Personenkonten
In diesem Programm können Personenkonten angelegt und verwaltet werden.
Die Personenkonten werden in Kontenarten (z.B. Forderungen Inland, Forderungen Ausland) untergliedert. Diese bestimmen die eindeutige Zuordnung zu einem Hauptkonto. Je Kontenart erscheinen Zwischensummen in den Journalen und in den Saldenlisten. Eine nachträgliche Änderung der Kontenart ist nicht möglich. Solange ein Konto nicht bebucht wurde, kann das Konto gelöscht und mit einer anderen Kontenart neu angelegt werden.
Tabellen
| FRD118 | Währungsschlüssel |
| FRD160 | Vertreter-Nr. |
| FRDASF | Suchfolge Adresse |
| FRDBKN | Kennzeichen der Bankverbindung |
| FRDLZ4 | Leistungsverzeichnis Z4 |
| FRDMGR | Mahngruppe |
| FRDMHA | Mahnungsart |
| FRDMSP | Mahnsperre |
| FRDSGR | Steuergruppe |
| FRDT01 | Verarbeitungstransaktion |
| FRDVGA | Verhalten bei gleichen Adressen |
| VRLF11 | Verlaufsdaten für Programm FB20590 |
| VRLU01 | US11300 Personenkonten |
| VRLU04 | US11300 Personenkonten |
Verwendung dieses Programms
- US11290 Geschäftspartner
Felder
Stamminformationen
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| CPD-Hauptkonto | Durch Markieren des Kontrollkästchens wird ein Konto als CPD-Hauptkonto (Diversenhauptkonto) definiert. Für jedes CPD-Hauptkonto gibt es mehrere Adressen. Es sind kreditorische und debitorische CPD-Hauptkonten möglich. |
| Steuergruppe | Hier geben Sie die Steuergruppe an, zu der Sie das Personenkonto zuordnen. Über die zugeordnete Steuergruppe bestimmen Sie dann für die Auftrags- und Bestellerfassung den richtigen Steuerschlüssel. Weitere Details unter Steuergruppe. |
| Steuerschlüssel | Hier wird ein Steuerschlüssel angegeben, sofern beim Buchen von Rechnungen der Steuerschlüssel maschinell in die Buchung eingestellt werden soll. Weiter Details unter Steuerschlüssel. |
| Kunde extern | Hier geben Sie die externe Kundenummer an, unter der Sie beim Lieferanten geführt sind. Alternativ kann das Feld auch für eine "alte" bzw. alternative Nummer des Personenkontos verwendet werden. Die Externe Kundennummer wird bei maschinellen Zahlungsausgängen zur Information an die Lieferanten weitergegeben |
| Leistungsverzeichnis | Hier geben Sie den Wert für die Zuordnung zum Meldeformular der Z4-Meldung (an die Landeszentralbank) an. Darüber wird angegeben, um welche Art von meldepflichtiger Leistung aus der Anlage LV zur Außenwirtschaftsverordnung § 59 es sich handelt. Ist in diesem Feld kein Wert erfasst, so werden für das Personenkonto generell keine maschinellen Meldesätze in der Z4 - Meldedatei erzeugt. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDLZ4 (Leistungsverzeichnis Z4) vorhanden. Die Z4-Meldung "Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr" wird über das Programm Z4-Meldungen (FB52650) erstellt. |
| Gegenkonto |
Hier geben Sie die Nummer eines Sachkontos an. Dieses Konto wird als Gegenkonto verwendet, falls bei der Buchung kein Gegenkonto angegeben wird.
|
| Sachbearbeiter | Hier wird der für das Personenkonto zuständige Sachbearbeiter angegeben. Weitere Details unter Sachbearbeiterkennzeichen. |
| Ihre Kontaktperson |
Hier notieren Sie den Namen Ihres Ansprechpartners, den Sie beim Kunden bzw. Lieferanten haben.
