

Stamminformationen

• Kennzeichen für CPD-Konto
  Durch Eingabe eines Kennzeichens wird ein Konto als CPD-Hauptkonto (Diversenhauptkonto) definiert.
  Für jedes CPD-Hauptkonto gibt es mehrere Adressen. Es sind kreditorische und debitorische CPD-Hauptkonten möglich.
• Steuergruppe
  Hier wird einer Steuergruppe ein Personenkonto zugeordnet.
  Die Steuergruppe wird im Rahmen der Auftrags- und Bestellerfassung dazu benötigt, den richtigen Steuerschlüssel, der in der Steuerschlüsseldatei USTSLP definiert ist, zu bestimmen.
  Der Steuergruppe wird entweder in der Tabelle FRDSGR ein Steuerschlüssel zugeordnet oder ihr wird zusammen mit dem Bestimmungsland, der Warengruppe und einem Gültigkeitsdatum im Programm US14200 'Steuerfindungsdaten verwalten' ein Steuerschlüssel zugeordnet.
• Steuerschlüssel
  In diesem Feld geben Sie einen gültigen Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerschlüssel ein.
  Folgende Steuerschlüssel m ü s s e n angelegt sein:

  ° 9U steuerfrei Debitor - Steuersatz 0,00
  ° 9V steuerfrei Kreditor - Steuersatz 0,00

  Über den List-Button wird eine Liste aller angelegten Steuerschlüssel aus der Steuerschlüssel-Datei angezeigt.
  Falls es sich um ein Debitorenkonto handelt, werden nur Umsatzsteuerschlüssel angezeigt.
  Falls es sich um ein Kreditorenkonto handelt, werden nur Vorsteuerschlüssel zugelassen.

• Externe Kundennummer
  Hier kann die externe Kundennummer beim Lieferanten bzw. Kunden angegeben werden, unter der die Firma beim Kunden bzw. Lieferanten geführt wird.
  Die Externe Kundennummer wird bei maschinellen Zahlungsausgängen zur Information an die Lieferanten/Kunden weitergegeben.
• Leistungsverzeichnis
  Durch Eingabe eines Wertes, der in der Tabelle FRDLZ4 hinterlegt sein muss, wird die Zuordnung zu dem Meldeformular der Z4-Meldung an die Landeszentralbank gesteuert. Dieser Wert gibt an, um welche Art von meldepflichtiger Leistung aus der Anlage LV zur Außenwirtschaftsverordnung § 59 es sich handelt.
  Diese Zuordnung ist erforderlich, um eine Z4-Meldung 'Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr' (Programm FB41500 zu erstellen.
  Über den List-Button werden die gültigen Werte aus dieser Tabelle angezeigt.
• Default Gegenkonto
  Hier geben Sie eine Sachkontonummer ein. Dieses Konto wird als Gegenkonto verwendet, falls beim Buchen kein Gegenkonto angegeben wird.
• Sachbearbeiter
  Die Sachbearbeiterkennzeichen können in den Anwendungsprogrammen über den List-Button angezeigt werden.
  Richtige Angaben in diesem Feld sind im Hinblick auf Auskunft und statistische Aufbereitung wichtig. So sind manche Druckausgaben, z.B. die Auftragsbestätigungen und die Rechnungen, nach Sachbearbeitern sortiert (nur im Stapelaufruf).
  Das Sachbearbeiterkennzeichen wird im Auftragskopf (Bestellkopf) und in den Auftragspositionen (Bestellpositionen) gespeichert. Die Auskunftsprogramme lassen in der Regel eine Eingrenzung nach Sachbearbeiter zu, sodass alle Abfragen entweder für einen oder für alle Sachbearbeiter gestartet werden können.
  Außerdem ist das Sachbearbeiterkennzeichen als Schlüssel in der Statistikdatei (ISTOPP) abgespeichert, und somit können alle Umsätze/Auftragseingänge (Bestellungen/Wareneingänge) pro Sachbearbeiter ausgewertet werden.

