Zahlungen abrufen
Mit diesem Programm können Zahlpläne erstellt, geändert, und gelöscht, sowie Zahlungen und Zahlungswiederholung entsprechend einem Zahlplan aufgerufen werden.
Zahlungen können nur abgerufen werden, wenn zuvor ein Zahlplan erstellt wurde. Grundlage für die Zahlung ist immer der zuletzt erstellte Zahlplan einer Zahlplannummer. Änderungen an einem Zahlplan, die im Dialog vorgenommen werden, sind sofort wirksam, d.h. werden bei einer Zahlung nach diesem Zahlplan berücksichtigt, ohne dass es einer weiteren Aktion bedarf. Ob die Zahlungsträger auf Papier erstellt werden, oder ob eine Schnittstelle für den Datenträgeraustausch gefüllt wird, ist im Stammsatz der jeweiligen Hausbank hinterlegt.
Die steuernden Parameter zu diesem Programm sind in der Tabelle VRLF37 hinterlegt.
Verwendung dieses Programms
- FB51449 Zahlungen
Felder
Selektionsparameter 1
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesperrte Posten drucken | In diesem Feld wird ein Kennzeichen angegeben, das steuert, ob gesperrte Posten auf dem Zahlungsvorschlag gedruckt werden sollen oder nicht.
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| Debitor/Kreditor | Hier wird angegeben, ob es sich bei dem CPD- oder Personenkonto um ein Debitoren- oder um ein Kreditorenkonto handelt. Die für diese Kennzeichen zulässigen Werte werden in der Datei für sprachenabhängige Kennzeichen zentral hinterlegt.
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| Banksummen löschen | In diesem Feld wird ein Kennzeichen angegeben, das steuert, ob die Banksummen im Zahlplan bei der Erfassung neu angelegt werden oder nicht.
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| Überweisungsobergrenze | Wenn im Personenkonto kein eindeutiger Zahlweg hinterlegt ist, d.h. es ist mehr als ein Zahlweg zugelassen, bzw. wenn bei den fälligen offenen Posten kein Zahlweg explizit angegeben wurde, werden Überweisungen nur bis zur angegebenen Betragsobergrenze erstellt. Überschreitet der Betrag diese Obergrenze, so wird ein Scheck ausgestellt.
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| Scheckobergrenze | Wenn im Personenkonto kein eindeutiger Zahlweg hinterlegt ist, d.h. es ist mehr als ein Zahlweg zugelassen, bzw. wenn bei den fälligen offenen Posten kein Zahlweg explizit angegeben wurde, werden Schecks nur bis zur angegebenen Betragsobergrenze erstellt. Überschreitet der Betrag diese Obergrenze, so wird, wenn zulässig, ein Wechsel ausgestellt.
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Selektionsparameter 2
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fällige Posten | Alle zu dem Zahlungstermin fälligen oder skontofälligen Posten werden zur Zahlung vorgeschlagen. Ob (auch verfallener) Skonto berücksichtigt wird, richtet sich nach dem Parameter 3 der Tabelle
VRLF37.
Wird diese Zahlungsstrategie (markieren) ausgewählt, so darf Feld bei den Strategien "Optimale Skontierung" und Nettofälligkeit" "nicht markiert" werden. | ||||||
| Optim. Skontierung | Bei dieser Zahlungsstrategie wird geprüft, ob eine noch nicht fällige Rechnung beim nächsten Zahlungstermin überfällig ist. Es werden alle Rechnungen zur Zahlung vorgeschlagen, die bis zum nächsten Zahlungstermin fällig werden, oder deren Skonto bis zum nächsten Zahlungstermin verfallen würde. Ggfs. werden letztere auch zur Zahlung vorgezogen, obwohl der Skontotermin aktuell noch nicht erreicht ist. Ob Skonto berücksichtigt wird richtet sich nach dem Parameter 4 der Tabelle VRLF37. Das nächste Zahlungsdatum muss für diese Strategie eingegeben werden. Wird diese Zahlungsstrategie ausgewählt, so darf das Feld bei den Strategien "Fällige Posten" und "Nettofälligkeit" nicht gekennzeichnet werden. | ||||||
| Nettofällige Posten | Alle zu dem Zahlungstermin nettofälligen Posten werden ohne Abzug von Skonto zur Zahlung vorgeschlagen. Wird diese Zahlungsstrategie ausgewählt, so darf das Feld bei den Strategien "Fällige Posten" und Optimale Skontierung" nicht gekennzeichnet werden. | ||||||
| Aktuelle Zahlung | In diesem Feld wird das Datum in der für den Sachbearbeiter hinterlegten Form angegeben, an dem die aktuelle Zahlung erfolgen soll.
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| Nächste Zahlung | In diesen Feld wird das Datum in der für den Sachbearbeiter hinterlegten Form angegeben, an dem die nächste Zahlung erfolgen soll. Die Eingabe des nächsten Zahlungsdatums ist für die Zahlungsstrategie "Optimale Skontierung" zwingend erforderlich.