|
| Vertreter | Hier geben Sie die Nummer des für das Personenkonto zuständigen Vertreter ein. Ist beim Kunden ein Vertreter angegeben, so wird dieser Wert in das Datenfeld "Vertreter" des Personenkontos maschinell übertragen. Das Datenfeld ist dann nicht eingabefähig. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRD160 (Vertreternummer) hinterlegt. |
| Verbundener Mandant | Bei Personenkonten, die zu einer Konzernkontenart gehören ist die Firmennummer des verbundenen Mandaten einzutragen. Für die Konsolidierung über die IDL-Schnittstelle (zu KONSYS) erfolgt eine Verrechnung von Forderungen bzw. Verbindlichkeiten. Die Eingabe ist nur notwendig, wenn mit IDL-Schnittstelle konsolidiert wird. |
Zahlungsinformationen
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Lastschrift | Hier setzen Sie ein Kennzeichen, wenn das Personenkonto für die Zahlungsweise "Bankeinzug" zugelassen ist. Der Bankeinzug ist eine Form des Lastschriftverfahrens. |
| Bankverbindung | Hier geben Sie an, welche Informationen einer Bankverbindung bei der Zahlung bzw. beim Einzug berücksichtigt werden. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDBKN (Steuertabelle für die Kennzeichen der Bankverbindung) vorhanden. |
| Identifikation Bankverbindung | Hier wählen Sie ein Kennzeichen aus, über das der Datensatz einer Bankverbindung in der weiteren Verarbeitung eindeutig identifiziert wird. |
| Schecks | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob für das Personenkonto die Zahlungsweise "Schecks" erlaubt ist. Zusätzlich zur Zahlungsweise "Scheck" kann im Firmenstamm eine Scheckobergrenze definiert werden. |
| SEPA-Zahlung | Hier setzen Sie ein Kennzeichen, wenn das Personenkonto für die Zahlungsweise "Überweisung" zugelassen ist. Zusätzlich zur Zahlungsweise "Überweisung" kann im Firmenstamm eine Überweisungsobergrenze definiert werden |
| Bankverbindung | Hier geben Sie an, welche Informationen einer Bankverbindung bei der Zahlung bzw. beim Einzug berücksichtigt werden. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDBKN (Steuertabelle für die Kennzeichen der Bankverbindung) vorhanden. |
| Identifikation Bankverbindung | Hier wählen Sie ein Kennzeichen aus, über das der Datensatz einer Bankverbindung in der weiteren Verarbeitung eindeutig identifiziert wird. |
| Scheckwechsel | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob für das Personenkonto das Scheckwechsel-Verfahren zugelassen ist. |
| Schuldwechsel | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob für das Personenkonto das Schuldwechsel-Verfahren zugelassen ist. |
| Auslandszahlung | Hier setzen Sie ein Kennzeichen, wenn das Personenkonto für die Zahlungsweise "Auslandsüberweisung" zugelassen ist. Wird mit Auslandsüberweisung bezahlt, so muss ein Datensatz "Bankverbindungen für Auslandszahlungen" vorhanden sein. |
| Bankverbindung | Hier geben Sie an, welche Informationen einer Bankverbindung bei der Zahlung bzw. beim Einzug berücksichtigt werden. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDBKN (Steuertabelle für die Kennzeichen der Bankverbindung) vorhanden. |
| Identifikation Bankverbindung | Hier wählen Sie ein Kennzeichen aus, über das der Datensatz einer Bankverbindung in der weiteren Verarbeitung eindeutig identifiziert wird. |
| Zahlungssperre | Hier geben Sie eine Kennzeichnung an, wenn das Konto mit einer Sperre - keine maschinelle Zahlung - belegt wird. Bei Verbänden erfolgt die Sperre über die Zentrale. Soll ein Haus aus dem Lastschriftverfahren ausgeschlossen werden, muss dies über die Verbandskontenverwaltung erfolgen. |
| Wechselidentifikation | Hier geben Sie die Identifikationsnummer des Wechsels für das Datenträgeraustauschverfahren (Frankreich) an. Ist die Nummer nicht bekannt, kann diese ersatzweise mit Null belegt werden. |