  Für den Verkauf gelten folgende Voraussetzungen:
  Das Sachbearbeiterkennzeichen wird, sofern vorhanden, aus dem Kundenstammsatz in den Auftrag übernommen. Ist im Kundenstamm keines vorhanden, so wird das beim Kennwort hinterlegte Sachbearbeiterkennzeichen eingetragen. Dieses kann im Auftrag so lange überschrieben werden, bis eine Auftragsposition erfasst ist. Änderungen danach wirken sich auf bereits erfasste Positionen in der Statistik nicht mehr aus.
  Wird ein Kennzeichen eingegeben, muss dieses in der Kennwortdatei angelegt sein.

• Ihre Kontaktperson
  In diesem Feld kann eine Kontaktperson beim Kunden bzw. Lieferanten hinterlegt werden.
• Vertreter
  In diesem Feld wird der für dieses Personenkonto zuständige Vertreter angegeben. Falls das Modul VKS (Verkauf) nicht installiert ist, ist die Vertreternummer verwaltbar. Die Vertreternummer muss zuvor in der Tabelle FRD160 hinterlegt werden. Ist das Modul VKS installiert wird in dieses Feld der Vertreter 1 aus dem Programm 'Kundenstamm verwalten' (Format 'Vetreter/Gebietsangaben') eingestellt.
• Verbundener Mandant
  In diesem Feld wird der verbundene Mandant hinterlegt. Über dieses Feld wird in der Finanzbuchhaltung gesteuert, zu welchem Mandanten die gebuchten Umsätze bzw. Forderungen gehören.

Zahlungsinformationen

• Bankverbindung
  Die Bankverbindung wird je Zahlweg (s.u.) über ein Typkennzeichen aus der Tabelle FRDBKN und der Identifikation aus dem erfassten Datenvorrat der Bankverbindungen festgelegt. Die zur Auswahl stehenden Bankverbindungen werden je Personenadresse über den Knoten "Bankverbindungen" im Geschäftspartnerexplorer verwaltet.
  Jedes Personenkonto ist über die Ländernummer der entsprechenden Personenadresse einem Land zugeordnet. Die zugeordneten Bankverbindungen können sich jedoch in einem anderen Land befinden.

  Beispiel: Ein deutscher Lieferant hat ein Bankkonto in der Schweiz. In diesem Fall wurde eine schweizer Bankverbindung erffasst und diese dem jeweiligen Zahleg zugeordnet.