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| Buchungsdatum | Kennzeichnet das Datum, zu dem eine Zahlungs-, Rechnungs- oder Belegbuchung buchhalterisch wirksam wird. Das Buchungsdatum wird im Buchungsprogramm gegen die Kalenderdatei geprüft und muss innerhalb einer zulässigen Periode liegen. | ||||||
| Ausführungsdatum | Das Ausführungsdatum wird beim Zahlungsverkehr für Deutschland, Österreich und Schweiz berücksichtigt. Es muss ein gültiges Datum sein und innerhalb einer zulässigen Periode liegen. Zahlungen Das Ausführungsdatum im Zahlplan, ist das Datum, zu dem die Zahlung ausgeführt wird. Wird kein Ausführungsdatum angegeben, erfolgt die Zahlung zum Tagesdatum. Liegt das Ausführungsdatum in der Vergangenheit (z.B. aufgrund eines Wiederholungslaufs), so erfolgt die Ausführung zum Tagesdatum. Nicht jedes Verfahren berücksichtigt das Ausführungsdatum. Lastschriften Das Ausführungsdatum wird berücksichtigt, wenn es vorhanden ist. Liegt das Ausführungsdatum in der Vergangenheit (z.B. aufgrund eines Wiederholungslaufs), wird statt des Ausführungsdatum das Tagesdatum verwendet. Ist kein Ausführungsdatum angegeben, wird das Datum der Ausführung über die Vorlauftage in der Tabelle Lastschriften drucken (VRLF31) maschinell ermittelt. Verschiebung des AusführungsdatumsFällt das eingegebene oder das maschinell ermittelte Ausführungsdatum (Lastschriften) auf einen Feiertag oder das Wochenende fällt oder in den Betriebsferien liegt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Ausführungsdatum geändert werden kann. Über die Registrierungsdaten (US00060) - FEATURE_FB51910 Ausführungsdatum beim DTA-Abruf eingebbar - wird definiert, welches Verfahren bei der Verschiebung des Ausführungsdatums verwendet wird.
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| Schecks | Über dieses Feld wird angegeben, ob Schecks bei der Zahlung berücksichtigt werden.
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| Überweisungen | Markieren des Kennzeichens, das steuert, ob Überweisungen berücksichtigt bzw. erstellt werden sollen oder nicht.
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| Wechsel | Markieren des Kennzeichens, das steuert, ob Wechsel berücksichtigt bzw. erstellt werden sollen oder nicht.
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| Auslandsüberweisung | In diesem Feld wird ein Kennzeichen (J/N) angegeben, das steuert, ob Auslandsüberweisungen berücksichtigt bzw. erstellt werden sollen.
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Selektionsparameter 3
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Personenkonto | In diesem Feld wird die Adresse oder das Personenkonto angegeben, die bearbeitet werden soll. Erlaubt sind beliebige Kombinationen der Ziffern von "0" bis "9". Erfolgt im Feld "Filiale" keine Eingabe, wird, falls für die eingegebene Adresse mehrere Filialen vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Filialen" verzweigt. Existiert genau eine Filiale, wird diese in das Eingabefeld übertragen. Erfolgt bei einem Personenkonto keine Angabe der "Kontenart", so wird, falls für die angegebene Adresse mehrere Kontenarten vorhanden sind, in das Matchcode-Programm "Kontenart" verzweigt. Existiert genau eine Kontenart, wird diese in das Eingabefeld übertragen. Existiert das eingegebene Konto nicht, so wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Weitere Informationen zur Ermittlung der Nummer des Personenkontos finden sich unter PKNR_Detail. |
| Kontenart | In diesem Feld wird die Personenkontenart, z.B. "Forderungen Inland" angegeben. Handelt es sich um ein Eingabefeld, wird durch Drücken der Eingabetaste die gültige Kontenart übernommen, falls für die Adresse (Personenkontonummer und Filialnummer) nur eine Kontenart vorhanden ist. Sind für eine Adresse mehrere Kontenarten vorhanden, wird in das Matchcode-Programm "Personenkontenart" verzweigt. Über den List-Button im Feld "Personenkontenart" wird direkt in das entsprechende Matchcode-Programm verzweigt. Innerhalb der Personenkontenverwaltung werden über den List-Button alle Kontenarten aus oben genannter Tabelle angezeigt. |
| Sachbearbeiter | Die Sachbearbeiterkennzeichen können in den Anwendungsprogrammen über den List-Button angezeigt werden.
Richtige Angaben in diesem Feld sind im Hinblick auf Auskunft und statistische Aufbereitung wichtig. So sind manche Druckausgaben, zum Beispiel die Auftragsbestätigungen und die Rechnungen, nach Sachbearbeitern sortiert (nur im Stapelaufruf). Das Sachbearbeiterkennzeichen wird im Auftragskopf (Bestellkopf) und in den Auftragspositionen (Bestellpositionen) gespeichert. Die Auskunftsprogramme lassen in der Regel eine Eingrenzung nach Sachbearbeiter zu, sodass alle Abfragen entweder für einen oder für alle Sachbearbeiter gestartet werden können. Außerdem ist das Sachbearbeiterkennzeichen als Schlüssel in der Statistikdatei (ISTOPP) abgespeichert, und somit können alle Umsätze/Auftragseingänge (Bestellungen/Wareneingänge) pro Sachbearbeiter ausgewertet werden. Für den Verkauf gelten folgende Voraussetzungen: Das Sachbearbeiterkennzeichen wird, sofern vorhanden, aus dem Kundenstammsatz in den Auftrag übernommen. Ist im Kundenstamm keines vorhanden, so wird das beim Kennwort hinterlegte Sachbearbeiterkennzeichen eingetragen. Dieses kann im Auftrag so lange überschrieben werden, bis eine Auftragsposition erfasst ist. Änderungen danach wirken sich auf bereits erfasste Positionen in der Statistik nicht mehr aus. Wird ein Kennzeichen eingegeben, muss dieses in der Kennwortdatei angelegt sein. |
| Währung | Eine Währung wird mit ihren Ausprägungen in der Tabelle FRD118 (Währungsschlüssel) hinterlegt. Die hinterlegten Währungen entsprechen dem im Bankverkehr gebräuchlichen ISO-Code. |
Überschriftsformat
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Zahlplannummer | Hier wird die Nummer des zu bearbeitenden Zahlplans angegeben. Die Zahlplannummer ist eine eindeutige Nummer zur Identifizierung des Zahlplans. Sie wird je Firma fortlaufend hochgezählt.
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