Ein Land ist in der Länderdatei hinterlegt.

Die hier angegebenen Länder sind nicht die offiziellen Länder des statistischen Bundesamtes, sondern dienen als eindeutiger Schlüsselbegriff zur Identifikation eines Landes. In den Fällen, in denen das Land des statistischen Bundesamtes eindeutig ist, stimmen die beiden Länder jedoch überein.

Das Land dient in Verbindung mit dem Geschäftspartner der Erstellung länderbezogener Statistiken sowie der Adressaufbereitung in der jeweiligen landesüblichen Schreibweise.

Die Bankleitzahl dient zur Identifikation der Banken im Datenträgeraustausch und zur Steuerung der Geldströme über diverse Landesbanken und Clearing-Zentralen.

Die Anzahl der Stellen für die Bankleitzahl wird durch einen Eintrag in der Länderdatei eingeschränkt.

Hier wird der Name der Bank angegeben (z.B. "Deutsche Bank Berlin").

Hier ist die Kontonummer hinterlegt, die für maschinell erstellte Zahlungsträger benutzt werden soll.
Die maximale Länge der Kontonummer ist abhängig von der Ländernummer der Bankverbindung. Im Länderstamm kann hinterlegt werden, wie lang eine Kontonummer maximal sein darf und ob sie numerisch sein muss oder auch alphabetische Zeichen enthalten darf.

Die International Bank Account Number (IBAN) ist eine international standardisierte Kontonummer. Sie wird im grenzüberschreitenden, aber auch zunehmend im nationalen Zahlungsverkehr verwendet. Die IBAN enthält maximal 34 Stellen (in Deutschland 22 Stellen) und ist mit Ausnahme der ersten vier Stellen (Länderkennung und Prüfziffer) in jedem Land individuell aufgebaut. Jedem Konto lässt sich so eindeutig eine IBAN zuordnen.

Der Business Identifier Code (BIC) ist eine internationale Bankleitzahl, mit der sich Banken weltweit eindeutig identifizieren lassen. Er umfasst acht oder elf Stellen und wird von der SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) zentral und international festgelegt. Wegen der Vergabe durch die SWIFT, wird der BIC auch manchmal als SWIFT-Adresse oder SWIFT-Code bezeichnet.
Der BIC setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

Hier wird der reine Straßenname ohne Hausnummer oder Hausnummernzusatz angegeben.

Die Postleitzahl ist für die postalische Zustellung von Briefsendungen usw. erforderlich.

Darüber hinaus ist sie ein wichtiges Hilfsmittel, um über das Matchcode-Suchverfahren Adressen auffinden zu können.

Zum Beginn des Matchcode-Suchverfahrens für Adressen muss die Postleitzahl stellengerecht und linksbündig in das zur Verfügung stehende Datenfeld eingegeben werden. Zum Ausführen des Suchverfahrens genügen bereits Fragmente der Postleitzahl, sie muss nicht vollständig sein.

Beim Erfassen einer Adresse können die gültigen Postleitzahlen über den List-Button aufgerufen werden, sofern für das entsprechende Land das Postleitzahlenverzeichnis hinterlegt ist. In der Länderdatei wird festgelegt, wie viele Stellen die Postleitzahl eines Landes maximal haben darf.

Hier geben Sie den Standort des Geschäftspartners ein.

In diesem Feld kann eine Kontaktperson beim Kunden bzw. Lieferanten hinterlegt werden.

In diesem Feld wird die Telefonnummer (inklusive Vorwahl) angegeben. Trennzeichen sind erlaubt. Als mögliches Trennzeichen für die Vorwahl könnte der Schrägstrich (Slash) dienen. Das Trennzeichen für die Durchwahl ist das Minuszeichen (-). Als Durchwahl für die Zentrale wird die 0 angenommen.

Beispiel einer Telefonnummernangabe (die Nummer ist frei erfunden!): 07547/9384938-0

Hier geben Sie die Telefaxnummer der Bank an.