• Wechselidentifikation
  Diese zehnstellige Identifikationsnummer des Wechsels sollte beim Datenträgeraustauschverfahren zusätzlich zu dem Bezogenen angegeben werden.
  Die Identifikationsnummer befindet sich auf dem Wechsel. Sie kann je Personenkonto im Stamm hinterlegt werden. Ist die Nummer nicht bekannt, kann falls die Eingabe erforderlich ist, mit Null belegt werden.
• Regulierungsbank
  Über die eingegebene Banknummer wird der offene Posten bei einem maschinellen Ausgleich reguliert.
  Es handelt sich bei dieser Bank um die Hausbank bei der der Datenträger (Band, Diskette) oder das Formular eingereicht wird.
  Die für die Regulierung heranzuziehende Bank kann auf drei Ebenen bestimmt werden. Niedrigste Priorität hat die im Firmenstamm hinterlegte Bank. Diese Bank kann entweder auf Personenkontenebene oder direkt beim offenen Posten überschrieben werden.
  Ist keine Ebene belegt, kann die Regulierungsbank durch Vorgabe von Banksummen maschinell bestimmt werden.
  Über den List-Button wird in den Bankenstamm verzweigt. Es werden alle angelegten Hausbanken mit Banknummern angezeigt.
• Zahlungssperre
  Hier geben Sie an, ob das Konto mit einer Zahlungssperre belegt ist. Wird ein Konto mit einer Zahlungssperre belegt, so werden Buchungen auf diesem Konto nicht im maschinellen Zahlungsverkehr berücksichtigt.
• Bankeinzug
  Das Kennzeichen steuert, ob für dieses Personenkonto die Zahlungsweise 'Bankeinzug' zugelassen ist.
  Der Bankeinzug ist eine Form des Lastschriftverfahrens. Beim Bankeinzug (Einzugsermächtigungsverfahren) erteilt der Zahlungspflichtige dem Zahlungsempfänger schriftlich die Ermächtigung, Forderungen des Zahlungsempfängers gegen ihn bei Fälligkeit zu Lasten seines Kontos einzuziehen.
• Abbuchung
  Das Kennzeichen steuert, ob für dieses Personenkonto die Zahlungsweise 'Abbuchung' zugelassen ist.
  Das Abbuchungsverfahren ist eine Form des Lastschriftfahrens.
  Beim Abbuchungsverfahren erteilt der Zahlungspflichtige seiner Bank den Auftrag, die vom Zahlungsempfänger vorkommenden Lastschriften zu Lasten seines Kontos einzulösen, und benachrichtigt gleichzeitig den Zahlungsempfänger.
• Schecks
  Das Kennzeichen steuert, ob für dieses Personenkonto die Zahlungsweise 'Scheck' beim maschinellen Zahlungsverkehr zugelassen ist.
  Zusätzlich zur Zahlungsweise 'Scheck' kann im Firmenstamm (Maske 13) eine Sckeckobergrenze definiert werden.
• Inlandsüberweisung
  Das Kennzeichen steuert, ob für dieses Personenkonto die Zahlungsweise 'Inlandsüberweisung' für maschinellen Zahlungsverkehr zugelassen ist.
  Zusätzlich zur Zahlungsweise 'Inlandsüberweisung' kann im Firmenstamm (Maske 13) die Überweisungsobergrenze hinterlegt werden.
• Schuldwechsel
  Das Kennzeichen steuert, ob für dieses Personenkonto die Zahlungsweise 'Schuldwechsel' im maschinellen Zahlungsverkehr zugelassen ist.
• Auslandszahlungsauftrag
  Das Kennzeichen steuert, ob für dieses Personenkonto die Zahlungsweise 'Auslandsüberweisung' beim maschinellen Zahlungsverkehr zugelassen ist.
  Zusätzlich zur Zahlungsweise 'Auslandsüberweisung' kann im Firmenstamm (Maske 13) eine Überweisungsobergrenze hinterlegt werden.
• Scheckwechsel
  Das Kennzeichen steuert, ob für dieses Personenkonto die Zahlungsweise 'Scheckwechsel' beim Erfassen von maschinellen Scheckwechseln zugelassen ist.
• Zahlungsbedingung
  Im Feld 'Zahlungsbedingung' wird ein Kennzeichen (maximal dreistellig) für die Zahlungsbedingung hinterlegt. In den Zahlungsbedingungen werden Skontokonditionen und Zahlungsfristen hinterlegt.
  Die Zahlungsbedingungen können im Stammdatenverwaltungsprogramm US10400 verwaltet werden.
  Durch Anklicken des List - Buttons (F4) wird eine Liste mit allen angelegten Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Kennzeichen angezeigt.
  Die Zahlungsbedingung wird z.B. in der Finanzbuchhaltung im Dialogbuchungsprogramm 'Allgemeine Buchungen' oder im Verkauf bei der Auftragserfassung herangezogen.
• Zahlungspriorität
  Die Zahlungspriorität dient im maschinellen Zahlungsverkehr bei Verwendung von Banksummen zur Steuerung, welche Lieferanten vorrangig bezahlt werden.
  Gültig sind Werte von 1 bis 9, wobei 1 die höchste Priorität und 9 die niedrigste Priorität angibt.
• Verr.-Kontenart
  Dieses Feld dient der Steuerung der Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten bei Debitoren, die gleichzeitig Kreditoren sind. Wird in diesem Feld eine Personenkontenart hinterlegt, so werden im maschinellen Zahlungsausgang die fälligen Posten des gerade verwalteten Kontos mit den fälligen Posten des Kontos mit der gleichen Adressnummer und der hier angegebene Kontenart verrechnet. Die Zahlung erfolgt auf das Konto mit der Verrechnungskontenart. Bei der Zahlung wird eine Umbuchung der Forderungen auf das Verbindlichkeitskonto erzeugt.
  Gültige Eingaben sind alle Kontenarten, für die bei der jeweiligen Adresse ein Personenkonto definiert ist.