| Regulierungsbank | Hier können Sie eine Bank hinterlegen, über die, bei der Regulierung über den maschinellen Zahlungsverkehr, die Zahlung bzw. der Einzug der offenen Posten erfolgt. |
| Zahlungsbedingung | Hier geben Sie die Zahlungsbedingung an, die beim Buchen eines Beleges automatisch in das entsprechende Datenfeld eingestellt wird. Weitere Details unter Zahlungsbedingungen. |
| Zahlungspriorität | Hier geben Sie eine Ziffer zur Steuerung der Wichtigkeit der Zahlung an (1 - wichtig, 9 - weniger wichtig). Die Zahlungspriorität dient im maschinellen Zahlungsverkehr bei Verwendung von Banksummen zur Steuerung, welche Lieferanten vorrangig bezahlt werden. |
| Verrechnungskontenart | Wird mit Debitoren-Kreditoren-Verrechnung gearbeitet, so geben Sie im Debitor die Kontenart des Kreditoren an, über den die Verrechnung erfolgen soll. Im Kreditor bleibt das Datenfeld "Verrechnungskontenart" leer. Die Debitoren-Kreditoren-Verrechnung ist nur möglich, wenn Debitor und Kreditor die gleiche Adressnummer haben. Die Debitoren-Kreditoren-Verrechnung wird im maschinellen Zahlungsausgang durchgeführt. Bei der Zahlung wird eine Umbuchung der Forderungen auf das Verbindlichkeitskonto erzeugt. Weitere Details unter Verrechnungskontenart. |
Auslandszahlungen
| Feldbezeichnung | Erklärung | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Spesenregelung | Über die Spesenregelung wird festgelegt, wer die Spesen zu tragen hat. Die gültigen Spesenschlüssel sind in FRDKVR (Spesenschlüssel) hinterlegt. Das Feld wird wie folgt verarbeitet:
| ||||
| Zahlungsart | In diesem Feld wird ein Schlüssel zur Kennzeichnung der Zahlungsart angegeben. Die gültigen Zahlungsarten sind in FRDZAR (Zahlungsart für Auslandszahlungsaufträge) hinterlegt. Das Feld wird wie folgt verarbeitet:
| ||||
| Abweichende Bankverbindung für Gebühren und Spesen | |||||
| Bankleitzahl | Die abweichende Bankleitzahl für Gebühren und Spesen wird verwendet, wenn bei der Zahlung die Belastung der Gebühren und Spesen von einem anderen Konto als die Zahlung erfolgt. Das Feld wird wie folgt verarbeitet:
| ||||
| Bankkonto | Das abweichende Bankkonto für Gebühren und Spesen wird verwendet, wenn bei der Zahlung die Belastung der Gebühren und Spesen von einem anderen Konto als die Zahlung erfolgt. Das Feld wird wie folgt verarbeitet:
| ||||
| Währung | Die Währung, in der das abweichende Konto geführt wird, ist relevant, wenn die Belastung für Gebühren und Spesen von einem anderen Konto als die Zahlung erfolgt. Das Feld wird wie folgt verarbeitet:
| ||||
| Weisungsschlüssel | Weisung für das Kreditinstitut bzw. den Zahlungsdienstleister zur Durchführung der Zahlung bzw. Avis-Erteilung an den Zahlungsempfänger. Die gültigen Werte sind in der Tabelle FRDWSL hinterlegt. Das Feld wird wie folgt verarbeitet:
| ||||
| Zusätzliche Weisung | In diesem Feld werden Zusatzinformationen zum Weisungsschlüssel bei Auslandszahlungsaufträgen angegeben. Beispiel: Telex, Telefonnummer, Kabelanschrift Das Feld wird wie folgt verarbeitet:
| ||||
Liquidität
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Kreditlimit | Hier geben Sie an, bis zu welchem Betrag dem Kunden offene Aufträge und Rechnungen zugestanden werden. Das Kreditlimit steht in keinem Zusammenhang mit dem durch eine Kreditversicherung gewährten (externen) Versicherungslimit. Bei der Auftragserfassung im Verkauf kann gegen das Kreditlimit geprüft werden. Berücksichtigt wird hierbei das bereits gewährte Kreditvolumen als Summe aus offene Posten, Wechselobligo, offene Aufträge und Lieferungen. |
| Wechsel-Limit | Hier geben Sie die Obergrenze für Wechselforderungen an, die Ihr Unternehmen dem Kunden einräumt. Das Wechsellimit ist Teil des Kreditlimits und kann daher nie größer als das Kreditlimit sein. |
| Kreditversicherer |
Hier geben Sie das intern verwendete Kennzeichen des Kreditversicherungsunternehmens an.