Hier geben Sie die E-Mail-Adresse der Bank an.

Hier wird das Sachkonto der Hausbank angegeben, das die Bewegungen des Bankkontoauszugs widerspiegelt.
Über den List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

In diesem Feld wird das Zwischenkonto für laufende Überweisungen angegeben. Das Sachkonto wird im Rahmen des maschinellen Zahlungsausgangs oder beim Buchen von manuellen Überweisungen im Programm "Dialogbuchungen" bebucht.
Bei Belastung der Überweisungen erfolgt eine Umbuchung auf das Bankkonto.
Über den List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

Zwischenkonto für eingereichte Eingangssschecks. Das Sachkonto wird beim Buchen der Eingansgschecks im Programm "Dialogbuchungen" gebucht.
Bei Gutschrift der Eingangsschecks erfolgt eine Umbuchung auf das Bankkonto.
Über den List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

In diesem Feld wird das Zwischenkonto für umlaufende Ausgangsschecks angegeben. Das Sachkonto wird im Rahmen des maschinellen Zahlungsausgangs oder beim Buchen von manuellen Ausgangsschecks im Programm "Dialogbuchungen" gebucht.
Bei Belastung der Ausgangsschecks erfolgt eine Umbuchung auf das Bankkonto.
Über den List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

In diesem Feld wird das Zwischenkonto für umlaufende Auslandszahlungsaufträge angegeben. Das Sachkonto wird im Rahmen des maschinellen Zahlungsausgangs oder beim Buchen von manuellen Auslandszahlungsaufträgen im Programm "Dialogbuchungen" gebucht.
Bei Belastung der Auslandszahlungsaufträge erfolgt eine Umbuchung auf das Bankkonto.
Über den List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

In diesem Feld wird das Zwischenkonto für umlaufende Bankeinzüge angegeben. Das Sachkonto wird im Rahmen des maschinellen Zahlungseingangs oder beim Buchen von manuellen Bankeinzügen im Programm "Dialogbuchungen" gebucht.
Bei Gutschrift der Bankeinzüge erfolgt eine Umbuchung auf das Bankkonto.
Über den List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

In diesem Feld wird das Zwischenkonto für Diskontwechsel angegeben. Das Sachkonto wird bei der Erstellung eines Wechseleinreichers für Diskontwechsel automatisch bebucht.
Bei Gutschrift der Diskontwechsel erfolgt über das Programm "Verwalten umlaufende Zahlungsträger" eine Umbuchung auf das Bankkonto.
Über den List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

In diesem Feld wird das Zwischenkonto für umlaufende Schuldwechsel angegeben. Das Sachkonto wird im Rahmen des maschinellen Zahlungsausgangs oder beim Buchen von manuellen Schuldwechseln im Programm "Dialogbuchungen" gebucht.
Bei Belastung der Schuldwechsel erfolgt eine Umbuchung auf das Bankkonto.
Über den List-button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

In diesem Feld wird das Debitorenzwischenkonto angegeben. Das Sachkonto fungiert als Zwischenkonto für Zahlungseingänge im Debitorenbereich.

D.h. Zahlungseingänge werden vom zuständigen Sachbearbeiter für die Bankbuchungen nicht direkt auf das Personenkonto gebucht, sondern auf das Debitorenzwischenkonto.

Der Debitorenbuchhalter hat nun die Möglichkeit über die Buchungsart "D" = Debitorenplatz die Buchungen auf den Personenkonten durchzuführen. Als Gegenkonto wird dann automatisch das hier hinterlegte Debitorenzwischenkonto herangezogen.

Wird sowohl der Zahlungseingang als auch die Kontenpflege unter der gleichen Belegnummer durchgeführt, erfolgt ein automatischer Ausgleich auf dem Debitorenzwischenkonto, das im Sachkontenstamm als offene Posten führend gekennzeichnet werden sollte.