  Beispiel der Hinterlegung im Personenkontenstamm:

  Adresse
  10000001/000/
  10000001/000/
  Kontenart
  001 Forderungen
  101 Verbindlichkeiten
  Verrechnungskontenart
  101 Verbindlichkeiten
  (kein Eintrag)

Liquidität

• Kreditlimit
  In diesem Feld wird der Gesamtkredit angegeben, der einem Debitor maximal gewährt wird.
  Das Kreditlimit umfasst Saldo, Wechselobligo, offene Aufträge und Lieferungen.
  Das Kreditlimit ist prinzipiell unabhängig von der Kreditversicherung und kann von der Versicherungssumme abweichen.
  Bei der Überprüfung des Kreditlimits werden in der Finanzbuchhaltung nur Saldo und Wechselobligo berücksichtigt.
  Im Modul VKS kann gegen das Kreditlimit geprüft werden. Im Modul Finanzbuchhaltung ist das Kreditlimit informativ.
• Wechsel-Limit
  Dies ist die Obergrenze für Wechselforderungen, die das Unternehmen seinem Kunden einräumt. Das Wechsellimit ist Teil des Kreditlimits und kann daher nie größer als dieses sein.
• Kreditversicherer
  In diesem Feld wird das 3-stellige Kürzel angegeben, mit dessen Hilfe das Kreditversicherungsunternehmen innerhalb der Kreditversicherungsprogramme identifiziert wird.
  Das Kürzel kann aus Ziffern und/oder Buchstaben bestehen.
  Wenn die Kreditversicherung installiert ist, ist das Feld nicht eingabefähig.
  Handelt es sich um ein Eingabefeld, kann über den Matchcode-Button in den Matchcode 'Kreditversicherer' verzweigt werden.
• Kreditversicherungsbetrag
  Größter Forderungsbetrag (Saldo, Wechselobligo, offene Aufträge und Lieferungen), den der Kreditversicherer für einen bestimmten Kunden versichert.
  Bei dem Kunden kann es sich sowohl um einen benannt als auch um einen unbenannt versicherten Kunden handeln.
  Das Kreditlimit, das firmenintern für den einzelnen Kunden vergeben wird, kann von der vom Kreditversicherer festgelegten Versicherungssumme abweichen.
• Fremdwährungen zulässig
  Über dieses Feld wird bestimmt, ob bei einem Personenkonto beispielsweise in Fremdwährung fakturiert werden kann.
  Falls Fremdwährungen zulässig sind, kann über das Feld 'Zulässige Fremdwährungen' eine Fremdwährung festgelegt werden, die dann die einzig zulässige ist.
• zulässige Fremdwährung
  Falls für ein Personenkonto Fremdwährungen zulässig sind, so kann hier eine spezielle Währung hinterlegt werden, die dann die einzig zulässige Währung für dieses Personenkonto ist. Buchungen in Hauswährung sind generell zulässig.
  Der Default-Wert für dieses Feld ist '***'; dies bedeutet, dass alle Fremdwährungen zulässig sind.
• Kennzeichen Belegdarstellung
  Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, wie ein Beleg im Buchungsprogramm 'Geldverkehr/Kontenpflege' dargestellt wird.
  Gültige Werte:

  ''
  Ensprechend dem in der Tabelle VRLF11 hinterlegtem Default-Wert für die Belegdarstellung.

  1 interne Belegnummer, Bruttobetrag, Skontobetrag, Textschlüssel und Teil des Zusatztexts.

  2 interne Belegnummer, Bruttobetrag, Nettobetrag, Textschlüssel und Teil des Zusatztexts.

  3 interne Belegnummer, Bruttobetrag, Textschlüssel und vollständiger Zusatztext.

  4 externe Belegnummer, Bruttobetrag, Skontobetrag, Textschlüssel und Teil des Zusatztext.

  5 externe Belegnummer, Bruttobetrag, Nettobetrag, Textschlüssel und Teil des Zusatztext.

  6 externe Belegnummer, Bruttobetrag, Textschlüssel und vollständiger Zusatztext.