|
| Kreditversicherungslimit | Hier geben Sie das Limit für den Forderungsbetrag (offene Posten, Wechselobligo, offene Aufträge und Lieferungen) an, das der Kreditversicherer für den Kunden vergibt. Das Kreditlimit (das firmenintern für den einzelnen Kunden vergeben wird) kann vom Kreditversicherungslimit abweichen. |
| Fremdwährungen zulässig | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob Buchungen in Fremdwährungen zulässig sind. Buchungen in Firmenwährung ebenfalls möglich. Welche Währungen gebucht werden können, wird im Datenfeld "zulässige Fremdwährung" hinterlegt. |
| Zulässige Fremdwährung | Hier geben Sie die Fremdwährung an, die für das Personenkonto zulässig ist. Die angegebene Fremdwährung ist neben der Hauswährung die einzige erlaubte Fremdwährung für das Personenkonto. Durch den Datenwert "***" ist jede gültige Währung zulässig. |
| Zessionsbank | Im Feld Zessionsbank wird diejenige Hausbank hinterlegt, an die alle oder einzelne Forderungen an einen Debitor abgetreten wurden. Handelt es sich um ein Eingabefeld, kann über den List-Button eine Liste aller gültigen Eingabewerte angezeigt werden. |
| Ausbuchungssperre | Hier geben Sie durch Aktivieren der Checkbox an, ob für das Personenkonto Ausbuchungen innerhalb der Finanzbuchhaltung erlaubt sind. Sind Ausbuchungen zugelassen, so erfolgen diese innerhalb des im Datenfeld "Toleranzgrenze für Ausbuchungen" hinterlegten Wertes innerhalb des Programms Buchen Banken/Geldverkehr (FB20590). Das Kennzeichen Ausbuchungssperre übersteuert das Kennzeichen im Firmenstamm. |
| Toleranzgrenze f. Ausbuchungen | Hier geben Sie den Betrag an, bis zu dem im Programm Buchen Banken/Geldverkehr (FB20590) und im "Electronic Banking" Ausbuchungen zugelassen sind. Die Werte im Personenkonto haben Priorität vor den Werten aus dem Firmenstamm. |
| Karenztage | Hier geben Sie die Anzahl der Tage an, die zu den Skontoterminen und zum Netto-Zahlungstermin addiert werden, um die Fälligkeit der Zahlungstermine zu verlängern. Weitere Details unter Karenztage. |
Mahnung
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Mahnadresse | Hier geben Sie eine Adresse an, falls Mahnungen an eine separate Adresse gesendet werden solle. Die Adresse muss im Adressstamm vorhanden sein. |
| Gilt ab Mahnstufe | Hier geben Sie an, ab welcher Mahnstufe die Mahnung an eine abweichende Adresse gesendet wird. Die Mahnstufen ergeben sich im Rahmen des kaufmännischen Mahnverfahrens innerhalb der Finanzbuchhaltung. |
| Mahnungsart | Hier geben Sie, falls keine Mahnung für den Kunden erfolgen soll, an, wie bei einem offenen überfälligen Saldo verfahren wird (z.B. Kontoauszug, keine Mahnung). Die gültigen Werte sind in FRDMHA (Mahnungsart) vorhanden. |
| Mahnabstandstage | Angabe der Anzahl der Tage, nach denen ein offener Posten erneut gemahnt wird. Beispiel Mahnabstandstage 10 Mahnlauf am 24.04. - die nächste Mahnung für den offenen Posten kann frühestens am 04.05. erfolgen. |