Über List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

In diesem Feld wird das Übertragskonto angegeben. Das Sachkonto fungiert als Zwischenkonto für Sachbuchungen aus dem Verbuchen von Bankauszügen. Zahlungsvorgänge werden vom zuständigen Sachbearbeiter für die Bankbuchungen nicht direkt auf das Aufwands- oder Ertragskonto gebucht, sondern auf das Übertragskonto.

Der Sachbuchhalter hat nun die Möglichkeit, über die Buchungsart "U"=Überträge, die Buchungen auf den Sachkonten durchzuführen. Als Gegenkonto wird dann automatisch das hier hinterlegte Übertragskonto herangezogen.

Wird sowohl die Bankbuchung, als auch die Sachbuchung unter der gleichen Belegnummer durchgeführt, erfolgt ein automatischer Ausgleich auf dem Übertragskonto, das im Sachkontenstamm OP-führend gekennzeichnet werden sollte.

Über den List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

In diesem Feld wird das Zwischenkonto für eingereichte Inkassowechsel angegeben. Das Sachkonto wird bei der Erstellung des Wechseleinreichers für Inkassowechsel automatisch bebucht.
Bei Gutschrift der Inkassowechsel erfolgt über die Verwaltung der umlaufenden Zahlungsträger eine Umbuchung auf das Bankkonto.
Über den List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

In diesem Feld wird das Verrechnungskonto für das eingehende Electronic Banking angegeben.
D.h. eingehende Bankbuchungen werden automatisch gegen dieses Zwischenkonto auf das Bankkonto gebucht. Von diesem Konto erfolgt dann die weitere Verbuchung auf die Personenund Sachkonten. Dies ermöglicht eine rasche Aktualisierung der Bankkonten.
Über den List-Button wird der Matchcode "Sachkontenstamm" aufgerufen.

Die im maschinellen Bankeinzugsverfahren erstellten Buchungen werden mit diesem Buchungskreis durchgeführt. Die Vergabe der Belegnummer erfolgt fortlaufend innerhalb dieses Buchungskreises.
Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller gültigen Werte aus der Tabelle Buchungskreis FRDBKR angezeigt.

Die bei der automatischen Scheckschreibung erstellten Buchungen werden mit diesem Buchungskreis durchgeführt. Die Vergabe der Belegnummer erfolgt fortlaufend innerhalb dieses Buchungskreises.
Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller gültigen Werte aus der Tabelle Buchungskreis FRDBKR angezeigt.

Die bei den automatischen Überweisungen erstellten Buchungen werden mit diesem Buchungskreis durchgeführt. Die Vergabe der Belegnummer erfolgt fortlaufend innerhalb dieses Buchungskreises.
Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller gültigen Werte aus der Tabelle Buchungskreis FRDBKR angezeigt.

Die bei den automatischen Schuldwechseln erstellten Buchungen werden mit diesem Buchungskreis durchgeführt. Die Vergabe der Belegnummer erfolgt fortlaufend innerhalb dieses Buchungskreises.
Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller gültigen Werte aus der Tabelle Buchungskreis FRDBKR angezeigt.

Die bei den automatischen Auslandszahlungen erstellten Buchungen werden mit diesem Buchungskreis durchgeführt. Die Vergabe der Belegnummer erfolgt fortlaufend innerhalb dieses Buchungskreises.
Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird über den List-Button eine Liste aller gültigen Werte aus der Tabelle Buchungskreis FRDBKR angezeigt.

Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code.

Bis zu diesem Höchstbetrag (Limit) ist die Bank bereit, Wechsel anzukaufen.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob die Firmenbezeichnung auf Schecks gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerungskennzeichen angegeben, das steuert, ob die Firmenbezeichnung bei Überweisungsaufträgen gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerungskennzeichen angegeben, das steuert, ob die Firmenbezeichnung beim Bankeinzug gedruckt werden soll.

Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob die Firmenbezeichnung auf Formularen für Auslandszahlungen gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob die Postleitzahl und der Ort auf Schecks gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob die Postleitzahl und der Ort auf Überweisungsaufträgen gedruckt werden sollen.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob der Ort und die Postleitzahl beim Erstellen von Bankeinzügen gedruckt werden sollen.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob der Verwendungszweck auf Schecks gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob der Verwendungszweck auf Überweisungsaufträgen gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob der Verwendungszweck bei Bankeinzügen gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerungskennzeichen angegeben, das steuert, ob das Bankkonto auf Überweisungsaufträgen gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob das Bankkonto bei den Bankeinzügen gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerungskennzeichen angegeben, das steuert, ob die Absenderbank (die Hausbank) bei Überweisungsaufträgen angedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob die Empfängerbank (die Hausbank) bei Bankeinzügen angedruckt werden soll.

Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob der Bankname auf Formularen für Auslandszahlungen gedruckt werden soll.

Hier wird das Durcksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob die Schecknummer beim Scheck angedruckt und automatisch hochgezählt wird.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob die Bankleitzahl auf Schecks gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob die Bankleitzahl bei Überweisungsaufträgen gedruckt werden soll.

Hier wird das Drucksteuerkennzeichen angegeben, das steuert, ob die Bankleitzahl bei Bankeinzügen gedruckt werden soll.

Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob die Bankleitzahl auf Formularen für Auslandszahlungen gedruckt wird.

Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob die OCRA-Zeile bei den Schecks mit angedruckt wird.

Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob die OCRA-Zeile bei Überweisungsaufträgen mit angedruckt wird.

Über dieses Kennzeichen wird gesteuert, ob die OCRA-Zeile bei den Einzügen mit angedruckt wird.

In diesem Feld wird hinterlegt, wie im maschinellen Zahlungsverkehr Zahlungsträger erstellt werden sollen.

Gültige Werte:

Das Druckprogramm für die Zahlungssteuerung kommt aus der Tabelle FRDDZA.

Die ESR-Teilnehmernummer (TN) identifiziert die am Schweizer ESR-Zahlungssystem der Post Teilnehmenden. Dies kann sowohl eine Bank als auch eine Unternehmung sein. Gehört die ESR-TN einer Bank, ist zusätzsätzlich die Angabe einer BESR-Identnummer erforderlich, um das Unternehmen zu identifizieren.

Die Identnummer BESR ist als Unternummer einer ESR-Teilnehmernr. (TN) zu verstehen. Sie ist erforderlich, falls die ESR-TN eine Bank identifiziert. In diesem Falle vergibt die am ESR-Zahlungssystem der Post teilnehmende Bank für ihre Kunden Identnummern (interne TN des Kunden bei der Bank).

Die Referenz als Teil der Codierzeile hat einen von der jeweiligen Bank vergebenen festen Aufbau und damit Anzahl Stellen. Sie ist entweder 15, 16 oder 27 Stellen lang.

Bankzwischenkonto für die Verbuchung der debitorischen ESR-Zahlungseingänge. Die via Avisfile rückgemeldeten ESR-Zahlungen werden über diese Verechnungskonto abgewickelt.

Dieses Feld enthält die Absenderidentifikation eines Datenträgers im schweizerischen Datenträgeraustausch. Die Zuteilung einer Identifikation erfolgt durch die Hausbank.

Dieses Feld ist relevant für den spanischen Bankeinzug (Recibo domiciliado). Hier wird die Anzahl der Tage eingepflegt, die die Bank von der Erteilung des Zahlungsauftrags bis zum Einzug der Zahlung benötigt.

Der Bankenschlüssel dient zur Identifikation der Hausbank.
Im Rahmen der Stammdatenpflege der Personenkonten bestimmt der Bankenschlüssel, über welche Hausbank ein Lieferant oder Kunde beim maschinellen Zahlungsein- bzw. -ausgang reguliert wird.
Im Rahmen der "Dialogbuchungen" bestimmt der Bankenschlüssel das zu buchende Bank- bzw. Bankzwischenkonto.
Handelt es sich um ein Eingabefeld, kann über den List-Button eine Liste aller gültigen Eingabewerte angezeigt werden.