• Zessionsbank
  Im Feld Zessionsbank wird diejenige Hausbank hinterlegt, an die alle oder einzelne Forderungen an einen Debitor abgetreten wurden.
  Handelt es sich um ein Eingabefeld, kann über den List-Button eine Liste aller gültigen Eingabewerte angezeigt werden.
• Ausbuchungssperre
  Mit diesem Kennzeichen wird hinterlegt, ob für dieses Personenkonto Ausbuchungen innerhalb der Finanzbuchhaltung erlaubt sind.
• Toleranzgrenze für Ausbuchungen
  Bis zu dem angegebenen Betrag bzw. Prozentsatz können im Programm 'Geldverkehr buchen' FB20590 Reste mit Hilfe der
  ° positionsunabhängigen Auswahl '6' und
  ° positionsabhängigen Auswahl 'V'
  automatisch ausgebucht werden.
  Bei der Auswahl 'V' werden dabei die Abzugskonten Aufwand bzw. Ertrag des Steuerschlüssel des OP bebucht. Erfolgt eine automatische Rest-Ausbuchung mit der positionsunabhängigen Auswahl '6' über mehrere OP mit verschiedenen Steuerschlüssel, so wird der im Firmenstamm hinterlegte Steuerschlüssel und die im Firmenstamm hinterlegten Abzugskonten für die Ausbuchung herangezogen.
  Soll für eine Firma keine Ausbuchungssperre gelten, muss im Feld 'Toleranzgr. f. Ausbuchungen in %' 100 eingegeben werden.
  Die Toleranzgrenze übersteigende Beträge müssen explizit unter Angabe des Betrages und des entsprechenden Ausbuchungskontos mit der Auswahl 'B' ausgebucht werden.
• Karenztage
  Hier wird die Anzahl der Tage eingegeben, die zum letzten Skontotermin addiert werden können, ohne dass die Skontofähigkeit verloren geht.

  Beispiel:
  Karenztage = 5
  Zahlungsbedingung: 30 Tage 2 % Skonto

  Es werden nach 35 Tagen noch 2 % Skonto abgezogen. Nach 36 Tagen wird die Rechnung netto bezahlt.

Mahnung

• Mahnadresse
  In diesem Feld wird die Personenkontonummer angegeben, die bearbeitet werden soll. Diese Nummer kann durch unterschiedliche Angaben ermittelt werden:

  Angabe der eindeutigen Personenkontonummer
  Die Personenkontonummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen, der siebenstelligen Kontonummer und der dreistelligen Filialnummer. Die Kontonummer setzt sich aus einer beliebigen Kombination aus den Ziffern von Null bis Neun zusammen. Zwischen der Kontonummer und der Filialnummer kann ein Leerzeichen gelassen werden. Über die Tabelle FRDASF wird gesteuert, ob dieses Leerzeichen zwangsweise eingegeben werden muss oder auch entfallen kann.

  Angabe des Alpha-Matchcodes
  Wird ein Matchcode-Begriff angegeben, so wird aus diesem die Personenkontonummer ermittelt. Wenn der Matchcode-Begriff nicht eindeutig ist, so steuert das in der Benutzeroption des Sachbearbeiter unter 'Verhalten bei gleichen Adressen' hinterlegte Kennzeichen aus der Tabelle FRDVGA, wie sich das Programm zu verhalten hat:
  ° Ausgabe einer Fehlernachricht
  ° Auswahl der ersten gefundenen Nummer
  ° Verzweigen in die Matchcode-Anzeige

  Angabe der Alternativnummer
  Zur Ermittlung der Personenkontonummer kann auch die Alternativnummer angegeben werden.
  Die Reihenfolge der Prüfungen wird durch die Tabelle FRDASF bestimmt.
  Über den List-Button wird in das Matchcode-Programm 'Personenkonten' verzweigt. Die Auswahl eines Kontos erfolgt durch die Eingabe des Auswahlkennzeichens.
  Wird keine Filialnummer angegeben, wird, falls für die eingegebene Personenkontonummer mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm 'Filialen' verzweigt. Existiert genau eine Filialnummer, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

• Gilt ab Mahnstufe
  Hier wird angegeben, ab welcher Mahnstufe die Mahnung an eine abweichende Adresse gesendet wird.
  Die Mahnstufen ergeben sich im Rahmen des kaufmännischen Mahnverfahrens innerhalb der Finanzbuchhaltung.
• Mahnungsart
  Eingabe eines Kennzeichens, das besagt, wie die Mahnung erfolgen soll (z.B. Kontoauszug). Über den List-Button wird eine Liste mit allen hinterlegten Mahnungsarten aus der Tabelle FRDMHA angezeigt.
• Mahnabstandstage
  Hier werden die Tage eingegeben, die zwischen zwei Mahnungen mindestens verstrichen sein müssen.

  Beispiel:
  Mahnabstandstage = 10

  Es kann alle 10 Kalendertage (oder später) eine Mahnung versendet werden. In einem geringeren Abstand können in diesem Beispiel keine Mahnungen versendet werden.