| Wechsel der Versandart | Angabe, ab welcher Mahnstufe der Wechsel von Fax bzw. E‑Mail auf Papier erfolgen soll. Bei der Angabe von "keine" erfolgt die Ausgabe der Mahnung auf Papier. Beispiel Mahnstufe 3: bis Mahnstufe 3 erfolgt die Ausgabe der Mahnung per Fax bzw. E-Mail, ab Mahnstufe 4 wird die Mahnung auf Papier gedruckt. |
| Temporäre Mahnsperre | Hier geben Sie an, ob ein Personenkonto zeitweise aus dem Mahnverfahren ausgeschlossen wird. Die Mahnsperre gilt bis zu dem Datum, das Sie im Feld "Mahnsperre gültig bis" angeben. |
| Mahnsperre gültig bis | Hier geben Sie das Datum an, bis zu dem die Mahnsperre gilt, die Sie im Datenfeld "Temporäre Mahnsperre" angegeben haben. |
| Zinsrechnung |
Hier geben Sie an, ob für das Personenkonto eine Zinsrechnung erfolgt.
|
| Mahngruppe | Hier geben Sie eine Mahngruppe für das Personenkonto an. Bei der Mahnung dieses Personenkontos werden die Parameter verarbeitet, die in der vordefinierten Mahngruppe hinterlegt sind. Für Verbandsmahnungen ist ausschließlich die für die Zentrale definierte Mahngruppe relevant. |
Abweichende Adressen
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Überweisungsadresse |
Hier geben Sie eine Adresse an, falls Zahlungen an eine abweichende Adresse überwiesen werden sollen (z.B. bei Forderungsabtretungen). Die Adresse muss im Adressstamm vorhanden sein.
|
| Scheckadresse |
Hier geben Sie eine Adresse an, falls ausgehende Schecks an eine abweichende Adresse gesendet werden sollen (z.B. bei Forderungsabtretungen). Die Adresse muss im Adressstamm vorhanden sein.
|
| Matchcode-Selektion |
Hier geben Sie eine Wertung für das Personenkonto an, mit der Sie Datensätze bei Suchvorgängen zusätzlich filtern können.
|
| Matchcode-Ausschlussdatum |
Hier geben Sie das Datum an, ab dem der Datensatz in den aufgelisteten Matchcode-Daten nicht mehr angezeigt wird.
|
| Sperrdatum Rechnungswesen | Angabe des Datums, ab dem das Personenkonto im Bereich Rechnungswesen gesperrt werden soll. Die Sperre bedeutet, dass:
Über das Sperrdatum wird die Möglichkeit geschaffen ein Konto, das nicht mehr gebucht werden soll "auslaufen zu lassen", um z.B. Dubletten zu bereinigen. |
| Sperrdatum Materialwirtschaft | Hier geben Sie das Datum an, ab dem aus der Materialwirtschaft keine Buchungen mehr auf das Personenkonto getätigt werden dürfen. Eine Buchung bedeutet, dass für dieses Personenkonto kein neuer Beleg (z.B. eine Bestellung oder ein Auftrag) angelegt werden kann. Offene Belege können weiterhin bearbeitet und abgeschlossen werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass ein Ausschluss nicht nur dann möglich ist, wenn kein offener Beleg vorhanden ist. |
Briefversand
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Mahnungen/Zinsbriefe | Hier geben Sie das Kennzeichen an, auf welche Art Mahnungen und Zinsbriefe versendet werden. Die Steuerung über die Tabelle FRDFBR (Folge der Brief Ausgabearten) legt dynamisch fest, welche Ausgabeart bei der Verarbeitung gewählt wird. |
| Adressnummer |
Hier geben Sie die Nummer der Abweichenden Adresse an, an die Mahnungen und Zinsbriefe gesendet werden.