• Telefaxmahnung
  Hier wird hinterlegt, ob für das entsprechende Personenkonto eine Mahnung per Telefax erfolgen kann.
  0..9 gibt die jeweilige Mahnstufe an, bis zu der eine Mahnung per Telefax geschickt werden soll.
• Temporäre Mahnsperre
  Über dieses Kennzeichen kann ein Konto zeitweise aus dem Mahnverfahren ausgeschlossen werden.
  Die temporäre Mahnsperre hat bis zu dem im Feld 'Mahnsperre gültig bis' eingegebenen Datum Gültigkeit.
  Über den List-Button wird eine Liste mit allen hinterlegten Mahnsperren aus oben genannter Tabelle angezeigt.
• Mahnsperre gültig bis
  Hier wird das Datum angegeben, bis zu dem das Konto aus dem Mahnverfahren ausgeschlossen ist, falls im Feld 'Temporäre Mahnsperre' eine gültige Mahnsperre hinterlegt ist.
• Kennzeichen Zinsrechnung
  Eingabe eines Kennzeichens, das besagt, ob eine Zinsrechnung erfolgen soll.
• Mahngruppe
  Einem Personenkonto kann eine in der Tabelle FRDMGR definierte Mahngruppe zugewiesen werden. Bei der Mahnung dieses Personenkontos werden dann die Parameter der hinterlegten Mahngruppe verarbeitet. Für Verbandsmahnungen ist ausschließlich die für die Zentrale definierte Mahngruppe relevant.
  In der Mahngruppe sind folgende Mahnungsparameter definiert:
  ° Kennzeichen mahngruppenspezifische Texte
  ° Sachbearbeiterkennzeichen
  ° Karenztage
  ° Mahnsperre bei höchster Mahnstufe
  ° Abweichende Mahngebühren
  ° Abweichender Zinssatz
  Diese Parameter sind in der Bedienerhilfe der Tabelle FRDMGR detailliert beschrieben.

Abweichende Adressen

• Überweisungsadresse
  In diesem Feld wird die Personenkontonummer angegeben, die bearbeitet werden soll. Diese Nummer kann durch unterschiedliche Angaben ermittelt werden:

  Angabe der eindeutigen Personenkontonummer
  Die Personenkontonummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen, der siebenstelligen Kontonummer und der dreistelligen Filialnummer. Die Kontonummer setzt sich aus einer beliebigen Kombination aus den Ziffern von Null bis Neun zusammen. Zwischen der Kontonummer und der Filialnummer kann ein Leerzeichen gelassen werden. Über die Tabelle FRDASF wird gesteuert, ob dieses Leerzeichen zwangsweise eingegeben werden muss oder auch entfallen kann.

  Angabe des Alpha-Matchcodes
  Wird ein Matchcode-Begriff angegeben, so wird aus diesem die Personenkontonummer ermittelt. Wenn der Matchcode-Begriff nicht eindeutig ist, so steuert das in der Benutzeroption des Sachbearbeiter unter 'Verhalten bei gleichen Adressen' hinterlegte Kennzeichen aus der Tabelle FRDVGA, wie sich das Programm zu verhalten hat:
  ° Ausgabe einer Fehlernachricht
  ° Auswahl der ersten gefundenen Nummer
  ° Verzweigen in die Matchcode-Anzeige

  Angabe der Alternativnummer
  Zur Ermittlung der Personenkontonummer kann auch die Alternativnummer angegeben werden.
  Die Reihenfolge der Prüfungen wird durch die Tabelle FRDASF bestimmt.
  Über den List-Button wird in das Matchcode-Programm 'Personenkonten' verzweigt. Die Auswahl eines Kontos erfolgt durch die Eingabe des Auswahlkennzeichens.
  Wird keine Filialnummer angegeben, wird, falls für die eingegebene Personenkontonummer mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm 'Filialen' verzweigt. Existiert genau eine Filialnummer, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

• Scheckadresse
  In diesem Feld wird die Personenkontonummer angegeben, die bearbeitet werden soll. Diese Nummer kann durch unterschiedliche Angaben ermittelt werden:

  Angabe der eindeutigen Personenkontonummer
  Die Personenkontonummer setzt sich aus zwei Teilen zusammen, der siebenstelligen Kontonummer und der dreistelligen Filialnummer. Die Kontonummer setzt sich aus einer beliebigen Kombination aus den Ziffern von Null bis Neun zusammen. Zwischen der Kontonummer und der Filialnummer kann ein Leerzeichen gelassen werden. Über die Tabelle FRDASF wird gesteuert, ob dieses Leerzeichen zwangsweise eingegeben werden muss oder auch entfallen kann.

  Angabe des Alpha-Matchcodes
  Wird ein Matchcode-Begriff angegeben, so wird aus diesem die Personenkontonummer ermittelt. Wenn der Matchcode-Begriff nicht eindeutig ist, so steuert das in der Benutzeroption des Sachbearbeiter unter 'Verhalten bei gleichen Adressen' hinterlegte Kennzeichen aus der Tabelle FRDVGA, wie sich das Programm zu verhalten hat:
  ° Ausgabe einer Fehlernachricht
  ° Auswahl der ersten gefundenen Nummer
  ° Verzweigen in die Matchcode-Anzeige

  Angabe der Alternativnummer
  Zur Ermittlung der Personenkontonummer kann auch die Alternativnummer angegeben werden.
  Die Reihenfolge der Prüfungen wird durch die Tabelle FRDASF bestimmt.
  Über den List-Button wird in das Matchcode-Programm 'Personenkonten' verzweigt. Die Auswahl eines Kontos erfolgt durch die Eingabe des Auswahlkennzeichens.
  Wird keine Filialnummer angegeben, wird, falls für die eingegebene Personenkontonummer mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm 'Filialen' verzweigt. Existiert genau eine Filialnummer, wird diese in das Eingabefeld übertragen.

• Matchcode - Selektion
  Über dieses Kennzeichen kann bestimmten Stammdaten eine Bewertung zugeordnet werden, die es ermöglicht, die Sätze bei der Anzeige des Matchcodes 'Personenkonten' (Programm US11301 auszuschließen. Das Feld kann entweder keinen Inhalt (Leerzeichen) annehmen oder Werte zwischen '0' und '9' enthalten. Bei der Matchcode-Suche im Programm US11301 kann die Anzeige auf Sätze mit bestimmten Bewertungskennzeichen eingeschränkt werden.
  Das Bewertungskennzeichen kann für folgende Stammdaten angegeben werden:
  ° Adressen (Programm US11200
  ° Personenkonten (Programm US11300
  ° Abweichende Adressen (Programm US11500
  ° CPD-Konten (Programm US12500
• MC-Ausschlussdatum
  Hier kann ein Datum angegeben werden, ab dem der Datensatz bei der Matchcode-Anzeige nicht mehr berücksichtigt werden soll. Damit können Altdaten, die aber aus Konsistenzgründen noch nicht gelöscht werden dürfen, von der Anzeige ausgeschlossen werden.
• Sperrdatum ReWe
  Hier wird das Datum angegeben, ab dem das Personenkonto im Bereich Rechnungswesen nicht mehr bebucht werden darf.
• Sperrdatum MaWi
  Hier wird das Datum angegeben, ab dem das Personenkonto im Bereich Materialwirtschaft nicht mehr bebucht werden darf.

Kennzeichen Briefversand (Ausgabeart)

• Mahnungen / Zinsbriefe
  Mit der Angabe in diesem Feld wird festgelegt wie die Ausgabe dieser Belege erfolgen soll.
• Briefe
  Mit der Angabe in diesem Feld wird festgelegt wie die Ausgabe dieser Belege erfolgen soll.
• Zahlungsavise
  Mit der Angabe in diesem Feld wird festgelegt wie die Ausgabe dieser Belege erfolgen soll.
• Saldenbestätigungen
  Mit der Angabe in diesem Feld wird festgelegt wie die Ausgabe dieser Belege erfolgen soll.

Zu jedem Brief kann eine eigene abweichende Adresse hinterlegt werden, an die der Brief versendet werden soll. Aus der abweichenden Adresse werden jeweils die E-Mail, die Fax-Nummer und die postalische Adresse verwendet.

Im Falle einer gültigen Mahn-, Überweisungs- oder Scheckadresse hat diese Vorrang vor den hier hinterlegten Informationen.

Weitere Informationen

Tabellen