|
| Briefe | Hier geben Sie an, auf welche Art Briefe versendet werden.Die Steuerung über die Tabelle FRDFBR (Folge der Brief Ausgabearten) legt dynamisch fest, welche Ausgabeart bei der Verarbeitung gewählt wird. |
| Adressnummer |
Hier geben Sie die Nummer der Abweichenden Adresse an, an die Briefe gesendet werden.
|
| Zahlungsavise | Hier geben Sie an, auf welche Art Zahlungsavise versendet. Die Steuerung über die Tabelle FRDFBR (Folge der Brief Ausgabearten) legt dynamisch fest, welche Ausgabeart bei der Verarbeitung gewählt wird. |
| Adressnummer |
Hier geben Sie die Nummer der Abweichenden Adresse an, an die Zahlungsavise gesendet werden.
|
| Lastschriftavise | Hier geben Sie an, auf welche Art Lastschriftavise versendet werden. Die Steuerung über die Tabelle FRDFBR (Folge der Brief Ausgabearten) legt dynamisch fest, welche Ausgabeart bei der Verarbeitung gewählt wird. |
| Adressnummer |
Hier geben Sie die Nummer der Abweichenden Adresse an, an die Lastschriftavise gesendet werden.
|
| Saldenbestätigungen | Hier geben Sie an, auf welche Art Saldenbestätigungen versendet werden. Die Steuerung über die Tabelle FRDFBR (Folge der Brief Ausgabearten) legt dynamisch fest, welche Ausgabeart bei der Verarbeitung gewählt wird. |
| Adressnummer |
Hier geben Sie die Nummer der Abweichenden Adresse an, an die Saldenbestätigungen gesendet werden.
|
| Verzugszinsbriefe | Hier geben Sie an, auf welche Art Verzugszinsbriefe versendet werden. Die Steuerung über die Tabelle FRDFBR (Folge der Brief Ausgabearten) legt dynamisch fest, welche Ausgabeart bei der Verarbeitung gewählt wird. |
| Adressnummer |
Hier geben Sie die Nummer der Abweichenden Adresse an, an die Verzugszinsbriefe gesendet werden.
|
| Anzahlungsrechnungen | Hier geben Sie an, auf welche Art Anzahlungsrechnungen versendet werden. Die Steuerung über die Tabelle FRDFBR (Folge der Brief Ausgabearten) legt dynamisch fest, welche Ausgabeart bei der Verarbeitung gewählt wird. |
| Adressnummer | Hier geben Sie die Nummer der Abweichenden Adresse an, an die Anzahlungsrechnungen gesendet werden. |
Überschriftsformat
| Feldbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Personenkonto | Hier wird die Adressnummer des Geschäftspartners angezeigt, für den durch die Angabe der Kontenart die eindeutige Personenkontonummer erstellt wird. Weitere Details unter Personenkontonummer. |
| Kontenart | Durch die Angabe der Kontenart zur Adressnummer wird das Personenkonto erstellt. Zu einer Adressnummer (Geschäftspartner) können mehrere Kontenarten zugeordnet werden. Wird mit Anzahlungen/Vorauszahlungen/Abschlagszahlungen gearbeitet, müssen je Geschäftspartner entsprechende Kontenarten vorhanden sein. |